A.L.I.C.E.
Dépôt
| Dénomination | A.L.I.C.E. |
| Siren | 722002821 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 13105 |
| Numéro de Gestion | 1986B00181 |
| Code Activité | 2399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77720 Grandpuits-Bailly-Carrois |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 5 317.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AN Terrains | 32 293.00 | 30 067.00 | 2 226.00 | 2 226.00 |
AP Constructions | 1 433 441.00 | 1 257 826.00 | 175 615.00 | 190 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 862 683.00 | 5 068 190.00 | 3 794 493.00 | 3 842 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 122.00 | 138 780.00 | 67 341.00 | 73 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 445.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 10 577 970.00 | 6 538 293.00 | 4 039 677.00 | 4 518 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 929.00 | 395 929.00 | 627 446.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 014.00 | 107 014.00 | 69 398.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 946 562.00 | 17 097.00 | 4 929 464.00 | 3 255 539.00 |
BZ Autres créances | 655 429.00 | 655 429.00 | 2 010 706.00 | |
CF Disponibilités | 67 937.00 | 67 937.00 | 73 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 172 872.00 | 17 097.00 | 6 155 774.00 | 6 036 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 750 843.00 | 6 555 391.00 | 10 195 451.00 | 10 554 657.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 077 030.00 | 1 077 030.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | ||
DH Report à nouveau | -81 922.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 741.00 | 282 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 216 781.00 | 1 277 889.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 294 761.00 | 294 761.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 294 761.00 | 314 761.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 630.00 | 721 672.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 979.00 | 886 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 551.00 | 96 127.00 | ||
EA Autres dettes | 5 226 749.00 | 7 257 731.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 683 909.00 | 8 962 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 195 452.00 | 10 554 657.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 683 909.00 | 8 640 578.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 202.00 | 14 530.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 665 534.00 | 11 665 534.00 | 13 652 563.00 | |
FG Production vendue services | -55 069.00 | -55 069.00 | 43 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 610 465.00 | 11 610 465.00 | 13 695 651.00 | |
FM Production stockée | 37 615.00 | -35 329.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 674.00 | 6 979.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 618 299.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 675 758.00 | 14 285 601.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 179 747.00 | 10 519 840.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 231 516.00 | 84 791.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 033 181.00 | 2 098 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 519.00 | 53 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 221 156.00 | 389 893.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 324.00 | 117 277.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 513 375.00 | 457 945.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 600.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 1 981.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 400 826.00 | 13 835 436.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 274 932.00 | 450 165.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 975.00 | 89 851.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 975.00 | 89 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 975.00 | -89 851.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 202 956.00 | 360 313.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 191.00 | 11 202.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 024.00 | 66 341.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 675 758.00 | 14 285 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 536 017.00 | 14 002 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 741.00 | 282 770.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 674.00 | 6 979.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 430.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 499 519.00 | 35 023.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 542 949.00 | 35 023.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409 445.00 | 10 534 541.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 445.00 | 10 577 971.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 430.00 | 43 430.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 981 489.00 | 513 375.00 | 6 494 864.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 024 918.00 | 513 375.00 | 6 538 294.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 294 761.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 761.00 | 20 000.00 | 294 761.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 098.00 | 17 098.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 098.00 | 17 098.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 331 859.00 | 20 000.00 | 311 859.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 20 449.00 | 20 449.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 926 113.00 | 4 926 113.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 053.00 | 6 053.00 | ||
VB T. V. A. | 342 990.00 | 342 990.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 387.00 | 306 387.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 601 991.00 | 5 601 991.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 202.00 | 4 202.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 428.00 | 321 428.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 979.00 | 3 040 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 842.00 | 35 842.00 | ||
VW T.V.A. | 20 393.00 | 20 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 316.00 | 11 316.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 946 411.00 | 4 946 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 338.00 | 280 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 683 909.00 | 8 683 909.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 714.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||