DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL ou en abrégé DCI
Dépôt
| Dénomination | DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL ou en abrégé DCI |
| Siren | 722031176 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56708 |
| Numéro de Gestion | 1972B03117 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650 417.00 | 4 696 186.00 | 954 231.00 | 1 827 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 745.00 | 33 745.00 | 135 400.00 | |
AP Constructions | 3 071 623.00 | 2 921 428.00 | 150 195.00 | 168 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 381 377.00 | 3 464 786.00 | 916 591.00 | 1 364 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 221 998.00 | 26 709 125.00 | 11 512 874.00 | 17 232 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 864 479.00 | 864 479.00 | 494 362.00 | |
AX Avances et acomptes | 200 570.00 | |||
CU Autres participations | 46 281 674.00 | 1 260 595.00 | 45 021 079.00 | 41 714 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 689 459.00 | 359.00 | 1 689 100.00 | 1 690 689.00 |
BF Prêts | 3.00 | 3.00 | 91.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 899 769.00 | 1 899 769.00 | 1 865 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 102 094 544.00 | 39 052 479.00 | 63 042 065.00 | 66 693 751.00 |
BN En cours de production de biens | 1 089 129.00 | 1 089 129.00 | ||
BP En cours de production de services | 625 188.00 | 598 025.00 | 27 163.00 | 27 163.00 |
BT Marchandises | 6 669 329.00 | 3 805 724.00 | 2 863 605.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 607 190.00 | 4 607 190.00 | 9 572 029.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 480 630.00 | 4 429 810.00 | 49 050 820.00 | 46 411 071.00 |
BZ Autres créances | 3 763 122.00 | 74 600.00 | 3 688 522.00 | 18 710 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 356 755.00 | 83 356 755.00 | 68 273 330.00 | |
CF Disponibilités | 30 697 066.00 | 30 697 066.00 | 39 645 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 712 489.00 | 1 712 489.00 | 3 171 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | 186 000 899.00 | 9 997 289.00 | 176 003 610.00 | 185 810 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 418.00 | 18 418.00 | 93.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 113 861.00 | 49 049 767.00 | 239 064 094.00 | 252 504 283.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 215 000.00 | 19 215 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 690.00 | 456 690.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 | ||
DG Autres réserves | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 83 920 369.00 | 83 534 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 657 201.00 | 386 358.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 394.00 | 2 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | 156 075 252.00 | 159 729 756.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 862 640.00 | 3 189 548.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 785 499.00 | 16 345 070.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 648 139.00 | 19 534 618.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 199.00 | 4 016 398.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 046.00 | 444 686.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 881 184.00 | 5 393 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 430 359.00 | 34 291 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 426 552.00 | 12 842 857.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 531.00 | 454 859.00 | ||
EA Autres dettes | 17 230.00 | 60 693.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 231 151.00 | 15 726 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 64 334 252.00 | 73 230 830.00 | ||
ED (V) | 6 451.00 | 9 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 064 094.00 | 252 504 283.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 68 210 892.00 | 19 247 995.00 | 87 458 887.00 | 103 711 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 210 892.00 | 19 247 995.00 | 87 458 887.00 | 103 711 491.00 |
FM Production stockée | -246 664.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 617.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 380 958.00 | 9 526 323.00 | ||
FQ Autres produits | 319 655.00 | 404 929.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 89 159 499.00 | 113 398 696.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 043.00 | 97 829.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 863 605.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 37 348 666.00 | 43 853 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 346 251.00 | 3 506 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 069 523.00 | 28 354 587.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 887 410.00 | 14 646 213.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 389 716.00 | 5 388 337.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 167 029.00 | 46 105.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 259 910.00 | 1 244 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 462 296.00 | |||
GE Autres charges | 138 907.00 | 9 222 638.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 245 147.00 | 106 360 208.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 085 648.00 | 7 038 488.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 462 503.00 | 1 418 692.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 517.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 222 197.00 | 381 216.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 532.00 | 75 095.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 750.00 | 11 668.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 072 982.00 | 1 969 189.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 060.00 | 454 864.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 492.00 | 75 785.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 302.00 | 9 538.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 158 854.00 | 540 208.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 914 128.00 | 1 428 981.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -171 520.00 | 8 467 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 214.00 | 110 534.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 545.00 | 490 060.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 677 366.00 | 1 262 136.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 704 125.00 | 1 862 730.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664 878.00 | 133 623.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 722.00 | 1 473 695.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 624 054.00 | 5 352 224.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 445 654.00 | 6 959 543.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 471.00 | -5 096 812.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 574 875.00 | 1 938 980.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169 277.00 | 1 045 318.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 936 606.00 | 117 230 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 593 807.00 | 116 844 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 657 201.00 | 386 358.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 394.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 697.00 | 2 697.00 | 5 394.00 | |
4A Provisions pour litiges | 2 424 222.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 438 418.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 680 696.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 587 829.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 516 975.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 635 618.00 | 1 278 430.00 | 2 164 908.00 | 18 648 139.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 507 393.00 | 507 393.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 4 204 846.00 | 5 211 876.00 | 916 969.00 | 8 500 754.00 |
06 aucun libellé | 1 260 954.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 5 492 879.00 | 5 492 879.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 524 015.00 | 3 259 910.00 | 279 515.00 | 4 504 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 832 335.00 | 8 979 638.00 | 1 345 483.00 | 20 265 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 169 649.00 | 10 260 664.00 | 3 510 392.00 | 38 919 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 886 538.00 | 1 380 958.00 | ||
UG ‐ Financières | 45 060.00 | 381 532.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 326 369.00 | 1 747 902.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 899 769.00 | 1 899 769.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 480 630.00 | 53 480 630.00 | ||
VP Divers | 3 763 122.00 | 1 543 122.00 | 2 220 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 6 319 679.00 | 6 247 990.00 | 71 689.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 463 201.00 | 61 271 742.00 | 4 191 459.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008 199.00 | 2 008 199.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 046.00 | 453 046.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 430 359.00 | 28 430 359.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 426 052.00 | 14 426 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 761.00 | 903 761.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 231 151.00 | 9 475 596.00 | 3 755 555.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 333 752.00 | 60 578 197.00 | 3 755 555.00 | |