SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX SO.BA.MA.T.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX SO.BA.MA.T. |
| Siren | 712720416 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 5467 |
| Numéro de Gestion | 1971B00041 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64250 Cambo-les-Bains |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 992.00 | 62 084.00 | 5 909.00 | |
AN Terrains | 491 365.00 | 491 365.00 | ||
AP Constructions | 2 072.00 | 2 072.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 103 324.00 | 1 929 044.00 | 1 174 281.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 662.00 | 824 045.00 | 195 617.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 591 404.00 | 591 404.00 | ||
CU Autres participations | 318 810.00 | 318 810.00 | ||
BF Prêts | 2 881.00 | 2 881.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | 3 992.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 601 502.00 | 2 817 245.00 | 2 784 257.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 403.00 | 91 403.00 | ||
BP En cours de production de services | 568 900.00 | 568 900.00 | ||
BT Marchandises | 241 498.00 | 102 068.00 | 139 430.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 350 077.00 | 340 656.00 | 5 009 422.00 | |
BZ Autres créances | 3 654 173.00 | 3 654 173.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 718 431.00 | 1 718 431.00 | ||
CF Disponibilités | 2 572 866.00 | 2 572 866.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 116 668.00 | 116 668.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 314 016.00 | 442 723.00 | 13 871 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 915 518.00 | 3 259 968.00 | 16 655 550.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 881.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 418 010.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 8 781 215.00 | |||
DH Report à nouveau | 367 032.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 983.00 | |||
DK Provisions réglementées | 23 079.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 379 344.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 593.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087 411.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 563.00 | |||
EA Autres dettes | 158 420.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 220.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 276 206.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 655 550.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 546 611.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 070.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 374 072.00 | 374 072.00 | ||
FG Production vendue services | 20 156 330.00 | 20 156 330.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 530 402.00 | 20 530 402.00 | ||
FM Production stockée | -36 911.00 | |||
FN Production immobilisée | 361 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 976.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 953.00 | |||
FQ Autres produits | 32.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 041 453.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 248 444.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 085.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 502 992.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 824.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 722 037.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 014 177.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 442 806.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 068 372.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 026 920.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 040.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 19 107.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 310.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82 872.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 85 182.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 630.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 630.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 73 553.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -921 434.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 848.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 924.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 772.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 905.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 475.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 381.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 391.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 060.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 251 447.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 143 430.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 983.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 811.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 692.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 860.00 | 8 132.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102 320.00 | 599 104.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 803.00 | 44 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 037 983.00 | 651 336.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 992.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | 4 616 423.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 816.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 816.00 | 917 086.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 816.00 | 5 601 502.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 739.00 | 4 344.00 | 62 084.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 224.00 | 438 462.00 | 77 525.00 | 2 755 161.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 963.00 | 442 806.00 | 77 525.00 | 2 817 245.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 079.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 003.00 | 9 924.00 | 23 079.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 102 068.00 | 102 068.00 | ||
6T Sur comptes clients | 370 917.00 | 30 261.00 | 340 656.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 985.00 | 30 261.00 | 442 723.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 505 987.00 | 40 185.00 | 465 803.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 261.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 924.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 881.00 | 2 881.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 418 010.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 932 067.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 663.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 285 115.00 | |||
VB T. V. A. | 405 458.00 | |||
VP Divers | 8 691.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945 246.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 116 668.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 127 791.00 | 8 705 789.00 | 422 001.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070.00 | 2 070.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 523.00 | 368 927.00 | 686 457.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 087 411.00 | 4 087 411.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 658.00 | 13 658.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 791.00 | 279 791.00 | ||
VW T.V.A. | 1 231 350.00 | 1 231 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 763.00 | 8 763.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 420.00 | 158 420.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 396 220.00 | 396 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 276 206.00 | 6 546 611.00 | 686 457.00 | 43 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 673.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 61.00 | ||