SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS DE SANTE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS DE SANTE |
| Siren | 716850169 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 3884 |
| Numéro de Gestion | 1968B70016 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17110 Saint-Georges-de-Didonne |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 612.00 | 442 302.00 | 26 309.00 | 25 978.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | 8 520.00 | 8 520.00 | |
AP Constructions | 1 217 797.00 | 949 665.00 | 268 131.00 | 328 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 139.00 | 1 321 655.00 | 512 483.00 | 501 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 226.00 | 1 042 597.00 | 252 628.00 | 315 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 823.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215 518.00 | 215 518.00 | 215 518.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 792.00 | 2 792.00 | 389.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | 1 115.00 | 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 058 966.00 | 3 756 220.00 | 1 302 746.00 | 1 447 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 437.00 | 370 437.00 | 313 108.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 113.00 | 10 113.00 | 16 481.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 204.00 | 5 473.00 | 1 878 730.00 | 1 329 509.00 |
BZ Autres créances | 104 250.00 | 104 250.00 | 56 453.00 | |
CF Disponibilités | 3 246 175.00 | 3 246 175.00 | 609 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 212.00 | 29 212.00 | 49 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 644 394.00 | 5 473.00 | 5 638 920.00 | 2 374 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 703 361.00 | 3 761 694.00 | 6 941 666.00 | 3 821 828.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 959.00 | 543 014.00 | ||
DH Report à nouveau | 308 993.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 357 231.00 | -376 048.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 785.00 | |||
DL TOTAL (I) | -549 487.00 | 805 959.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 578.00 | 661 010.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 333.00 | 61 071.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 383 712.00 | 18 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 451.00 | 1 055 388.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 347.00 | 1 046 981.00 | ||
EA Autres dettes | 412 730.00 | 173 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 491 154.00 | 3 015 869.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 941 666.00 | 3 821 828.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 415.00 | 542.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 781 780.00 | 9 837 487.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 782 195.00 | 9 838 029.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 646 807.00 | 973 476.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 104.00 | 189 729.00 | ||
FQ Autres produits | 87 293.00 | 143 348.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 884 400.00 | 11 144 585.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 415.00 | 522.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 050 780.00 | 1 269 933.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 328.00 | 47 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 937 865.00 | 2 922 501.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 740 096.00 | 726 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 740 620.00 | 4 725 629.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 461 330.00 | 1 462 216.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 289 440.00 | 312 075.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 842.00 | 659.00 | ||
GE Autres charges | 82 885.00 | 45 465.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 247 948.00 | 11 512 385.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -363 547.00 | -367 800.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 249.00 | 26.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 589.00 | 8 274.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 589.00 | 8 274.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 339.00 | -8 248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -368 887.00 | -376 048.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 785.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 130.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988 344.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 902 436.00 | 11 144 611.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 259 667.00 | 11 520 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 357 231.00 | -376 048.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 786.00 | 19 591.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 231 183.00 | 157 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 174.00 | 3 253.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 920 143.00 | 180 411.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 377.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 824.00 | 5 761.00 | 4 347 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 219 427.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 824.00 | 5 761.00 | 5 058 966.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 042.00 | 19 259.00 | 442 302.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049 499.00 | 270 181.00 | 5 761.00 | 3 313 919.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 472 541.00 | 289 440.00 | 5 761.00 | 3 756 221.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 000 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 698.00 | 1 843.00 | 1 067.00 | 5 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 698.00 | 1 843.00 | 1 067.00 | 5 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 698.00 | 1 001 843.00 | 1 067.00 | 1 005 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 843.00 | 1 067.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 000 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 908.00 | 3 908.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 678.00 | 10 678.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 873 526.00 | 1 873 526.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | ||
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | ||
VP Divers | 16 116.00 | 16 116.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 502.00 | 95 502.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 212.00 | 29 212.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 689.00 | 2 027 781.00 | 3 908.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 494.00 | 156 064.00 | 234 815.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 204.00 | 59 204.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 452.00 | 1 127 452.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 497 817.00 | 497 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 218.00 | 507 218.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | ||
VW T.V.A. | 8 866.00 | 8 866.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 340.00 | 88 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 130.00 | 6 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796 442.00 | 3 796 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 491 155.00 | 6 249 725.00 | 234 815.00 | 6 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 340.00 | |||