MAKITA FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | MAKITA FRANCE SAS |
| Siren | 712046994 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10250 |
| Numéro de Gestion | 2009B00464 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141 550.00 | 2 036 802.00 | 104 748.00 | 146 411.00 |
AN Terrains | 4 653 449.00 | 4 653 449.00 | 1 919 050.00 | |
AP Constructions | 13 962 640.00 | 7 114 925.00 | 6 847 715.00 | 7 435 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 915.00 | 391 615.00 | 18 300.00 | 24 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 857 364.00 | 3 912 009.00 | 945 355.00 | 1 032 686.00 |
AX Avances et acomptes | 3 504 284.00 | 3 504 284.00 | 641 521.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 825.00 | 85 825.00 | 50 531.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 615 027.00 | 13 455 351.00 | 16 159 676.00 | 11 249 800.00 |
BT Marchandises | 46 039 942.00 | 6 507 126.00 | 39 532 815.00 | 51 113 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 677.00 | 78 677.00 | 52 086.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 339 743.00 | 312 122.00 | 34 027 621.00 | 22 420 968.00 |
BZ Autres créances | 6 697 608.00 | 6 697 608.00 | 5 108 276.00 | |
CF Disponibilités | 46 526 201.00 | 46 526 201.00 | 15 845 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 312 922.00 | 312 922.00 | 268 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | 133 995 093.00 | 6 819 248.00 | 127 175 844.00 | 94 809 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 199 362.00 | 199 362.00 | 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 809 482.00 | 20 274 599.00 | 143 534 882.00 | 106 059 796.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 435 500.00 | 12 435 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 243 550.00 | 1 243 550.00 | ||
DH Report à nouveau | 45 238 976.00 | 39 852 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 201 332.00 | 5 386 867.00 | ||
DK Provisions réglementées | 515 298.00 | 517 442.00 | ||
DL TOTAL (I) | 71 634 656.00 | 59 435 467.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 761 179.00 | 977 973.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 240 464.00 | 1 160 083.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 001 643.00 | 2 138 056.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 916 337.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 909 106.00 | 29 903 281.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 174 383.00 | 4 673 993.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 245.00 | 16 176.00 | ||
EA Autres dettes | 12 872 159.00 | 9 835 490.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 68 898 230.00 | 44 428 940.00 | ||
ED (V) | 353.00 | 57 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 534 882.00 | 106 059 796.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 190 579 237.00 | 2 941 598.00 | 193 520 835.00 | 164 322 672.00 |
FG Production vendue services | 1 781 180.00 | 1 021 609.00 | 2 802 790.00 | 2 409 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 360 417.00 | 3 963 207.00 | 196 323 624.00 | 166 732 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | 156.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 154 770.00 | 1 258 981.00 | ||
FQ Autres produits | 955 409.00 | 192 335.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 200 441 803.00 | 168 183 961.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 894 454.00 | 122 856 604.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 378 123.00 | -2 871 354.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 25 908 153.00 | 24 511 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403 264.00 | 1 393 305.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 612 339.00 | 7 245 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 353 759.00 | 3 350 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 114 633.00 | 1 156 693.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 730.00 | 1 446 426.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 283 116.00 | 167 063.00 | ||
GE Autres charges | 140 121.00 | 427 802.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 181 106 693.00 | 159 684 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 335 109.00 | 8 499 658.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 451.00 | 43 582.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 451.00 | 43 582.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 199 362.00 | 451.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 217 831.00 | 944 140.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 417 193.00 | 944 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 416 741.00 | -901 009.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 918 368.00 | 7 598 649.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 129.00 | 8 717.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 584.00 | 297 906.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 713.00 | 306 622.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 157.00 | 90 184.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 000.00 | 52 940.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 354.00 | 143 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 642.00 | 163 499.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 864 494.00 | 257 617.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 422 900.00 | 2 117 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 540 966.00 | 168 534 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 339 634.00 | 163 147 298.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 201 332.00 | 5 386 867.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132 501.00 | 9 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 441 997.00 | 6 249 223.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 531.00 | 36 193.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 625 029.00 | 6 294 465.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 860.00 | 34 707.00 | 27 387 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | 85 825.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 860.00 | 35 606.00 | 29 615 027.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986 089.00 | 50 713.00 | 2 036 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 389 139.00 | 1 063 920.00 | 34 510.00 | 11 418 549.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 375 228.00 | 1 114 633.00 | 34 510.00 | 13 455 351.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 515 298.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 517 442.00 | 2 144.00 | 515 298.00 | |
4A Provisions pour litiges | 472 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 089 817.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 199 362.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 240 464.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 138 056.00 | 954 478.00 | 90 891.00 | 3 001 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 304 189.00 | 2 797 063.00 | 6 507 126.00 | |
6T Sur comptes clients | 296 365.00 | 18 730.00 | 2 972.00 | 312 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 600 554.00 | 18 730.00 | 2 800 035.00 | 6 819 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 256 051.00 | 973 208.00 | 2 893 070.00 | 10 336 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 301 846.00 | 2 800 035.00 | ||
UG ‐ Financières | 199 362.00 | 451.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 472 000.00 | 92 584.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 85 825.00 | 85 825.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 350 322.00 | 350 322.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 989 421.00 | 33 989 421.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 403.00 | 31 403.00 | ||
VB T. V. A. | 4 870 941.00 | 4 870 941.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795 264.00 | 1 795 264.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 312 922.00 | 312 922.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 436 097.00 | 41 350 272.00 | 85 825.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 909 106.00 | 43 909 106.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248 446.00 | 2 248 446.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117 972.00 | 1 117 972.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 340 912.00 | 2 340 912.00 | ||
VW T.V.A. | 2 783 406.00 | 2 783 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 647.00 | 683 647.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 245.00 | 26 245.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 872 159.00 | 12 872 159.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 981 893.00 | 65 981 893.00 | ||