SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS NORD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS NORD |
| Siren | 718200611 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11795 |
| Numéro de Gestion | 1971B00061 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95820 Bruyères-sur-Oise |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610 864.00 | 5 627 860.00 | 1 983 003.00 | 1 985 641.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | 64 029.00 | ||
AP Constructions | 23 328 310.00 | 6 253 449.00 | 17 074 861.00 | 17 941 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 930 562.00 | 6 235 299.00 | 31 695 263.00 | 33 961 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 835 550.00 | 20 320 131.00 | 5 515 419.00 | 6 560 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 145 983.00 | 1 145 983.00 | 852 013.00 | |
CU Autres participations | 136 839.00 | 136 839.00 | 126 839.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 739 529.00 | 7 739 529.00 | 5 249 561.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 142 953.00 | 7 142 953.00 | 6 985 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 291 066.00 | 2 291 066.00 | 2 162 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 113 225 685.00 | 38 500 768.00 | 74 724 917.00 | 75 825 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 941.00 | 337 941.00 | 343 174.00 | |
BT Marchandises | 34 236 939.00 | 34 236 939.00 | 30 883 297.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 028.00 | 6 028.00 | 6 757.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 757 450.00 | 38 343.00 | 82 719 107.00 | 77 804 329.00 |
BZ Autres créances | 73 883 729.00 | 73 883 729.00 | 87 659 129.00 | |
CF Disponibilités | 953 144.00 | 953 144.00 | 2 669 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 264 673.00 | 2 264 673.00 | 1 688 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | 194 439 904.00 | 38 343.00 | 194 401 561.00 | 201 054 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 665 589.00 | 38 539 111.00 | 269 126 478.00 | 276 880 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 030 595.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 177 600.00 | 172 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 760.00 | 17 280.00 | ||
DG Autres réserves | 5 889 785.00 | 5 336 426.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 118.00 | 553 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 169 264.00 | 6 080 345.00 | ||
DP Provisions pour risques | 817 536.00 | 839 224.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 817 536.00 | 839 224.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 557 141.00 | 87 540 424.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003.00 | 2 182.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 430 614.00 | 103 726 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 853 166.00 | 10 863 551.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 61.00 | ||
EA Autres dettes | 79 294 691.00 | 67 828 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 262 139 678.00 | 269 960 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 126 478.00 | 276 880 087.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 056 352.00 | 269 960 518.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 965 866.00 | 33 335 837.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 860 821 838.00 | 860 821 838.00 | 766 192 076.00 | |
FG Production vendue services | 49 075 174.00 | 49 075 174.00 | 46 125 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 987 011.00 | 90 987 011.00 | 812 317 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 659 592.00 | 605 645.00 | ||
FQ Autres produits | 1 048.00 | 2 304.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 910 557 650.00 | 812 925 531.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 862 259 969.00 | 769 212 053.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 480 325.00 | -3 779 803.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 215.00 | 212 347.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 127.00 | -80 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 452 935.00 | 21 793 974.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 145 296.00 | 1 807 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 425 648.00 | 12 037 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 559 835.00 | 4 302 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 363 715.00 | 5 362 294.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 343.00 | 35 526.00 | ||
GE Autres charges | 48 941.00 | 61 878.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 907 022 447.00 | 810 964 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 535 203.00 | 1 961 150.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 159.00 | 2 237.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 109 094.00 | 106 611.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 110 253.00 | 108 848.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 018 204.00 | 1 123 218.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 018 204.00 | 1 123 218.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -907 952.00 | -1 014 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 627 251.00 | 946 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 724.00 | 632 275.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779 511.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 330.00 | 33 338.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 054.00 | 1 445 124.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667 691.00 | 361 383.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 939.00 | 25 240.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 642.00 | 598 909.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847 272.00 | 985 532.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574 218.00 | 459 592.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 053 033.00 | 1 024 987.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -84 118.00 | -172 455.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 940 957.00 | 814 479 503.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 856 839.00 | 813 925 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 118.00 | 553 840.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 664.00 | 25 939.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 564 272.00 | 551 209.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | 105.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 044 232.00 | 630 660.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 546 066.00 | 1 296 322.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 523 909.00 | 2 796 069.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 114 207.00 | 4 723 051.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 674 892.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 975.00 | 560 007.00 | 88 240 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 591.00 | 17 310 387.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 975.00 | 569 598.00 | 113 225 685.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058 591.00 | 633 297.00 | 5 691 889.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 230 402.00 | 4 730 418.00 | 151 941.00 | 32 808 879.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 288 993.00 | 5 363 715.00 | 151 941.00 | 38 500 768.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 817 536.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 839 224.00 | 174 642.00 | 196 330.00 | 817 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 036.00 | 48 036.00 | ||
6T Sur comptes clients | 47 284.00 | 38 343.00 | 47 284.00 | 38 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 320.00 | 38 343.00 | 95 320.00 | 38 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 544.00 | 212 984.00 | 291 650.00 | 855 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 343.00 | 95 320.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 174 642.00 | 196 330.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 739 529.00 | 7 739 529.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 291 066.00 | 2 291 066.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 586.00 | 40 586.00 | ||
UX Autres créances clients | 82 716 865.00 | 82 716 865.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149 067.00 | 149 067.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 604 821.00 | 604 821.00 | ||
VB T. V. A. | 3 335 630.00 | 3 335 630.00 | ||
VC Groupe et associés | 524 119.00 | 524 119.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 267 355.00 | 69 267 355.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 264 673.00 | 2 264 673.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 936 446.00 | 168 936 446.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 965 866.00 | 21 965 866.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 591 275.00 | 7 507 949.00 | 24 424 770.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 003.00 | 4 003.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 430 614.00 | 102 430 614.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 043 168.00 | 2 043 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343 581.00 | 1 343 581.00 | ||
VW T.V.A. | 5 242 256.00 | 5 242 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224 162.00 | 3 224 162.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 294 691.00 | 79 294 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 139 678.00 | 223 056 352.00 | 24 424 770.00 | 14 658 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 607 433.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 417.00 | |||