NEUBAUER SA
Dépôt
| Dénomination | NEUBAUER SA |
| Siren | 712048230 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 128520 |
| Numéro de Gestion | 1971B04823 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 125.00 | 4 855.00 | 22 270.00 | |
AH Fonds commercial | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
AN Terrains | 833 759.00 | 833 759.00 | 833 759.00 | |
AP Constructions | 14 021 319.00 | 12 719 690.00 | 1 301 628.00 | 1 219 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 139.00 | 40 387.00 | 257 752.00 | 67 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 682.00 | 591 002.00 | 1 270 681.00 | 465 170.00 |
AX Avances et acomptes | 1 224 941.00 | 1 224 941.00 | 240 136.00 | |
CU Autres participations | 30 545 286.00 | 12 018 363.00 | 18 526 923.00 | 22 574 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 157.00 | 21 157.00 | 31 157.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 833 408.00 | 25 374 297.00 | 23 459 111.00 | 25 431 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | 5 000.00 | 45 039.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 609 637.00 | 9 609 637.00 | 6 654 649.00 | |
BZ Autres créances | 56 044 257.00 | 539 000.00 | 55 505 257.00 | 57 511 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 112 923.00 | 112 923.00 | 18 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 567.00 | 162 567.00 | 176 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 534 383.00 | 539 000.00 | 65 995 383.00 | 65 006 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 367 791.00 | 25 913 297.00 | 89 454 494.00 | 90 437 920.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 445 613.00 | 1 445 613.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 878 155.00 | 16 878 155.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DG Autres réserves | 2 333 103.00 | 2 333 103.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 134 992.00 | 14 851 641.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 166 781.00 | 2 283 352.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 111 093.00 | 37 944 312.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 244 561.00 | 1 022 702.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 244 561.00 | 1 022 702.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 402 607.00 | 35 220 342.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 734 401.00 | 6 791 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 156.00 | 1 075 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 858 111.00 | 246 226.00 | ||
EA Autres dettes | 62 827.00 | 53 099.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 062 738.00 | 8 083 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 098 840.00 | 51 470 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 454 494.00 | 90 437 920.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 564 539.00 | 564 539.00 | 176 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 539.00 | 564 539.00 | 176 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 089.00 | |||
FQ Autres produits | 4 156 771.00 | 4 335 739.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 731 398.00 | 4 512 524.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 114 571.00 | 3 174 759.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 244 303.00 | 295 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 361 931.00 | 409 192.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 720 806.00 | 3 879 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 592.00 | 632 819.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 316 124.00 | 1 349 121.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 740 111.00 | 846 080.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 056 234.00 | 2 195 201.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 048 000.00 | 710 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 418 702.00 | 689 047.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 466 702.00 | 1 399 047.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -410 467.00 | 796 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -399 875.00 | 1 428 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 826.00 | 303 872.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 579 737.00 | 3 071 672.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 638 135.00 | 3 380 116.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 116.00 | 81.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 000.00 | 1 262 271.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022 116.00 | 1 262 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 616 019.00 | 2 117 764.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049 363.00 | 1 263 385.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 425 768.00 | 10 087 840.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 258 987.00 | 7 804 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 166 781.00 | 2 283 352.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 766 784.00 | 1 770 481.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | 27 125.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 819 830.00 | 2 494 423.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 576 442.00 | 9 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 396 275.00 | 2 530 548.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 127.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 415.00 | 18 239 839.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 21 157.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 019 000.00 | 30 566 442.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 415.00 | 2 019 000.00 | 48 833 408.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 4 855.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 994 003.00 | 357 075.00 | 13 351 079.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 994 003.00 | 361 931.00 | 13 355 934.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 2 244 561.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 022 702.00 | 1 226 432.00 | 4 573.00 | 2 244 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 018 363.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 539 000.00 | 539 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 509 363.00 | 2 048 000.00 | 12 557 363.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 532 065.00 | 3 274 432.00 | 4 573.00 | 14 801 924.00 |
UG ‐ Financières | 2 048 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 573.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 157.00 | 21 157.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 609 637.00 | 9 609 637.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867 250.00 | 1 867 250.00 | ||
VB T. V. A. | 1 153 543.00 | 1 153 543.00 | ||
VP Divers | 373 260.00 | 373 260.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 477 423.00 | 32 064 852.00 | 18 412 570.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172 781.00 | 2 172 781.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 162 567.00 | 162 567.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 837 617.00 | 47 403 890.00 | 18 433 727.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 417 713.00 | 15 417 713.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 984 894.00 | 5 281 010.00 | 5 703 884.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 125.00 | 576 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 156.00 | 1 978 156.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 612 415.00 | 612 415.00 | ||
VW T.V.A. | 78 664.00 | 78 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 032.00 | 167 032.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 158 276.00 | 9 731 104.00 | 427 172.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 827.00 | 62 827.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 062 738.00 | 2 020 912.00 | 4 041 826.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 098 840.00 | 35 349 833.00 | 10 749 007.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 728 720.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 898 031.00 | |||