FOLIATEAM
Dépôt
| Dénomination | FOLIATEAM |
| Siren | 712047869 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 21248 |
| Numéro de Gestion | 2002B03337 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 Saint-Maur-des-Fossés |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 084.00 | 87 402.00 | 6 681.00 | 29 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951 712.00 | 1 564 102.00 | 387 610.00 | 613 545.00 |
AH Fonds commercial | 4 310 175.00 | 4 310 175.00 | 4 310 175.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 625.00 | 83 625.00 | 37 456.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 154.00 | 353 371.00 | 112 782.00 | 215 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 053.00 | 786 732.00 | 210 320.00 | 512 481.00 |
CU Autres participations | 1 360 171.00 | 1 360 171.00 | 1 360 171.00 | |
BF Prêts | 275 001.00 | 275 001.00 | 215 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 185 221.00 | 185 221.00 | 296 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 723 199.00 | 2 791 609.00 | 6 931 590.00 | 7 590 938.00 |
BT Marchandises | 666 816.00 | 123 866.00 | 542 949.00 | 494 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 098 748.00 | 236 162.00 | 10 862 585.00 | 9 605 808.00 |
BZ Autres créances | 1 736 625.00 | 1 736 625.00 | 1 737 198.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 417.00 | 2 400 417.00 | 201 026.00 | |
CF Disponibilités | 791 937.00 | 791 937.00 | 28 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 174 824.00 | 1 174 824.00 | 1 548 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 869 367.00 | 360 028.00 | 17 509 339.00 | 13 615 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 592 567.00 | 3 151 637.00 | 24 440 929.00 | 21 206 661.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 010.00 | 472 010.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 021 844.00 | 3 016 824.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 877.00 | 39 877.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 729.00 | 505 020.00 | ||
DK Provisions réglementées | 64 122.00 | 64 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 391 583.00 | 4 515 854.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 763.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 18 763.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 763.00 | 18 763.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 234.00 | 2 076 785.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 833.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 879 810.00 | 5 009 897.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 622 881.00 | 3 415 055.00 | ||
EA Autres dettes | 3 949 545.00 | 423 780.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 719 109.00 | 5 725 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 030 581.00 | 16 672 042.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 440 929.00 | 21 206 661.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 926 582.00 | 2 351 558.00 | 13 278 141.00 | 12 995 070.00 |
FG Production vendue services | 29 297 846.00 | 85 236.00 | 29 383 083.00 | 18 854 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 224 428.00 | 2 436 795.00 | 42 661 224.00 | 31 850 036.00 |
FN Production immobilisée | 62 986.00 | 69 395.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | 2 016.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 548.00 | 36 891.00 | ||
FQ Autres produits | 37 835.00 | 15 689.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 913 594.00 | 31 974 029.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 786 144.00 | 5 308 109.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -59 113.00 | -4 668.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -152 417.00 | -120 381.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 588 342.00 | 14 008 533.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 763 185.00 | 366 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 847 662.00 | 7 845 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 467 451.00 | 3 274 626.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 747 534.00 | 650 910.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 353.00 | 150 615.00 | ||
GE Autres charges | 47 095.00 | 12 117.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 187 240.00 | 31 491 858.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 726 354.00 | 482 171.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 270 812.00 | 205 094.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 139 510.00 | 4 735.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 410 322.00 | 209 829.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 286 508.00 | 100 140.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 286 508.00 | 100 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 123 814.00 | 109 688.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 850 169.00 | 591 860.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 582.00 | 5 686.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 1 375.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 132.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 665.00 | 192 193.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 259.00 | 92 144.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 485.00 | 155 087.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 745.00 | 247 232.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612 079.00 | -55 039.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -137 640.00 | 31 801.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 398 582.00 | 32 376 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 022 853.00 | 31 871 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 729.00 | 505 020.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 084.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 119 961.00 | 226 632.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 705.00 | 104 784.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871 984.00 | 124 638.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 914 735.00 | 456 054.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 084.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 6 345 513.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 032.00 | 422 249.00 | 1 463 207.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 228.00 | 1 820 394.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 260.00 | 423 330.00 | 9 723 199.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 583.00 | 22 820.00 | 87 403.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158 784.00 | 405 319.00 | 1 564 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 430.00 | 319 397.00 | 279 723.00 | 1 140 104.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 797.00 | 747 535.00 | 279 723.00 | 2 791 609.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 64 122.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 64 122.00 | 64 122.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 18 764.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 764.00 | 18 764.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 112 747.00 | 19 917.00 | 8 798.00 | 123 866.00 |
6T Sur comptes clients | 221 614.00 | 131 437.00 | 116 888.00 | 236 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 361.00 | 151 354.00 | 125 686.00 | 360 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 247.00 | 151 354.00 | 125 686.00 | 442 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 151 354.00 | 125 686.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 275 001.00 | 275 001.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 185 222.00 | 78 870.00 | 106 352.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 482.00 | 1.00 | 151 481.00 | |
UX Autres créances clients | 10 947 267.00 | 10 947 267.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 49 635.00 | 49 635.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 299.00 | 23 299.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 222 618.00 | 82 357.00 | 140 261.00 | |
VB T. V. A. | 694 455.00 | 694 455.00 | ||
VP Divers | 50 660.00 | 50 660.00 | ||
VC Groupe et associés | 603 156.00 | 603 156.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 801.00 | 92 801.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 174 824.00 | 1 051 806.00 | 123 018.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 470 421.00 | 13 674 308.00 | 796 113.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 235.00 | 359 235.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 375 000.00 | 1 125 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 879 810.00 | 5 879 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 956 860.00 | 956 860.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 607.00 | 833 607.00 | ||
VW T.V.A. | 1 652 947.00 | 1 652 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 467.00 | 179 467.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 549 510.00 | 3 549 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 036.00 | 400 036.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 719 110.00 | 4 282 373.00 | 436 736.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 030 582.00 | 18 468 845.00 | 1 561 736.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 433 730.00 | |||