OILGEAR TOWLER
Dépôt
| Dénomination | OILGEAR TOWLER |
| Siren | 712039767 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8471 |
| Numéro de Gestion | 1988B00090 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77183 CROISSY-BEAUBOURG |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 332.00 | 101 439.00 | 893.00 | 3 947.00 |
AN Terrains | 107 426.00 | 25 018.00 | 82 409.00 | 82 858.00 |
AP Constructions | 601 284.00 | 591 942.00 | 9 342.00 | 14 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 783.00 | 312 412.00 | 146 371.00 | 178 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 092.00 | 501 375.00 | 134 718.00 | 78 829.00 |
AX Avances et acomptes | 81 011.00 | 81 011.00 | 136 597.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 020.00 | 17 020.00 | 15 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 003 949.00 | 1 532 186.00 | 471 763.00 | 511 206.00 |
BT Marchandises | 1 152 432.00 | 172 672.00 | 979 760.00 | 732 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 285.00 | 61 580.00 | 1 521 706.00 | 1 986 163.00 |
BZ Autres créances | 814 865.00 | 814 865.00 | 1 461 281.00 | |
CF Disponibilités | 16 332.00 | 16 332.00 | 6 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 761.00 | 38 761.00 | 143 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 605 676.00 | 234 252.00 | 3 371 425.00 | 4 330 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 625.00 | 1 766 438.00 | 3 843 187.00 | 4 841 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 020.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 610 400.00 | 610 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 040.00 | 61 040.00 | ||
DH Report à nouveau | 594 699.00 | 2 787 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 227.00 | -192 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 025 366.00 | 3 266 139.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 893.00 | 39 128.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 102 201.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 893.00 | 141 329.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 482.00 | 2 023.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 761.00 | 424 751.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 060.00 | 730 866.00 | ||
EA Autres dettes | 1 411.00 | 4 138.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 213.00 | 272 008.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 751 928.00 | 1 433 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 187.00 | 4 841 254.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 928.00 | 1 433 786.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 482.00 | 2 023.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 188 683.00 | 105 646.00 | 1 294 329.00 | 1 880 206.00 |
FG Production vendue services | 5 709 024.00 | 668 635.00 | 6 377 658.00 | 3 045 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 897 707.00 | 774 281.00 | 7 671 987.00 | 4 925 236.00 |
FN Production immobilisée | 9 718.00 | 20 623.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 333.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 990.00 | 364 570.00 | ||
FQ Autres produits | 434 320.00 | 677 282.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 465 349.00 | 5 988 711.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 518 926.00 | 1 072 882.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -270 966.00 | 162 957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 438 833.00 | 1 865 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 592.00 | 77 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 611 303.00 | 1 635 793.00 | ||
FZ Charges sociales | 906 916.00 | 1 083 095.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 727.00 | 66 485.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 26 766.00 | 73 801.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 505.00 | 175 729.00 | ||
GE Autres charges | 108.00 | 43 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 607 711.00 | 6 256 616.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 857 638.00 | -267 905.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 932.00 | 2 991.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 347.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 586.00 | 740.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 518.00 | 4 078.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67.00 | 561.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 452.00 | 25 218.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 519.00 | 25 779.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 001.00 | -21 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 850 637.00 | -289 605.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791.00 | 52 746.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | 52 746.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | 28 828.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 28 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | 23 918.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 241.00 | -73 187.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 476 658.00 | 6 045 536.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 717 431.00 | 6 238 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 227.00 | -192 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 261.00 | 1 071.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 885.00 | 103 233.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 520.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 666.00 | 105 804.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 332.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 522.00 | 1 884 597.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 522.00 | 2 003 949.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 313.00 | 4 126.00 | 101 439.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 146.00 | 66 601.00 | 1 430 747.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 459.00 | 70 727.00 | 1 532 186.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 50 893.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 329.00 | 26 766.00 | 102 201.00 | 65 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 541.00 | 172 672.00 | 150 541.00 | 172 672.00 |
6T Sur comptes clients | 88 565.00 | 14 452.00 | 41 437.00 | 61 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 106.00 | 187 124.00 | 191 978.00 | 234 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 434.00 | 213 890.00 | 294 179.00 | 300 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 205 271.00 | 294 179.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 020.00 | 17 020.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 363.00 | 72 363.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 510 922.00 | 1 510 922.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 390.00 | 90 390.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 504.00 | 24 504.00 | ||
VB T. V. A. | 37 354.00 | 37 354.00 | ||
VC Groupe et associés | 631 811.00 | 631 811.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 493.00 | 20 493.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 761.00 | 38 761.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 932.00 | 2 453 932.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 482.00 | 3 482.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 761.00 | 198 761.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 355 675.00 | 355 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 488.00 | 308 488.00 | ||
VW T.V.A. | 310 497.00 | 310 497.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 401.00 | 76 401.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 497 213.00 | 497 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 928.00 | 1 751 928.00 | ||