ETIREX
Dépôt
| Dénomination | ETIREX |
| Siren | 716080502 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | 1917 |
| Numéro de Gestion | 1960B00050 |
| Code Activité | 2751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02200 NOYANT-ET-ACONIN |
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 632.00 | 83 665.00 | 966.00 | 3 177.00 |
AH Fonds commercial | 72 108.00 | 72 108.00 | ||
AN Terrains | 1 021.00 | 1 021.00 | 1 021.00 | |
AP Constructions | 2 816 994.00 | 2 499 731.00 | 317 263.00 | 353 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 931 634.00 | 3 473 522.00 | 458 111.00 | 603 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 434.00 | 183 484.00 | 35 949.00 | 53 363.00 |
AX Avances et acomptes | 20 634.00 | 20 634.00 | 45 516.00 | |
CU Autres participations | 840.00 | 840.00 | 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 055.00 | 15 055.00 | 14 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 162 351.00 | 6 312 512.00 | 849 839.00 | 1 076 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 642 338.00 | 1 061 761.00 | 2 580 577.00 | 1 679 984.00 |
BN En cours de production de biens | 828 782.00 | 828 782.00 | 897 365.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 406 789.00 | 420 932.00 | 985 856.00 | 889 900.00 |
BT Marchandises | 1 809 696.00 | 345 429.00 | 1 464 267.00 | 899 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505 392.00 | 505 392.00 | 208 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 398 815.00 | 62 073.00 | 5 336 742.00 | 5 051 583.00 |
BZ Autres créances | 766 530.00 | 766 530.00 | 714 733.00 | |
CF Disponibilités | 249 241.00 | 249 241.00 | 1 940 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 816.00 | 34 816.00 | 40 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 642 399.00 | 1 890 195.00 | 12 752 204.00 | 12 321 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 941.00 | 42 941.00 | 15 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 847 691.00 | 8 202 707.00 | 13 644 984.00 | 13 412 946.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 336 160.00 | 5 336 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 623 371.00 | 2 623 371.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 016.00 | 16 016.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 350.00 | 350.00 | ||
DG Autres réserves | 279 081.00 | 279 081.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 560 458.00 | -3 943 218.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 078 687.00 | -4 617 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 384 168.00 | -305 481.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 008 970.00 | 143 112.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 008 970.00 | 143 112.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 405 929.00 | 6 764 262.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197 176.00 | 668 433.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 891.00 | 4 519 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 532.00 | 1 432 644.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 978.00 | |||
EA Autres dettes | 980 770.00 | 112 398.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 973 308.00 | 13 550 640.00 | ||
ED (V) | 46 875.00 | 24 674.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 644 984.00 | 13 412 946.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 703 706.00 | 12 882 207.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 62 931.00 | 335 646.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 987 053.00 | 11 380 654.00 | ||
FG Production vendue services | 68 342.00 | 368 202.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 118 327.00 | 12 084 502.00 | ||
FM Production stockée | 247 034.00 | 173 583.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 330.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 887.00 | 32 097.00 | ||
FQ Autres produits | 32 564.00 | 45 632.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 406 812.00 | 12 355 144.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 638 327.00 | 3 537 380.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -627 549.00 | -257 739.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 305 924.00 | 3 146 842.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 267 457.00 | -217 486.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 907 532.00 | 2 460 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 312 470.00 | 306 400.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 841 680.00 | 4 778 377.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 135 615.00 | 2 300 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 263 990.00 | 285 311.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 702 694.00 | 291 390.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 507.00 | 29 313.00 | ||
GE Autres charges | 82 182.00 | 30 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 325 915.00 | 16 691 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 919 103.00 | -4 336 632.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 298.00 | 41 162.00 | ||
GN Différences positives de change | -211.00 | 204.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 087.00 | 41 367.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 833.00 | 39 355.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 206 627.00 | 111 991.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 892.00 | 139 664.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 219 352.00 | 291 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -198 265.00 | -249 643.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 117 367.00 | -4 586 275.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 190.00 | 26 974.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 225 392.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 252 581.00 | 26 974.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 656.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 691.00 | 7 617.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 089 094.00 | 49 667.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 213 901.00 | 57 940.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961 320.00 | -30 966.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 680 481.00 | 12 423 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 759 168.00 | 17 040 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 078 687.00 | -4 617 241.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 906 511.00 | 62 568.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 906 511.00 | 62 568.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 969 082.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 969 082.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 894 959.00 | 261 778.00 | 6 156 737.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 894 959.00 | 261 778.00 | 6 156 737.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 054.00 | 15 054.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 386.00 | 65 386.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 333 428.00 | 3 959 446.00 | 1 373 981.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 935.00 | 11 935.00 | ||
VB T. V. A. | 374 374.00 | 374 374.00 | ||
VP Divers | 196 050.00 | 196 050.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 170.00 | 184 170.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 815.00 | 34 815.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 215 215.00 | 4 826 178.00 | 1 389 036.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 965 609.00 | 11 965 609.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 891.00 | 4 122 465.00 | 72 426.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 710.00 | 462 710.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 795.00 | 509 795.00 | ||
VW T.V.A. | 56 112.00 | 56 112.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 913.00 | 165 913.00 | ||
VI Groupe et associés | 440 319.00 | 440 319.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 770.00 | 980 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 776 131.00 | 18 703 706.00 | 72 426.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | |||