ETABLISSEMENTS KILBURG SA
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS KILBURG SA |
| Siren | 722980497 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/003412 |
| Numéro de Gestion | 1972B70049 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 463.00 | 24 217.00 | 1 246.00 | |
AH Fonds commercial | 585 749.00 | 585 749.00 | 585 749.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 29 710.00 | 29 710.00 | ||
AP Constructions | 218 570.00 | 160 163.00 | 58 406.00 | 69 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 652.00 | 141 260.00 | 392.00 | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 761.00 | 283 791.00 | 77 970.00 | 100 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 158.00 | 19 158.00 | ||
CU Autres participations | 3 814.00 | 3 814.00 | 3 814.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 236 571.00 | 236 571.00 | 339 279.00 | |
BF Prêts | 270 036.00 | 270 036.00 | 264 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110 128.00 | 110 128.00 | 110 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 040 724.00 | 639 141.00 | 1 401 582.00 | 1 513 089.00 |
BT Marchandises | 2 307 960.00 | 2 307 960.00 | 2 487 466.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 153.00 | 208 215.00 | 1 223 937.00 | 1 721 594.00 |
CF Disponibilités | 151 902.00 | 151 902.00 | 25 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 150.00 | 10 150.00 | 9 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 534 203.00 | 208 215.00 | 4 325 988.00 | 4 890 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 927.00 | 847 357.00 | 5 727 571.00 | 6 403 772.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 998.00 | 3 998.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 614.00 | 65 610.00 | ||
DG Autres réserves | 848 081.00 | 791 016.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 872.00 | 60 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 767 565.00 | 1 720 693.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 274.00 | 12 023.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 334.00 | 2 374 144.00 | ||
EA Autres dettes | 25 973.00 | 213 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 960 005.00 | 4 683 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 571.00 | 6 403 772.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 151 115.00 | 11 869 610.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 489 735.00 | 12 259 388.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 111 920.00 | 9 088 393.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 252 056.00 | -158 068.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 561.00 | 109 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 247.00 | 114 658.00 | ||
FY Salaires et traitements | 945 829.00 | 1 008 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 489.00 | 298 274.00 | ||
GE Autres charges | 211 341.00 | 192 410.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -59 139.00 | -92 940.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 471.00 | 84 553.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 830.00 | 64 913.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 704.00 | 72 074.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 874.00 | -7 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 597.00 | 77 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 547.00 | 192.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 272.00 | 17 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 725.00 | -17 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 872.00 | 60 068.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 72 550.00 | 72 550.00 | ||
6T Sur comptes clients | 295 354.00 | 55 527.00 | 142 665.00 | 208 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 904.00 | 55 527.00 | 215 215.00 | 208 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 904.00 | 55 527.00 | 215 215.00 | 208 215.00 |
UG ‐ Financières | 5 458.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 076.00 | 2 074 342.00 | 616 734.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 378.00 | 521 378.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 334.00 | 2 328 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 247.00 | 31 247.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 005.00 | 3 667 982.00 | 292 023.00 | |