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SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS DE SANTE

Dépôt

DénominationSOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS DE SANTE
Siren716850169
Cloture31/12/2020
Code du Greffe1708
Numéro de dépôt3884
Numéro de Gestion1968B70016
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17110 Saint-Georges-de-Didonne
2020 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 468 612.00 442 302.00 26 309.00 25 978.00
AH Fonds commercial 15 244.00 15 244.00 15 244.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 8 520.00 8 520.00 8 520.00
AP Constructions 1 217 797.00 949 665.00 268 131.00 328 210.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 834 139.00 1 321 655.00 512 483.00 501 796.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 295 226.00 1 042 597.00 252 628.00 315 852.00
AV Immobilisations en cours 35 823.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 215 518.00 215 518.00 215 518.00
BD Autres titres immobilisés 2 792.00 2 792.00 389.00
BH Autres immobilisations financières 1 115.00 1 115.00 265.00
BJ TOTAL (I) 5 058 966.00 3 756 220.00 1 302 746.00 1 447 600.00
BL Matières premières, approvisionnements 370 437.00 370 437.00 313 108.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 10 113.00 10 113.00 16 481.00
BX Clients et comptes rattachés 1 884 204.00 5 473.00 1 878 730.00 1 329 509.00
BZ Autres créances 104 250.00 104 250.00 56 453.00
CF Disponibilités 3 246 175.00 3 246 175.00 609 066.00
CH Charges constatées d’avance 29 212.00 29 212.00 49 608.00
CJ TOTAL (II) 5 644 394.00 5 473.00 5 638 920.00 2 374 228.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 703 361.00 3 761 694.00 6 941 666.00 3 821 828.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 475 959.00 543 014.00
DH Report à nouveau 308 993.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 357 231.00 -376 048.00
DJ Subventions d’investissement 1 785.00
DL TOTAL (I) -549 487.00 805 959.00
DP Provisions pour risques 1 000 000.00
DR TOTAL (IV) 1 000 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 398 578.00 661 010.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 65 333.00 61 071.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3 383 712.00 18 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 127 451.00 1 055 388.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 103 347.00 1 046 981.00
EA Autres dettes 412 730.00 173 418.00
EC TOTAL (IV) 6 491 154.00 3 015 869.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 941 666.00 3 821 828.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 415.00 542.00
FD Production vendue biens 9 781 780.00 9 837 487.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 782 195.00 9 838 029.00
FO Subventions d’exploitation 646 807.00 973 476.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 368 104.00 189 729.00
FQ Autres produits 87 293.00 143 348.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 884 400.00 11 144 585.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 415.00 522.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 050 780.00 1 269 933.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -57 328.00 47 153.00
FW Autres achats et charges externes 2 937 865.00 2 922 501.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 740 096.00 726 227.00
FY Salaires et traitements 4 740 620.00 4 725 629.00
FZ Charges sociales 1 461 330.00 1 462 216.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 289 440.00 312 075.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 842.00 659.00
GE Autres charges 82 885.00 45 465.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 247 948.00 11 512 385.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -363 547.00 -367 800.00
GP Total des produits financiers (V) 249.00 26.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 5 589.00 8 274.00
GU Total des charges financières (VI) 5 589.00 8 274.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 339.00 -8 248.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -368 887.00 -376 048.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 17 785.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 006 130.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -988 344.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 902 436.00 11 144 611.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 259 667.00 11 520 660.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 357 231.00 -376 048.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 472 786.00 19 591.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 231 183.00 157 567.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 216 174.00 3 253.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 920 143.00 180 411.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 492 377.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 35 824.00 5 761.00 4 347 162.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 219 427.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 35 824.00 5 761.00 5 058 966.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 423 042.00 19 259.00 442 302.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 049 499.00 270 181.00 5 761.00 3 313 919.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 472 541.00 289 440.00 5 761.00 3 756 221.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 1 000 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 000 000.00 1 000 000.00
6T Sur comptes clients 4 698.00 1 843.00 1 067.00 5 474.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 698.00 1 843.00 1 067.00 5 474.00
7C TOTAL GENERAL 4 698.00 1 001 843.00 1 067.00 1 005 474.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 843.00 1 067.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 000 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 908.00 3 908.00
VA Clients douteux ou litigieux 10 678.00 10 678.00
UX Autres créances clients 1 873 526.00 1 873 526.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 155.00 2 155.00
VB T. V. A. 592.00 592.00
VP Divers 16 116.00 16 116.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 95 502.00 95 502.00
VS Charges constatées d’avance 29 212.00 29 212.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 031 689.00 2 027 781.00 3 908.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 085.00 1 085.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 397 494.00 156 064.00 234 815.00
8A Emprunts et dettes financières divers 59 204.00 59 204.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 127 452.00 1 127 452.00
8C Personnel et comptes rattachés 497 817.00 497 817.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 507 218.00 507 218.00
8E Impôts sur les bénéfices 1 107.00 1 107.00
VW T.V.A. 8 866.00 8 866.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 88 340.00 88 340.00
VI Groupe et associés 6 130.00 6 130.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 796 442.00 3 796 442.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 491 155.00 6 249 725.00 234 815.00 6 615.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 93 340.00