PEBEYRE S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | PEBEYRE S.A.S. |
| Siren | 721650323 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 209 |
| Numéro de Gestion | 1972B00032 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46000 CAHORS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 899.00 | 34 899.00 | ||
AH Fonds commercial | 56 422.00 | 56 422.00 | 56 422.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | 4 458.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 618.00 | 74 326.00 | 20 291.00 | 18 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 012.00 | 172 204.00 | 21 808.00 | 20 828.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 179 512.00 | 179 512.00 | 189 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | 571 543.00 | 285 886.00 | 285 656.00 | 293 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 548.00 | 186 548.00 | 179 127.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 329 865.00 | 2 329 865.00 | 2 263 448.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 082.00 | 3 082.00 | 3 243.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 545.00 | 65 830.00 | 389 715.00 | 524 048.00 |
BZ Autres créances | 27 639.00 | 27 639.00 | 52 662.00 | |
CF Disponibilités | 43 904.00 | 43 904.00 | 30 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 055.00 | 24 055.00 | 11 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 070 638.00 | 65 830.00 | 3 004 808.00 | 3 064 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 181.00 | 351 717.00 | 3 290 464.00 | 3 358 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 273.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 083.00 | 13 083.00 | ||
DG Autres réserves | 1 453 212.00 | 1 197 976.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 840.00 | 255 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 774 359.00 | 1 638 519.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 348.00 | 378 791.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 516.00 | 885 853.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 539.00 | 353 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 138.00 | 73 267.00 | ||
EA Autres dettes | 20 565.00 | 27 649.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 516 105.00 | 1 719 553.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 464.00 | 3 358 072.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 203.00 | 751 926.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 304.00 | 50 455.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 219 339.00 | 135 468.00 | 354 807.00 | 298 992.00 |
FD Production vendue biens | 784 398.00 | 633 172.00 | 1 417 570.00 | 1 495 738.00 |
FG Production vendue services | 136 884.00 | 3 825.00 | 140 709.00 | 162 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 621.00 | 772 466.00 | 1 913 087.00 | 1 957 424.00 |
FM Production stockée | 66 417.00 | 129 485.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 865.00 | 17 828.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 032 395.00 | 2 104 764.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 159.00 | 256 048.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 212 352.00 | 1 268 340.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 421.00 | -12 887.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 288 570.00 | 344 142.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | 6 093.00 | ||
FY Salaires et traitements | 196 337.00 | 202 380.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 096.00 | 85 656.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 597.00 | 6 222.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 289.00 | 656.00 | ||
GE Autres charges | 9 933.00 | 17 539.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 081 917.00 | 2 174 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 522.00 | -69 424.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 149 999.00 | 300 636.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 149 999.00 | 300 636.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 196.00 | 551.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 196.00 | 5 310.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 145 803.00 | 295 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 281.00 | 225 902.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 377.00 | 1 481.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 412.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 377.00 | 13 893.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 18 673.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 430.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | 18 673.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 813.00 | -4 780.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 746.00 | -34 113.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 771.00 | 2 419 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 930.00 | 2 164 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 840.00 | 255 235.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 987.00 | 267.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 778.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 630.00 | 12 318.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 111.00 | 402 739.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 519.00 | 415 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 778.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 319.00 | 288 629.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 412 715.00 | 187 135.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 034.00 | 571 543.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 356.00 | 39 356.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 823.00 | 10 026.00 | 8 319.00 | 246 530.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 180.00 | 10 026.00 | 8 319.00 | 285 886.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | |||
6T Sur comptes clients | 58 420.00 | 17 289.00 | 9 879.00 | 65 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 420.00 | 17 289.00 | 9 879.00 | 65 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 420.00 | 17 289.00 | 9 879.00 | 65 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 289.00 | 9 879.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 179 512.00 | 179 512.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 273.00 | 68 273.00 | ||
UX Autres créances clients | 387 272.00 | 387 272.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | ||
VB T. V. A. | 21 575.00 | 21 575.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 055.00 | 24 055.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 752.00 | 438 966.00 | 247 786.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 304.00 | 6 304.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 044.00 | 235 143.00 | 65 902.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 539.00 | 241 539.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 756.00 | 21 756.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 014.00 | 19 014.00 | ||
VW T.V.A. | 19 567.00 | 19 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | ||
VI Groupe et associés | 883 516.00 | 883 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 565.00 | 20 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 105.00 | 1 450 203.00 | 65 902.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 398.00 | |||