SOCIETE DE PLACEMENTS ET DE CONSEILS - SOPLACO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE PLACEMENTS ET DE CONSEILS - SOPLACO |
| Siren | 712060029 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 123843 |
| Numéro de Gestion | 1971B06002 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 197 388.00 | 197 388.00 | 197 388.00 | |
AP Constructions | 789 555.00 | 789 555.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 62 726.00 | 62 726.00 | ||
CU Autres participations | 846 690.00 | 550 674.00 | 296 016.00 | 946 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 764 543.00 | 6 764 543.00 | 6 754 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 660 904.00 | 1 402 956.00 | 7 257 948.00 | 7 898 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 243.00 | 59 849.00 | 74 394.00 | 74 394.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | |||
CF Disponibilités | 5 101 631.00 | 5 101 631.00 | 642 815.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 235 925.00 | 59 849.00 | 5 176 075.00 | 718 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 896 830.00 | 1 462 805.00 | 12 434 024.00 | 8 616 209.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 184 762.00 | 7 184 762.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 693 997.00 | 693 997.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 680.00 | 8 680.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 52 572.00 | 52 572.00 | ||
DG Autres réserves | 340 965.00 | 340 965.00 | ||
DH Report à nouveau | 202 774.00 | 174 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 029 224.00 | 28 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 512 975.00 | 8 483 751.00 | ||
DP Provisions pour risques | 166 269.00 | 100 161.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 166 269.00 | 100 161.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 31.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 236.00 | 13 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 340.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 725 813.00 | |||
EA Autres dettes | 3 285.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 403.00 | 10 403.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 754 779.00 | 32 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 434 024.00 | 8 616 209.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 31.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 13 236.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 41 612.00 | 41 612.00 | 38 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 612.00 | 41 612.00 | 38 657.00 | |
FQ Autres produits | 519.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 612.00 | 39 177.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 388.00 | 6 044.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 1 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 465.00 | 7 248.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 146.00 | 31 928.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 545.00 | 7 159.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86 238.00 | 85 088.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 161.00 | 156 341.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 186 944.00 | 248 589.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 961.00 | 100 161.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 161.00 | 151 712.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 280 122.00 | 251 873.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 178.00 | -3 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 031.00 | 28 644.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 456 952.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 456 952.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 884.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 884.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 820 068.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 725 813.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 685 509.00 | 287 766.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 285.00 | 259 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 029 224.00 | 28 644.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 282.00 | 852 282.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 282.00 | 852 282.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 536 982.00 | 13 691.00 | 550 674.00 | |
6T Sur comptes clients | 59 849.00 | 59 849.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 831.00 | 13 691.00 | 610 523.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 596 831.00 | 13 691.00 | 610 523.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 764 543.00 | 6 764 543.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 293.00 | 134 293.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 898 837.00 | 134 293.00 | 6 764 543.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 236.00 | 13 236.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 813.00 | 725 813.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 403.00 | 10 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 779.00 | 754 779.00 | ||