ITM ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | ITM ENTREPRISES |
| Siren | 722064102 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68783 |
| Numéro de Gestion | 1972B06410 |
| Code Activité | 7740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 205.00 | 13 205.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 200 620.00 | 42 186 426.00 | 14 014 194.00 | |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 235 656.00 | 229 305 231.00 | 11 930 425.00 | |
AN Terrains | 4 137 790.00 | 4 137 790.00 | ||
AP Constructions | 110 118 880.00 | 75 482 014.00 | 34 636 866.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 968.00 | 110 012.00 | 296 956.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 266 955.00 | 1 321 656.00 | 2 945 299.00 | |
AV Immobilisations en cours | 287 491.00 | 287 491.00 | ||
AX Avances et acomptes | 2 268.00 | 2 268.00 | ||
CU Autres participations | 2 720 839 554.00 | 686 460 110.00 | 2 034 379 444.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 889 834 941.00 | 662 419 670.00 | 2 227 415 271.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 648 399.00 | 3 956 724.00 | 11 691 674.00 | |
BF Prêts | 501 467.00 | 501 467.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 446 859.00 | 170 231.00 | 6 276 628.00 | 12 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 049 986 788.00 | 1 701 425 279.00 | 4 348 561 509.00 | 14 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 112.00 | 220 112.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 71 021 333.00 | 1 779 493.00 | 69 241 839.00 | 14 051.00 |
BZ Autres créances | 37 035 739.00 | 37 035 739.00 | 138 451.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 115 647.00 | 12 115 647.00 | ||
CF Disponibilités | 947 159 606.00 | 947 159 606.00 | 17 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 615 371.00 | 1 615 371.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 069 167 808.00 | 1 779 493.00 | 1 067 388 314.00 | 169 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 119 154 595.00 | 1 703 204 772.00 | 5 415 949 823.00 | 183 879.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 024 016.00 | 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 720 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 102 402.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 190.00 | |||
DG Autres réserves | 2 410 589 590.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 648 301.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 590 023.00 | -462 516.00 | ||
DK Provisions réglementées | 72 615.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 495 666 835.00 | -2 230 818.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 109 515.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 617 380.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 726 895.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 860 435 790.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 753 191.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 720 261.00 | 2 371 256.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 355 033.00 | 14 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 725 815.00 | 24 133.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 210 598.00 | |||
EA Autres dettes | 62 355 405.00 | 5 031.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 897 556 093.00 | 2 414 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 949 823.00 | 183 879.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 522 061.00 | 2 414 696.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 425 002.00 | |||
FG Production vendue services | 186 252 297.00 | 12 435 635.00 | 198 687 932.00 | 115 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 252 297.00 | 12 435 635.00 | 198 687 932.00 | 540 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | 674.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 191 635.00 | 10 289.00 | ||
FQ Autres produits | 79 753 624.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 279 633 191.00 | 551 509.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 094.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 484 998.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 89 819 795.00 | 614 458.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 416 704.00 | 27 655.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 826 898.00 | -125 049.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 805 084.00 | 262 345.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 204 147.00 | 31 022.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 880.00 | |||
GE Autres charges | 900.00 | 1 304.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 126 186 408.00 | 1 407 827.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 153 446 782.00 | -856 317.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 98 279 690.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 96 129.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 087 221.00 | 250.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 321 473.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 255.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 146 113.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 122 931 880.00 | 250.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 491 261.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 681 027.00 | 27 720.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 497.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 91 191 785.00 | 27 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 740 095.00 | -27 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 185 186 877.00 | -883 788.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 125 083.00 | 307.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 836.00 | 15 643.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 395 736.00 | 1 769 496.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 526 655.00 | 1 785 446.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 142 678.00 | 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 345 236.00 | 1 364 024.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 405 365.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 893 278.00 | 1 364 174.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 366 623.00 | 421 271.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 230 232.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 091 726.00 | 2 337 205.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 501 703.00 | 2 799 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 590 023.00 | -462 516.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 342 076.00 | 2 969.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 357 000.00 | 5 064 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 922 000.00 | 6 798 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563 641 000.00 | 2 169 000.00 | 325 374 000.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 971 920 000.00 | 2 169 000.00 | 337 236 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 000.00 | 297 495 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 000.00 | 119 220 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 169 000.00 | 257 914 000.00 | 5 633 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 169 000.00 | 259 488 000.00 | 6 049 985 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 73 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 72 000.00 | 1 000.00 | 73 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 1 000.00 | 73 000.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 860 436 000.00 | 46 536 000.00 | 600 200 000.00 | 213 700 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 753 000.00 | 114 255 000.00 | 157 398 000.00 | 215 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 456 720 000.00 | 1 455 026 000.00 | 1 694 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 355 000.00 | 18 355 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 909 000.00 | 72 909 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 211 000.00 | 2 211 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 000.00 | 608 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 992 000.00 | 1 709 900 000.00 | 757 598 000.00 | 430 494 000.00 |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | 174.00 | ||