SOCIETE RIU AUBLET ET COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE RIU AUBLET ET COMPAGNIE |
| Siren | 712044502 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71529 |
| Numéro de Gestion | 1971B04450 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519 343.00 | 1 453 145.00 | 66 198.00 | 125 268.00 |
AH Fonds commercial | 16 522 331.00 | 7 000 000.00 | 9 522 331.00 | 17 961 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 156 287.00 | 3 836 922.00 | 319 365.00 | 542 906.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 274 150.00 | 75 850.00 | 93 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 383.00 | 1 659 180.00 | 1 204.00 | 4 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 888 011.00 | 31 568 716.00 | 3 319 295.00 | 5 228 340.00 |
BF Prêts | 94 345.00 | 94 345.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 116 620.00 | 2 116 620.00 | 2 198 752.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 307 320.00 | 45 886 457.00 | 15 420 863.00 | 26 154 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 287.00 | 82 287.00 | 108 240.00 | |
BT Marchandises | 7 859 796.00 | 1 082 246.00 | 6 777 550.00 | 8 729 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 543.00 | 256 543.00 | 146 577.00 | |
BZ Autres créances | 1 777 925.00 | 7 093.00 | 1 770 832.00 | 5 396 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 930.00 | 2 930.00 | 2 930.00 | |
CF Disponibilités | 460 347.00 | 460 347.00 | 549 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 354.00 | 91 354.00 | 222 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 531 183.00 | 1 089 339.00 | 9 441 844.00 | 15 156 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 838 503.00 | 46 975 796.00 | 24 862 707.00 | 41 310 437.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 764 508.00 | 1 764 508.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 572.00 | 499 572.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 176 451.00 | 176 451.00 | ||
DG Autres réserves | 4 871 943.00 | 12 711 860.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 177 189.00 | -7 839 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 864 715.00 | 7 312 474.00 | ||
DP Provisions pour risques | 846 960.00 | 418 125.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 199 773.00 | 272 340.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 046 733.00 | 690 465.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 085.00 | 1 012 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 187 622.00 | 24 421 254.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 581.00 | 312 069.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121 067.00 | 3 966 461.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 531 186.00 | 3 415 003.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 968.00 | 56 080.00 | ||
EA Autres dettes | 58 099.00 | 107 477.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 591 607.00 | 33 290 943.00 | ||
ED (V) | 89 081.00 | 16 555.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 862 707.00 | 41 310 437.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 154 404.00 | 12 412 266.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429 085.00 | 361 536.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 947 360.00 | 997 017.00 | 29 944 378.00 | 49 349 462.00 |
FG Production vendue services | 457 414.00 | 16 850.00 | 474 264.00 | 781 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 404 775.00 | 1 013 867.00 | 30 418 642.00 | 50 130 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 567 137.00 | 1 681 422.00 | ||
FQ Autres produits | 138 040.00 | 94 887.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 123 819.00 | 51 906 837.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 436 554.00 | 19 802 132.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 984 770.00 | 424 934.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 126.00 | 174 942.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 953.00 | -45 133.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 158 369.00 | 627 611.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 627 611.00 | 976 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 992 589.00 | 13 123 120.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 638 065.00 | 3 527 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 973 243.00 | 2 218 618.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 082 246.00 | 1 114 728.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 682 510.00 | 457 840.00 | ||
GE Autres charges | 104 950.00 | 154 886.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 826 986.00 | 64 093 135.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 703 167.00 | -12 186 298.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 70.00 | 234.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 270 883.00 | 491 167.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | 19 322.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 270 958.00 | 510 723.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 144 536.00 | 122 881.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 144 536.00 | 122 897.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 126 422.00 | 387 826.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 576 745.00 | -11 798 472.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724 141.00 | 179 814.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 196 000.00 | 13 816.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 920 141.00 | 315 630.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724 518.00 | 638.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 796 067.00 | 211 082.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 520 585.00 | 211 720.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399 556.00 | 103 910.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 854 645.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 314 918.00 | 52 733 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 492 107.00 | 60 573 107.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 177 189.00 | -7 839 917.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 642.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 64 112.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 451 131.00 | 25 288.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 195 303.00 | 92 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293 097.00 | 1 455 688.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 939 531.00 | 1 573 975.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 278 458.00 | 22 197 961.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389 908.00 | 36 898 394.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 537 820.00 | 2 210 965.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 206 186.00 | 61 307 320.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 821 896.00 | 218 941.00 | 750 770.00 | 5 290 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 869 271.00 | 1 754 302.00 | 3 121 529.00 | 33 502 045.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 691 167.00 | 1 973 243.00 | 3 872 299.00 | 38 792 112.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 846 960.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 199 773.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 465.00 | 682 510.00 | 326 242.00 | 1 046 733.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
06 aucun libellé | 94 345.00 | 94 345.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 114 728.00 | 1 082 246.00 | 1 114 728.00 | 1 082 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 093.00 | 7 093.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216 166.00 | 8 082 246.00 | 1 114 728.00 | 8 183 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906 631.00 | 8 764 756.00 | 1 440 970.00 | 9 230 417.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 94 345.00 | 94 345.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 116 620.00 | 2 116 620.00 | ||
UX Autres créances clients | 256 543.00 | 256 543.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 446.00 | 8 446.00 | ||
VB T. V. A. | 251 436.00 | 251 436.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 543 945.00 | 543 945.00 | ||
VP Divers | 385 388.00 | 385 388.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 298.00 | 577 298.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 354.00 | 91 354.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 336 787.00 | 2 125 822.00 | 2 210 965.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 085.00 | 1 429 085.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 448.00 | 448.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 121 067.00 | 5 121 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037 404.00 | 1 037 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595 980.00 | 1 595 980.00 | ||
VW T.V.A. | 301 242.00 | 301 242.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596 560.00 | 596 560.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 968.00 | 14 968.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 187 174.00 | 20 187 174.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 099.00 | 58 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 342 026.00 | 10 154 404.00 | 20 187 622.00 | |