SAP INVEST
Dépôt
| Dénomination | SAP INVEST |
| Siren | 722000130 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 13558 |
| Numéro de Gestion | 1991B50404 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73210 LA PLAGNE TARENTAISE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 967 604.00 | 967 604.00 | 671 735.00 | |
AP Constructions | 11 411 708.00 | 2 138 446.00 | 9 273 262.00 | 9 403 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 776.00 | 646 407.00 | 509 369.00 | 736 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 729.00 | |||
CU Autres participations | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | 978.00 | 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 536 138.00 | 2 784 854.00 | 10 751 284.00 | 11 134 927.00 |
BT Marchandises | 6 634 498.00 | 9 623.00 | 6 624 875.00 | 6 624 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | 1 302.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 475 389.00 | 475 389.00 | 990 330.00 | |
BZ Autres créances | 187 496.00 | 187 496.00 | 291 203.00 | |
CF Disponibilités | 30 749.00 | 30 749.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | 40 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 332 810.00 | 9 623.00 | 7 323 187.00 | 7 947 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 868 948.00 | 2 794 477.00 | 18 074 471.00 | 19 082 142.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 912.00 | -685 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | -632 688.00 | -609 334.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 188 109.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 188 109.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 765.00 | 22 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 019.00 | 317 133.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 017.00 | 382 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 813.00 | 200 057.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 430.00 | 84 429.00 | ||
EA Autres dettes | 17 861 005.00 | 18 403 621.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 619.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 519 050.00 | 19 691 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 074 471.00 | 19 082 142.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 785 913.00 | 785 913.00 | 673 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 913.00 | 785 913.00 | 673 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 400.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 785 913.00 | 675 424.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 107.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 218 185.00 | 271 988.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 583.00 | 132 796.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 693 533.00 | 684 192.00 | ||
GE Autres charges | 2 812.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 980 301.00 | 1 091 895.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -194 387.00 | -416 471.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 289 610.00 | 269 087.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 289 610.00 | 269 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -289 610.00 | -269 087.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -483 997.00 | -685 559.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 178.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 278.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 652.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 432.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 109.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 193.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 915.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 191.00 | 675 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 104.00 | 1 360 983.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 912.00 | -685 559.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 229 390.00 | 634 050.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 230 439.00 | 634 050.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328 352.00 | 13 535 088.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 352.00 | 13 536 138.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 512.00 | 693 533.00 | 4 191.00 | 2 784 854.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 512.00 | 693 533.00 | 4 191.00 | 2 784 854.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 188 109.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 109.00 | 188 109.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 9 623.00 | 9 623.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 623.00 | 9 623.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 623.00 | 188 109.00 | 197 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 188 109.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | 978.00 | ||
UX Autres créances clients | 475 389.00 | 475 389.00 | ||
VB T. V. A. | 143 629.00 | 143 629.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 630.00 | 26 630.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 237.00 | 17 237.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 238.00 | 667 238.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 765.00 | 25 765.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 019.00 | 320 019.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 017.00 | 67 017.00 | ||
VW T.V.A. | 82 092.00 | 82 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 721.00 | 152 721.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 841 900.00 | 341 900.00 | 17 500 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 105.00 | 19 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 519 050.00 | 1 019 050.00 | 17 500 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 886.00 | |||