SOCIETE POUR LA FIABILITE PAR LA MAINTENANCE SOFIMAE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE POUR LA FIABILITE PAR LA MAINTENANCE SOFIMAE |
| Siren | 722013190 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 21361 |
| Numéro de Gestion | 2000B02470 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91130 Ris-Orangis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 540.00 | 59 480.00 | 52 059.00 | |
AH Fonds commercial | 182 615.00 | 9 528.00 | 173 087.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 862.00 | 101 862.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 822.00 | 1 222 859.00 | 140 962.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 853.00 | 150 520.00 | 32 333.00 | |
BF Prêts | 24 926.00 | 24 926.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | 846.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 968 467.00 | 1 442 388.00 | 526 078.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 356.00 | 51 818.00 | 8 538.00 | |
BP En cours de production de services | 56 896.00 | 56 896.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 779.00 | 3 779.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 784 144.00 | 9 085.00 | 775 059.00 | |
BZ Autres créances | 617 744.00 | 617 744.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 090.00 | 5 090.00 | ||
CF Disponibilités | 269 845.00 | 269 845.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 802 106.00 | 60 903.00 | 1 741 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 573.00 | 1 503 291.00 | 2 267 282.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 273.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | |||
DG Autres réserves | 152 761.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 127.00 | |||
DL TOTAL (I) | 28 907.00 | |||
DP Provisions pour risques | 370 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 370 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 213.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 729.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 562.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 282.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 489 597.00 | |||
EA Autres dettes | 26 255.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 733.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 868 375.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 282.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 654.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 927.00 | 1 927.00 | ||
FG Production vendue services | 2 994 552.00 | 53 181.00 | 3 047 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 479.00 | 53 181.00 | 3 049 660.00 | |
FM Production stockée | 56 896.00 | |||
FN Production immobilisée | 53 035.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 540.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 733.00 | |||
FQ Autres produits | 132.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 237 998.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 414.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 051.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 219.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 203 193.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 909.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 103 728.00 | |||
FZ Charges sociales | 433 686.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 391.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 053.00 | |||
GE Autres charges | 10 236.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 137 884.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 113.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17.00 | |||
GN Différences positives de change | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 103.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 132.00 | |||
GS Différences négatives de change | 364.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 497.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 393.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 720.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 214.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 356.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 570.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 387.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 387.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 816.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -42 969.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 673.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 800.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 127.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 409.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 534.00 | 156 483.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 048.00 | 118 627.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 926.00 | 215 847.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 509.00 | 490 957.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 017.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 675.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | 25 773.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 000.00 | 1 968 467.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 052.00 | 4 956.00 | 69 008.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 596.00 | 188 783.00 | 1 373 380.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 648.00 | 193 739.00 | 1 442 388.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 370 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 373.00 | 328 343.00 | 9 373.00 | 370 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 738.00 | 51 818.00 | 47 738.00 | 51 818.00 |
6T Sur comptes clients | 15 436.00 | 1 235.00 | 7 586.00 | 9 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 174.00 | 53 053.00 | 55 324.00 | 60 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 547.00 | 381 396.00 | 64 697.00 | 430 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 053.00 | 55 324.00 | ||
UG ‐ Financières | 17.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 370 000.00 | 9 356.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 926.00 | 24 926.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | 846.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 901.00 | 10 901.00 | ||
UX Autres créances clients | 773 242.00 | 773 242.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 728.00 | 46 728.00 | ||
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | ||
VP Divers | 2 525.00 | 2 525.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 874.00 | 5 874.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 247.00 | 554 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 913.00 | 1 406 140.00 | 25 773.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 143.00 | 60 986.00 | 135 157.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 282.00 | 364 282.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 074.00 | 132 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 391.00 | 266 391.00 | ||
VW T.V.A. | 82 144.00 | 82 144.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987.00 | 8 987.00 | ||
VI Groupe et associés | 737 729.00 | 737 729.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 255.00 | 26 255.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 733.00 | 34 733.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 812.00 | 1 713 654.00 | 135 157.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 665.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 531 849.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 331.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 030.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 015.00 | |||
ST Autres comptes | 361 966.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 203 193.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 31 399.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 510.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 909.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 587 316.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 325.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||