US REFRIGERATION CONTROLS
Dépôt
| Dénomination | US REFRIGERATION CONTROLS |
| Siren | 712054212 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 28473 |
| Numéro de Gestion | 1988B10429 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93160 Noisy-le-Grand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 001.00 | 40 001.00 | ||
AP Constructions | 20 663.00 | 20 663.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 944.00 | 42 041.00 | 903.00 | 2 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 054.00 | 278 751.00 | 76 303.00 | 49 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 975.00 | 81 975.00 | 81 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 540 636.00 | 381 455.00 | 159 181.00 | 134 015.00 |
BT Marchandises | 1 423 227.00 | 66 690.00 | 1 356 537.00 | 1 529 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 737.00 | 5 980.00 | 1 758 757.00 | 1 440 451.00 |
BZ Autres créances | 30 836.00 | 30 836.00 | 25 472.00 | |
CF Disponibilités | 1 028 072.00 | 1 028 072.00 | 578 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 397.00 | 14 397.00 | 10 162.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 261 270.00 | 72 670.00 | 4 188 600.00 | 3 584 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 722.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 906.00 | 454 125.00 | 4 347 781.00 | 3 724 215.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | 138 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 860.00 | 13 860.00 | ||
DG Autres réserves | 1 370 413.00 | 1 046 610.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 533.00 | 323 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 117 406.00 | 1 522 873.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 5 722.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 5 722.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 011.00 | 225 520.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 496.00 | 610 182.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 875.00 | 949 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 341 910.00 | 341 272.00 | ||
EA Autres dettes | 114 345.00 | 69 355.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 207 637.00 | 2 195 619.00 | ||
ED (V) | 5 737.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 781.00 | 3 724 215.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 799 551.00 | 59 416.00 | 8 858 966.00 | 8 186 586.00 |
FG Production vendue services | 238 255.00 | 238 255.00 | 219 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 037 806.00 | 59 416.00 | 9 097 222.00 | 8 406 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 742.00 | 4 156.00 | ||
FQ Autres produits | 1 307.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 133 271.00 | 8 410 330.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 493 833.00 | 5 317 796.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 200 466.00 | -31 002.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 963.00 | 135 162.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 147 030.00 | 1 126 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 055.00 | 69 251.00 | ||
FY Salaires et traitements | 857 596.00 | 877 701.00 | ||
FZ Charges sociales | 335 179.00 | 338 983.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 845.00 | 34 714.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 69 993.00 | |||
GE Autres charges | 1 705.00 | 514.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 282 673.00 | 7 939 615.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 850 598.00 | 470 715.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 722.00 | 785.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 936.00 | 3 187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 659.00 | 3 972.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 722.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 420.00 | 9 960.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 887.00 | 5 082.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 307.00 | 20 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 648.00 | -16 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 843 950.00 | 453 923.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 058.00 | 2 067.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058.00 | 2 067.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 025.00 | 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 967.00 | 1 780.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 238 450.00 | 131 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 152 987.00 | 8 416 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 558 455.00 | 8 092 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 533.00 | 323 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 001.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 368.00 | 53 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 975.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 344.00 | 53 011.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 001.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 719.00 | 418 660.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 975.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 719.00 | 540 636.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 001.00 | 40 001.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 329.00 | 27 845.00 | 48 719.00 | 341 454.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 329.00 | 27 845.00 | 48 719.00 | 381 455.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 722.00 | 17 000.00 | 5 722.00 | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 271.00 | 27 581.00 | 66 690.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 858.00 | 1 878.00 | 5 980.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 129.00 | 29 459.00 | 72 670.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 107 852.00 | 17 000.00 | 35 181.00 | 89 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 459.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 722.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 81 975.00 | 81 975.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | 7 176.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 757 561.00 | 1 757 561.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | ||
VB T. V. A. | 21 538.00 | 21 538.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 734.00 | 7 734.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 397.00 | 14 397.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 946.00 | 1 809 971.00 | 81 975.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 476.00 | 201 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 537.00 | 2 537.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 875.00 | 932 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 419.00 | 56 419.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 161.00 | 103 161.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 106 550.00 | 106 550.00 | ||
VW T.V.A. | 57 265.00 | 57 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 516.00 | 18 516.00 | ||
VI Groupe et associés | 614 496.00 | 614 496.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 345.00 | 114 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 639.00 | 2 207 639.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 076.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||