HOTEL TAMARIS
Dépôt
| Dénomination | HOTEL TAMARIS |
| Siren | 712029271 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48478 |
| Numéro de Gestion | 1971B02927 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 3 437.00 | 1 869.00 | 4 119.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | 94 518.00 | 94 518.00 | |
AP Constructions | 414 399.00 | 318 070.00 | 96 329.00 | 119 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 223.00 | 10 223.00 | 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 861.00 | 144 611.00 | 31 250.00 | 42 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 665.00 | 15 665.00 | 11 665.00 | |
BJ TOTAL (I) | 715 971.00 | 476 341.00 | 239 630.00 | 271 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335.00 | 1 335.00 | 1 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 684.00 | 2 022.00 | 21 662.00 | 18 981.00 |
BZ Autres créances | 299 742.00 | 299 742.00 | 192 202.00 | |
CF Disponibilités | 41 442.00 | 41 442.00 | 54 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | 2 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 367 943.00 | 2 022.00 | 365 921.00 | 269 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 914.00 | 478 363.00 | 605 551.00 | 541 786.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 13 434.00 | 13 434.00 | ||
DH Report à nouveau | -39 348.00 | -91 397.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 995.00 | 52 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 466.00 | -17 529.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 087.00 | 148 094.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 696.00 | 45 849.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 835.00 | 176 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 967.00 | 101 768.00 | ||
EA Autres dettes | 176 501.00 | 86 802.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 575 085.00 | 559 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 551.00 | 541 786.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 863 054.00 | 863 054.00 | 788 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 054.00 | 863 054.00 | 788 897.00 | |
FQ Autres produits | 7.00 | 60.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 863 060.00 | 788 957.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 660.00 | 60 853.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -165.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 392 265.00 | 390 842.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 512.00 | 15 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 210 100.00 | 180 006.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 837.00 | 29 515.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 716.00 | 36 189.00 | ||
GE Autres charges | 434.00 | 1 400.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 759 361.00 | 714 647.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 103 700.00 | 74 310.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 257.00 | 2 781.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 257.00 | 2 781.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 257.00 | -2 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 442.00 | 71 529.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 148.00 | 6 142.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 708.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 855.00 | 6 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 855.00 | -6 142.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | 13 337.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 060.00 | 788 957.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 065.00 | 736 907.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 995.00 | 52 049.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 824.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 111.00 | 5 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 665.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 600.00 | 9 122.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 824.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | 600 483.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 665.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 750.00 | 715 971.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 2 250.00 | 3 437.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 480.00 | 35 467.00 | 1 042.00 | 472 905.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 667.00 | 37 716.00 | 1 042.00 | 476 341.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 665.00 | 15 665.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 022.00 | 2 022.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 662.00 | 21 662.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | ||
VB T. V. A. | 7 382.00 | 7 382.00 | ||
VC Groupe et associés | 262 251.00 | 262 251.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 591.00 | 29 591.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 830.00 | 325 165.00 | 15 665.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 202.00 | 4 202.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 885.00 | 31 634.00 | 84 251.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 835.00 | 129 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 853.00 | 34 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 635.00 | 15 635.00 | ||
VW T.V.A. | 5 418.00 | 5 418.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 061.00 | 67 061.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 696.00 | 25 696.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 501.00 | 176 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 085.00 | 490 834.00 | 84 251.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 101.00 | |||