C.G.E.C.- SERVAL & ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | C.G.E.C.- SERVAL & ASSOCIES |
| Siren | 722016706 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39695 |
| Numéro de Gestion | 2018B03096 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 330.00 | 45 459.00 | 17 870.00 | 24 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 026.00 | 77 790.00 | 27 235.00 | 41 254.00 |
CU Autres participations | 217 136.00 | 217 136.00 | 217 136.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 678.00 | 53 678.00 | 54 133.00 | |
BJ TOTAL (I) | 439 171.00 | 123 250.00 | 315 920.00 | 337 318.00 |
BP En cours de production de services | 21 065.00 | 21 065.00 | 8 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 913 858.00 | 43 027.00 | 870 831.00 | 961 034.00 |
BZ Autres créances | 251 833.00 | 251 833.00 | 173 093.00 | |
CF Disponibilités | 95 353.00 | 95 353.00 | 136 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 159.00 | 38 159.00 | 36 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 320 270.00 | 43 027.00 | 1 277 243.00 | 1 316 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 441.00 | 166 277.00 | 1 593 164.00 | 1 653 681.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 223 531.00 | 223 531.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 320 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -814 964.00 | -1 810 581.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 585.00 | -324 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | -802 518.00 | -552 933.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 414.00 | 139 858.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 95 414.00 | 139 858.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 31 515.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 735.00 | 819 859.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 320.00 | 684 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 382 173.00 | 500 902.00 | ||
EA Autres dettes | 5 287.00 | 6 132.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 067.00 | 24 087.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 300 268.00 | 2 066 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 164.00 | 1 653 681.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 536 510.00 | 1 536 510.00 | 2 533 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 510.00 | 1 536 510.00 | 2 533 231.00 | |
FM Production stockée | 12 417.00 | -17 936.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 363 200.00 | 282 886.00 | ||
FQ Autres produits | 195.00 | 360.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 912 323.00 | 2 798 542.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 836 284.00 | 964 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 672.00 | 104 902.00 | ||
FY Salaires et traitements | 740 360.00 | 1 278 471.00 | ||
FZ Charges sociales | 341 715.00 | 607 108.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 942.00 | 28 051.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 027.00 | 1 880.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 302.00 | |||
GE Autres charges | 78 307.00 | 1 124.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 127 310.00 | 3 117 015.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -214 986.00 | -318 473.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24.00 | 17.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24.00 | 17.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 934.00 | 23 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 934.00 | 23 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 909.00 | -23 883.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -236 896.00 | -342 356.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 173.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 173.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 688.00 | 3 199.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 688.00 | 3 199.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 688.00 | 17 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 347.00 | 2 819 733.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 932.00 | 3 144 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 585.00 | -324 383.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 078.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 929.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 270.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 278.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 748.00 | 63 330.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 903.00 | 105 026.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | 270 814.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 107.00 | 439 171.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 283.00 | 6 924.00 | 16 748.00 | 45 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 675.00 | 14 019.00 | 55 903.00 | 77 791.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 959.00 | 20 943.00 | 72 651.00 | 123 250.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 95 414.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 858.00 | 44 444.00 | 95 414.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 722.00 | 43 027.00 | 47 722.00 | 43 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 722.00 | 43 027.00 | 47 722.00 | 43 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 580.00 | 43 027.00 | 92 166.00 | 138 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 027.00 | 92 166.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 678.00 | 53 678.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 632.00 | 51 632.00 | ||
UX Autres créances clients | 862 227.00 | 862 227.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 51 500.00 | 51 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 189 869.00 | 189 869.00 | ||
VP Divers | 7 888.00 | 7 888.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 159.00 | 38 159.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 530.00 | 1 203 852.00 | 53 678.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 321.00 | 1 127 321.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 703.00 | 93 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 811.00 | 114 811.00 | ||
VW T.V.A. | 167 553.00 | 167 553.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | ||
VI Groupe et associés | 762 736.00 | 762 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 067.00 | 22 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 269.00 | 2 300 269.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 124.00 | |||