"BRAY"
Dépôt
| Dénomination | "BRAY" |
| Siren | 716880216 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | 1703 |
| Numéro de Gestion | 1968B00021 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02400 BRASLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 323 846.00 | 323 846.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 787.00 | 64 191.00 | 595.00 | |
AN Terrains | 94 171.00 | 90 245.00 | 3 926.00 | |
AP Constructions | 2 399 492.00 | 1 537 638.00 | 861 853.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 811.00 | 341 985.00 | 22 826.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 686.00 | 1 083 364.00 | 355 322.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 745 244.00 | 745 244.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 593 285.00 | 593 285.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 962.00 | 7 962.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 032 289.00 | 3 117 426.00 | 2 914 862.00 | |
BT Marchandises | 817 470.00 | 817 470.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 238 699.00 | 865 413.00 | 2 373 285.00 | |
BZ Autres créances | 422 885.00 | 422 885.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 439 584.00 | 1 439 584.00 | ||
CF Disponibilités | 5 734 377.00 | 5 734 377.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 37 873.00 | 37 873.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 690 890.00 | 865 413.00 | 10 825 477.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 723 179.00 | 3 982 840.00 | 13 740 339.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 800.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 778 122.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 080.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 253 552.00 | |||
DG Autres réserves | 1 835 775.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 824.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 736 155.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 12 806.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 806.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 316 544.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 308.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 806.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 977.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 662 696.00 | |||
EA Autres dettes | 10 044.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 991 378.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 740 339.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 400 654.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 562 565.00 | 15 562 565.00 | ||
FG Production vendue services | 22 965.00 | 22 965.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 585 530.00 | 15 585 530.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 008.00 | |||
FQ Autres produits | 183 780.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 952 319.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 393 603.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 386 230.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 505 307.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 617.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 688 652.00 | |||
FZ Charges sociales | 473 238.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 881.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 003.00 | |||
GE Autres charges | 48 639.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 005 173.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 947 146.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 856.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 32 476.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 050.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 527.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 498.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 498.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 029.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 958 032.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 407.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 906.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 313.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 412.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 606.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 018.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 295.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 456.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 285 047.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 141 017.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 537 192.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 824.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 023.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 634.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 376 928.00 | 120 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 696.00 | 244 478.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 048 258.00 | 364 869.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 634.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 155.00 | 4 297 163.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 682.00 | 1 346 491.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 838.00 | 6 032 289.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 068.00 | 2 123.00 | 64 191.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922 026.00 | 214 758.00 | 83 549.00 | 3 053 234.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984 094.00 | 216 881.00 | 83 549.00 | 3 117 426.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 12 806.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 806.00 | 12 806.00 | ||
6T Sur comptes clients | 791 458.00 | 118 003.00 | 44 048.00 | 865 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 458.00 | 118 003.00 | 44 048.00 | 865 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 264.00 | 118 003.00 | 44 048.00 | 878 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118 003.00 | 44 048.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 745 244.00 | 745 244.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 962.00 | 7 962.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 914 879.00 | 914 879.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 323 819.00 | 2 323 819.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | ||
VB T. V. A. | 19 283.00 | 19 283.00 | ||
VP Divers | 680.00 | 680.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 251.00 | 400 251.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 873.00 | 37 873.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 452 664.00 | 3 699 458.00 | 753 206.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 316 544.00 | 2 820 627.00 | 479 131.00 | 16 786.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 482.00 | 6 482.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 977.00 | 2 510 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 383 164.00 | 383 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 454.00 | 138 454.00 | ||
VW T.V.A. | 113 314.00 | 113 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 763.00 | 27 763.00 | ||
VI Groupe et associés | 389 826.00 | 389 826.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 044.00 | 10 044.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 896 571.00 | 6 400 654.00 | 479 131.00 | 16 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 726 445.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 717.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 500.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 535.00 | |||
YT Sous‐traitance | 16 057.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 493.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 655.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 126.00 | |||
ST Autres comptes | 1 000 975.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 505 307.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 91 774.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 843.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 617.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 115 473.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 328 915.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||