S.E.L. ROSIERES
Dépôt
| Dénomination | S.E.L. ROSIERES |
| Siren | 722880218 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6949 |
| Numéro de Gestion | 2006B00349 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88510 Éloyes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 844.00 | 124 633.00 | 8 211.00 | 7 232.00 |
AN Terrains | 353 654.00 | 208 414.00 | 145 240.00 | 159 985.00 |
AP Constructions | 4 213 685.00 | 3 467 672.00 | 746 012.00 | 856 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 749.00 | 851 487.00 | 150 261.00 | 177 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 820.00 | 516 254.00 | 65 566.00 | 59 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 759.00 | 3 759.00 | ||
CU Autres participations | 792.00 | 792.00 | 792.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 288 369.00 | 5 168 462.00 | 1 119 906.00 | 1 260 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 146.00 | 14 146.00 | 14 305.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 738.00 | 329 738.00 | 312 719.00 | |
BZ Autres créances | 596 902.00 | 596 902.00 | 552 203.00 | |
CF Disponibilités | 141 901.00 | 141 901.00 | 289 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | 6 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 085 739.00 | 1 085 739.00 | 1 174 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 108.00 | 5 168 462.00 | 2 205 646.00 | 2 435 020.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 514 500.00 | 514 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 267.00 | 172 267.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 39.00 | 39.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 290.00 | 52 290.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
DG Autres réserves | 931 542.00 | 931 542.00 | ||
DH Report à nouveau | -84 452.00 | 95 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 012.00 | -179 791.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 45.00 | |||
DK Provisions réglementées | 269 943.00 | 278 861.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 624 517.00 | 1 873 493.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 241.00 | 5 705.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 241.00 | 5 705.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 1 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 002.00 | 328 616.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 865.00 | 209 586.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 779.00 | 12 878.00 | ||
EA Autres dettes | 2 409.00 | 3 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 574 887.00 | 555 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 646.00 | 2 435 020.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 887.00 | 555 821.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 314.00 | 19 314.00 | 15 819.00 | |
FG Production vendue services | 4 100 263.00 | 4 100 263.00 | 3 429 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 578.00 | 4 119 578.00 | 3 445 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 999.00 | 20 210.00 | ||
FQ Autres produits | 9 990.00 | 26 035.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 156 568.00 | 3 491 593.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 236.00 | 5 732.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 159.00 | -1 848.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 913 949.00 | 2 162 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 173.00 | 162 470.00 | ||
FY Salaires et traitements | 836 866.00 | 848 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 565.00 | 301 753.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 055.00 | 198 514.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 536.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 327.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 392 770.00 | 3 677 948.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -236 201.00 | -186 354.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 828.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 830.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 337.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 830.00 | 1 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 830.00 | 1 165.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -235 371.00 | -185 189.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | 2 557.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 645.00 | 25 504.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 691.00 | 28 061.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 596.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 1 155.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 727.00 | 21 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 332.00 | 22 663.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 641.00 | 5 397.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 090.00 | 3 520 820.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 102.00 | 3 700 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 012.00 | -179 791.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 999.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 177.00 | 7 667.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 103 295.00 | 53 761.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 229 328.00 | 61 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387.00 | 6 154 669.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 387.00 | 6 288 369.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 945.00 | 6 688.00 | 124 633.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 850 841.00 | 195 366.00 | 2 378.00 | 5 043 828.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 968 786.00 | 202 055.00 | 2 378.00 | 5 168 462.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 278 861.00 | 21 727.00 | 30 645.00 | 269 943.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 241.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 705.00 | 536.00 | 6 241.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 284 566.00 | 22 263.00 | 30 645.00 | 276 184.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | ||
UX Autres créances clients | 329 738.00 | 329 738.00 | ||
VB T. V. A. | 53 931.00 | 53 931.00 | ||
VP Divers | 20 124.00 | 20 124.00 | ||
VC Groupe et associés | 462 189.00 | 462 189.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 656.00 | 60 656.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 753.00 | 929 691.00 | 62.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 002.00 | 378 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 266.00 | 95 266.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 407.00 | 85 407.00 | ||
VW T.V.A. | 7 382.00 | 7 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409.00 | 2 409.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 887.00 | 574 887.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||