SOCIETE CALVI CELESTIN PERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CALVI CELESTIN PERE ET FILS |
| Siren | 712820539 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6433 |
| Numéro de Gestion | 1971B00053 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25290 Ornans |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 623.00 | 21 716.00 | 1 907.00 | 2 983.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 990.00 | 75 990.00 | 61 880.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 219.00 | 340 587.00 | 12 632.00 | 12 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 938.00 | 248 915.00 | 66 022.00 | 80 276.00 |
CU Autres participations | 5 986.00 | 5 986.00 | 5 986.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 184 764.00 | 2 175.00 | 182 589.00 | 67 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 393.00 | 156 393.00 | 156 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 128 634.00 | 613 393.00 | 515 240.00 | 401 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866 774.00 | 1 866 774.00 | 3 013 305.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 617 072.00 | 3 617 072.00 | 3 459 169.00 | |
BT Marchandises | 2 046.00 | 2 046.00 | 204.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 085 540.00 | 9 871.00 | 3 075 668.00 | 3 132 888.00 |
BZ Autres créances | 540 646.00 | 540 646.00 | 583 772.00 | |
CF Disponibilités | 800 198.00 | 800 198.00 | 39 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 003.00 | 17 003.00 | 22 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 939 281.00 | 9 871.00 | 9 929 409.00 | 10 252 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 067 916.00 | 623 265.00 | 10 444 650.00 | 10 653 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | 50 020.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 348.00 | 12 348.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | ||
DG Autres réserves | 4 790 347.00 | 4 790 347.00 | ||
DH Report à nouveau | -79 981.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 335.00 | -79 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 055 071.00 | 4 777 736.00 | ||
DP Provisions pour risques | 238 300.00 | 150 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 238 300.00 | 150 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 661.00 | 654 596.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 925.00 | 862 410.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 336.00 | 3 080 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 903.00 | 212 232.00 | ||
EA Autres dettes | 313 451.00 | 916 581.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 151 279.00 | 5 725 951.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 444 650.00 | 10 653 687.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 151 279.00 | 5 725 951.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 024 310.00 | 2 375.00 | 2 026 685.00 | 2 560 999.00 |
FD Production vendue biens | 11 074 228.00 | 1 191 757.00 | 12 265 985.00 | 15 426 480.00 |
FG Production vendue services | 202 788.00 | 202 788.00 | 144 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 301 327.00 | 1 194 132.00 | 14 495 459.00 | 18 131 760.00 |
FM Production stockée | 157 903.00 | -335 542.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 160 151.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 339.00 | 47 668.00 | ||
FQ Autres produits | 4 033.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 894 886.00 | 17 843 930.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 117 517.00 | 1 360 986.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 842.00 | 467.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 199 335.00 | 4 510 739.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 146 531.00 | 2 442 672.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 398 614.00 | 8 500 109.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 476.00 | 68 896.00 | ||
FY Salaires et traitements | 583 251.00 | 683 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 232 220.00 | 277 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 016.00 | 47 083.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 021.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 300.00 | |||
GE Autres charges | 28 645.00 | 6 420.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 897 088.00 | 17 898 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 202.00 | -54 517.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 550.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 598.00 | 156.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 423.00 | 12 234.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 119 021.00 | 15 940.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 175.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 580.00 | 58 590.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 755.00 | 58 590.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75 266.00 | -42 650.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 063.00 | -97 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 940.00 | 8 072.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 750.00 | 8 850.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 690.00 | 16 922.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 36.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 377.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 755.00 | 36.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 935.00 | 16 885.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 664.00 | -301.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 290 598.00 | 17 876 792.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 013 263.00 | 17 956 774.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 335.00 | -79 981.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 381.00 | 208 070.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 274.00 | 14 380.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 997.00 | 66 518.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 144.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 415.00 | 80 898.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 113 333.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 357.00 | 668 158.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 347 144.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 678.00 | 1 128 635.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 691.00 | 1 346.00 | 1 321.00 | 21 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 812.00 | 37 671.00 | 55 980.00 | 589 503.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 503.00 | 39 017.00 | 57 301.00 | 611 219.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 238 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 88 300.00 | 238 300.00 | |
06 aucun libellé | 117 423.00 | 2 175.00 | 117 423.00 | 2 175.00 |
6T Sur comptes clients | 33 484.00 | 3 022.00 | 26 634.00 | 9 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 907.00 | 5 197.00 | 144 057.00 | 12 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 907.00 | 93 497.00 | 144 057.00 | 250 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 322.00 | 26 634.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 175.00 | 117 423.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 156 393.00 | 156 393.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 872.00 | 9 872.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 075 669.00 | 3 075 669.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | ||
VB T. V. A. | 307 748.00 | 307 748.00 | ||
VP Divers | 26 511.00 | 26 511.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 317.00 | 203 317.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 004.00 | 17 004.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 584.00 | 3 643 191.00 | 156 393.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 662.00 | 330 662.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 336.00 | 3 334 336.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 605.00 | 62 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 302.00 | 35 302.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 426.00 | 21 426.00 | ||
VW T.V.A. | 14 349.00 | 14 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 222.00 | 17 222.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 021 926.00 | 1 021 926.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 452.00 | 313 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 151 279.00 | 5 151 279.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 922.00 | |||