ROCLE
Dépôt
| Dénomination | ROCLE |
| Siren | 725780084 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6903 |
| Numéro de dépôt | B2021/003795 |
| Numéro de Gestion | 1957B09008 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69170 TARARE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 151.00 | 87 705.00 | 2 446.00 | 1 834.00 |
AN Terrains | 9 757.00 | 9 757.00 | 9 757.00 | |
AP Constructions | 292 339.00 | 261 528.00 | 30 811.00 | 1 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 380.00 | 1 157 251.00 | 1 097 129.00 | 736 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 084.00 | 261 763.00 | 257 320.00 | 238 535.00 |
AX Avances et acomptes | 332 289.00 | 332 289.00 | 1 020.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 844.00 | 26 844.00 | 26 844.00 | |
CU Autres participations | 49 546.00 | 26 692.00 | 22 854.00 | 22 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | 4 177.00 | 4 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 578 567.00 | 1 794 939.00 | 1 783 628.00 | 1 043 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 762.00 | 19 991.00 | 258 771.00 | 222 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 864 360.00 | 835 296.00 | 2 029 064.00 | 1 493 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | 127.00 | 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 477.00 | 34 754.00 | 2 280 723.00 | 1 584 661.00 |
BZ Autres créances | 494 350.00 | 494 350.00 | 529 704.00 | |
CF Disponibilités | 1 725 068.00 | 1 725 068.00 | 100 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 152 252.00 | 152 252.00 | 107 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 830 395.00 | 890 041.00 | 6 940 355.00 | 4 038 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 849.00 | 849.00 | 429.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 409 811.00 | 2 684 979.00 | 8 724 831.00 | 5 082 886.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 481 033.00 | |||
DG Autres réserves | 994 952.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604 414.00 | -286 080.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 647.00 | 14 182.00 | ||
DK Provisions réglementées | 98 109.00 | 81 758.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 865 123.00 | 2 445 892.00 | ||
DN Avances conditionnées | 14 495.00 | 14 498.00 | ||
DO TOTAL (II) | 14 498.00 | 14 498.00 | ||
DP Provisions pour risques | 849.00 | 12 929.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 849.00 | 12 929.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 404.00 | 881 617.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 580.00 | 99 977.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 500.00 | 890 747.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 174.00 | 414 143.00 | ||
EA Autres dettes | 519 000.00 | 320 811.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 831 658.00 | 2 607 295.00 | ||
ED (V) | 12 704.00 | 2 273.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 724 831.00 | 5 082 886.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 101 580.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 976 648.00 | 1 313 838.00 | 18 290 486.00 | 7 411 820.00 |
FG Production vendue services | 274 386.00 | 1 134.00 | 275 521.00 | 73 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 251 035.00 | 1 314 972.00 | 18 566 007.00 | 7 485 487.00 |
FM Production stockée | 1 289 827.00 | -48 396.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 789.00 | 478 898.00 | ||
FQ Autres produits | 95 062.00 | 116 231.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 129 684.00 | 8 032 220.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 252 244.00 | 3 443 705.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 109.00 | -40 895.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 225 050.00 | 1 909 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 870.00 | 132 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 726 852.00 | 1 639 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 467 263.00 | 536 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 490.00 | 226 352.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 849.00 | 429.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 855 287.00 | 140 050.00 | ||
GE Autres charges | 13 290.00 | 11 536.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 939 085.00 | 7 998 530.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 190 598.00 | 33 689.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 397.00 | 2 480.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 417.00 | 19 862.00 | ||
GN Différences positives de change | 57 202.00 | 18 674.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 016.00 | 41 016.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 218.00 | 43 479.00 | ||
GS Différences négatives de change | 63 565.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 784.00 | 43 488.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 768.00 | -2 472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 158 830.00 | 31 218.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 119.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 391.00 | 55 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 010.00 | 55 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 805.00 | 320 280.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 140.00 | 23 767.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 352.00 | 28 852.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 296.00 | 372 898.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 287.00 | -317 298.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 510 130.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 233 709.00 | 8 128 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 629 295.00 | 8 414 916.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604 414.00 | -286 080.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 536.00 | 2 615.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 581.00 | 971 132.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 567.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 684.00 | 973 747.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 151.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | 62 844.00 | 3 407 848.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 567.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 020.00 | 62 844.00 | 3 578 567.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 702.00 | 2 003.00 | 87 705.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 760.00 | 212 487.00 | 44 704.00 | 1 680 542.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 462.00 | 214 490.00 | 44 704.00 | 1 768 247.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 98 109.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 81 758.00 | 16 352.00 | 98 109.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 849.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 929.00 | 849.00 | 12 929.00 | 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 26 692.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 136 285.00 | 855 287.00 | 136 285.00 | 855 287.00 |
6T Sur comptes clients | 36 671.00 | 1 917.00 | 34 754.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 647.00 | 855 287.00 | 138 202.00 | 916 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 333.00 | 872 487.00 | 151 131.00 | 1 015 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 856 136.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 352.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | 4 177.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 315 477.00 | 2 315 477.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 962.00 | 25 962.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | ||
VB T. V. A. | 277 424.00 | 277 424.00 | ||
VC Groupe et associés | 133 857.00 | 133 857.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 272.00 | 55 272.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 152 252.00 | 152 252.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 256.00 | 2 962 079.00 | 4 177.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 789.00 | 102 789.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 614.00 | 176 525.00 | 426 089.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 580.00 | 2 049.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 500.00 | 2 474 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 410 811.00 | 410 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 857.00 | 144 857.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 407 886.00 | 407 886.00 | ||
VW T.V.A. | 9 986.00 | 9 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 633.00 | 57 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 000.00 | 519 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 831 658.00 | 4 306 037.00 | 426 089.00 | 99 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 471.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 784.00 | |||