SOCIETE DE CONFECTION BALSAN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE CONFECTION BALSAN |
| Siren | 712030402 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1214 |
| Numéro de Gestion | 1992B00130 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36130 Montierchaume |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 24 886.00 | 20 095.00 | 4 791.00 | 7 187.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 639 000.00 | 639 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 776.00 | 1 020 972.00 | 19 804.00 | 65 433.00 |
AH Fonds commercial | 66 371.00 | 4 573.00 | 61 798.00 | 61 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 548 890.00 | 5 326 613.00 | 1 222 277.00 | 1 401 866.00 |
CU Autres participations | 170 564.00 | 105 232.00 | 65 332.00 | 85 332.00 |
BF Prêts | 551 025.00 | 551 025.00 | 527 939.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 339 246.00 | 339 246.00 | 623 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 380 757.00 | 7 116 485.00 | 2 264 272.00 | 2 772 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 222 263.00 | 1 567 244.00 | 5 655 019.00 | 5 355 575.00 |
BN En cours de production de biens | 3 759 737.00 | 102 299.00 | 3 657 438.00 | 4 934 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 251 350.00 | 2 500 009.00 | 2 751 341.00 | 2 607 417.00 |
BT Marchandises | 5 016 998.00 | 5 016 998.00 | 5 788 669.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 466.00 | 281 466.00 | 284 821.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 686 538.00 | 50 460.00 | 13 636 077.00 | 18 899 268.00 |
BZ Autres créances | 716 077.00 | 716 077.00 | 2 348 882.00 | |
CF Disponibilités | 2 137 546.00 | 2 137 546.00 | 2 201 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 210 168.00 | 210 168.00 | 273 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 282 143.00 | 4 220 012.00 | 34 062 130.00 | 42 693 858.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 857.00 | 58 857.00 | 23 901.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 721 757.00 | 11 336 497.00 | 36 385 259.00 | 45 490 754.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 334 800.00 | 15 334 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 685.00 | 257 685.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 486 782.00 | 486 782.00 | ||
DH Report à nouveau | 426 579.00 | 768 644.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 973 972.00 | -342 065.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 531 874.00 | 16 505 846.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 857.00 | 23 901.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 857.00 | 23 901.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 785.00 | 4 306 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156 096.00 | 6 464 031.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095 930.00 | 1 278 202.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 516 308.00 | 12 801 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108 945.00 | 3 117 846.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 841.00 | 69 427.00 | ||
EA Autres dettes | 911 343.00 | 621 095.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 927.00 | 291 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 784 173.00 | 28 950 048.00 | ||
ED (V) | 10 355.00 | 10 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 385 259.00 | 45 490 754.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 749 861.00 | 5 416 265.00 | 12 166 126.00 | 19 068 844.00 |
FD Production vendue biens | 27 334 744.00 | 4 763 841.00 | 32 098 585.00 | 25 981 279.00 |
FG Production vendue services | 381 033.00 | 150 913.00 | 531 946.00 | 615 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 465 638.00 | 10 331 019.00 | 44 796 657.00 | 45 666 122.00 |
FM Production stockée | -865 021.00 | 1 487 369.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 653.00 | 626 315.00 | ||
FQ Autres produits | 75 943.00 | 40 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 574 232.00 | 47 820 087.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 384 266.00 | 9 845 824.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 651 684.00 | 215 382.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 593 292.00 | 13 906 143.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -574 152.00 | -1 178 943.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 901 917.00 | 13 097 058.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 540 970.00 | 661 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 536 658.00 | 7 267 347.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 407 012.00 | 2 412 065.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 348 302.00 | 400 372.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 170 432.00 | 982 164.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 857.00 | 23 901.00 | ||
GE Autres charges | 77 856.00 | 100 185.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 097 094.00 | 47 732 906.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 522 862.00 | 87 180.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 1 974.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 989.00 | 36 080.00 | ||
GN Différences positives de change | 37 441.00 | 50 810.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 431.00 | 88 863.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 182 059.00 | 122 896.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 442.00 | 28 524.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 224 502.00 | 151 420.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -157 070.00 | -62 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 679 932.00 | 24 623.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 673.00 | 40 483.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 673.00 | 109 612.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 893.00 | 514 392.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 074.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 087.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 967.00 | 523 479.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 294.00 | -413 867.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 254.00 | -47 179.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 784 337.00 | 48 018 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 758 309.00 | 48 360 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 973 972.00 | -342 065.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663 886.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 747.00 | 20 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 654 567.00 | 157 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 944.00 | 175 683.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 727 144.00 | 353 444.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663 886.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 039.00 | 6 548 889.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 436 792.00 | 1 060 835.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 699 831.00 | 9 380 757.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 656 699.00 | 2 396.00 | 659 095.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959 516.00 | 66 029.00 | 1 025 545.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 252 701.00 | 279 877.00 | 205 965.00 | 5 326 613.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 868 916.00 | 348 302.00 | 205 965.00 | 7 011 253.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 58 857.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 901.00 | 58 857.00 | 23 901.00 | 58 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 105 232.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 3 506 983.00 | 1 130 245.00 | 467 676.00 | 4 169 552.00 |
6T Sur comptes clients | 54 281.00 | 40 187.00 | 44 008.00 | 50 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 646 496.00 | 1 190 432.00 | 511 684.00 | 4 325 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670 397.00 | 1 249 289.00 | 535 585.00 | 4 384 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 229 289.00 | 535 585.00 | ||
UG ‐ Financières | 20 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 551 025.00 | 37 353.00 | 513 672.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 339 246.00 | 339 246.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 866.00 | 2 866.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 683 671.00 | 13 683 671.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 634.00 | 14 634.00 | ||
VB T. V. A. | 522 004.00 | 522 004.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 034.00 | 15 034.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 254.00 | 46 254.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 151.00 | 118 151.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 210 168.00 | 205 495.00 | 4 673.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183 570.00 | 2 183 570.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 215.00 | 87 807.00 | 276 408.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 516 308.00 | 9 516 308.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 677 886.00 | 677 886.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 450.00 | 629 450.00 | ||
VW T.V.A. | 715 970.00 | 715 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 638.00 | 85 638.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 841.00 | 70 841.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 156 096.00 | 5 156 096.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 343.00 | 911 343.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 376 927.00 | 376 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 688 243.00 | 20 411 835.00 | 276 408.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 943.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 274.00 | |||