G.R.I.
Dépôt
| Dénomination | G.R.I. |
| Siren | 712039601 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12268 |
| Numéro de Gestion | 1988B00693 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77090 COLLEGIEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 458.00 | 69 835.00 | 16 622.00 | 17 231.00 |
AH Fonds commercial | 226 328.00 | 226 328.00 | 226 328.00 | |
AP Constructions | 107 400.00 | 107 400.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 924.00 | 127 568.00 | 13 357.00 | 24 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 444.00 | 536 424.00 | 325 020.00 | 359 299.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | 107.00 | 107.00 | |
BF Prêts | 960.00 | 960.00 | 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 873.00 | 69 873.00 | 69 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 533 493.00 | 841 227.00 | 692 266.00 | 737 868.00 |
BT Marchandises | 711 320.00 | 57 463.00 | 653 857.00 | 630 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 849 696.00 | 564 038.00 | 6 285 658.00 | 5 243 112.00 |
BZ Autres créances | 502 264.00 | 58 068.00 | 444 195.00 | 534 379.00 |
CF Disponibilités | 1 771 070.00 | 1 771 070.00 | 2 057 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 108.00 | 122 108.00 | 87 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 956 458.00 | 679 569.00 | 9 276 889.00 | 8 553 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 489 951.00 | 1 520 796.00 | 9 969 155.00 | 9 290 979.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 664.00 | 195 664.00 | ||
DG Autres réserves | 2 872 253.00 | 2 316 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 618.00 | 1 375 583.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 875 536.00 | 4 063 917.00 | ||
DP Provisions pour risques | 144 766.00 | 72 102.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 144 766.00 | 72 102.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 741.00 | 38 499.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 358.00 | 120 482.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 155.00 | 2 954 616.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 239 871.00 | 1 942 887.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409.00 | |||
EA Autres dettes | 93 729.00 | 97 066.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 948 854.00 | 5 154 960.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 969 155.00 | 9 290 979.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 933 949.00 | 5 128 219.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 412 641.00 | 5 412 641.00 | 6 444 255.00 | |
FD Production vendue biens | 652 011.00 | 652 011.00 | 636 011.00 | |
FG Production vendue services | 14 462 951.00 | 14 462 951.00 | 13 480 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 527 604.00 | 20 527 604.00 | 20 560 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 444.00 | 580.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 411.00 | 306 493.00 | ||
FQ Autres produits | 254.00 | 5 642.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 815 713.00 | 20 873 682.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 955.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 876.00 | 33 598.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 046 016.00 | 2 163 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 597 500.00 | 7 052 173.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 436 673.00 | 376 420.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 234 038.00 | 6 181 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 139 716.00 | 2 184 732.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 766.00 | 128 171.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 375 884.00 | 256 974.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 664.00 | |||
GE Autres charges | 60 137.00 | 64 804.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 091 474.00 | 18 442 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 724 239.00 | 2 431 208.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 219.00 | 296.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 219.00 | 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -219.00 | -296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 724 020.00 | 2 430 912.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 971.00 | 49 211.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165.00 | 7 460.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 136.00 | 56 671.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 136.00 | -55 421.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 704.00 | 346 962.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 663 562.00 | 652 946.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 815 713.00 | 20 874 932.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 184 095.00 | 19 499 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 618.00 | 1 375 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 645.00 | 11 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 714.00 | 85 337.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 087.00 | 972.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 447.00 | 97 449.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 786.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 283.00 | 1 109 768.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | 110 939.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 403.00 | 1 533 493.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 086.00 | 11 749.00 | 69 835.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 492.00 | 129 016.00 | 4 117.00 | 771 391.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 579.00 | 140 766.00 | 4 117.00 | 841 227.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 144 766.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 102.00 | 72 664.00 | 144 766.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 67 618.00 | 10 155.00 | 57 463.00 | |
6T Sur comptes clients | 420 730.00 | 375 884.00 | 232 576.00 | 564 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 068.00 | 58 068.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 416.00 | 375 884.00 | 242 731.00 | 679 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 518.00 | 448 548.00 | 242 731.00 | 824 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 448 548.00 | 242 731.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 960.00 | 960.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 69 873.00 | 69 873.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 849 696.00 | 6 849 696.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 748.00 | 20 748.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 889.00 | 3 889.00 | ||
VB T. V. A. | 286 783.00 | 286 783.00 | ||
VP Divers | 7 639.00 | 7 639.00 | ||
VC Groupe et associés | 58 068.00 | 58 068.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 137.00 | 125 137.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 122 108.00 | 122 108.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 544 901.00 | 7 474 068.00 | 70 833.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 741.00 | 11 836.00 | 14 905.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 155.00 | 2 530 155.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 344 609.00 | 1 344 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 129.00 | 562 129.00 | ||
VW T.V.A. | 306 508.00 | 306 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 625.00 | 26 625.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 358.00 | 58 358.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 729.00 | 93 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 948 854.00 | 4 933 949.00 | 14 905.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 758.00 | |||