APROLIS
Dépôt
| Dénomination | APROLIS |
| Siren | 728206533 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18158 |
| Numéro de Gestion | 1994B00870 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94046 Créteil Cedex |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 336 191.00 | 3 506 199.00 | 829 992.00 | 830 123.00 |
AH Fonds commercial | 10 992 685.00 | 10 195 238.00 | 797 447.00 | 797 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 018 362.00 | 49 319.00 | 969 044.00 | 357 917.00 |
AN Terrains | 531 708.00 | 47 242.00 | 484 467.00 | 485 856.00 |
AP Constructions | 6 568 234.00 | 3 072 438.00 | 3 495 796.00 | 3 509 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 385 740.00 | 8 599 594.00 | 1 786 146.00 | 1 493 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 352 295.00 | 4 794 939.00 | 1 557 356.00 | 1 649 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 330.00 | 21 330.00 | 44 604.00 | |
CU Autres participations | 54 825 943.00 | 54 825 943.00 | 54 825 943.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 963 865.00 | 5 551.00 | 958 314.00 | 927 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 996 354.00 | 30 270 520.00 | 65 725 833.00 | 64 922 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 505.00 | 147 623.00 | 36 882.00 | 62 887.00 |
BP En cours de production de services | 2 113 614.00 | 12 091.00 | 2 101 523.00 | 2 069 928.00 |
BT Marchandises | 25 324 411.00 | 2 664 905.00 | 22 659 505.00 | 25 413 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 021 290.00 | 2 021 290.00 | 2 096 052.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 014 175.00 | 670 819.00 | 26 343 356.00 | 27 790 018.00 |
BZ Autres créances | 3 842 857.00 | 3 842 857.00 | 9 861 427.00 | |
CF Disponibilités | 201 154.00 | 201 154.00 | 15 313 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 745 710.00 | 745 710.00 | 855 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 447 716.00 | 3 495 438.00 | 57 952 277.00 | 83 462 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 886.00 | 68 886.00 | 14 507.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 512 956.00 | 33 765 959.00 | 123 746 997.00 | 148 399 354.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 12 252 240.00 | 12 252 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 484 476.00 | 3 484 475.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 225 224.00 | 1 225 224.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 894 189.00 | 16 645 019.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 268 800.00 | 12 256 365.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 519 450.00 | 2 463 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 644 379.00 | 48 327 234.00 | ||
DP Provisions pour risques | 849 820.00 | 613 657.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 066 986.00 | 783 909.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 916 807.00 | 1 397 566.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 159 989.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 067 534.00 | 26 305 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 916.00 | 32 888.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 239.00 | 507 380.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 862 514.00 | 34 423 859.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 284 600.00 | 17 168 544.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 891.00 | 763 472.00 | ||
EA Autres dettes | 3 280 370.00 | 18 095 710.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 700 330.00 | 1 217 268.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 72 179 395.00 | 98 674 554.00 | ||
ED (V) | 6 416.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 746 997.00 | 148 399 354.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 95 203 466.00 | 1 604 763.00 | 96 808 229.00 | 92 745 746.00 |
FG Production vendue services | 95 548 296.00 | 709 957.00 | 96 258 253.00 | 102 001 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 751 762.00 | 2 314 720.00 | 193 066 482.00 | 194 747 651.00 |
FM Production stockée | 277.00 | -276 767.00 | ||
FN Production immobilisée | 93 878.00 | 62 555.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 124 988.00 | 54 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 573 816.00 | 1 388 505.00 | ||
FQ Autres produits | 1 920 670.00 | 1 468 696.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 196 780 110.00 | 197 444 640.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 539 122.00 | 82 505 041.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 757 228.00 | -7 323 036.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 268 979.00 | 21 525 140.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 261.00 | 9 221.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 464 050.00 | 37 293 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 387 227.00 | 3 177 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 117 759.00 | 36 687 283.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 840 803.00 | 14 683 324.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 069 879.00 | 1 857 507.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 723 820.00 | 797 436.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 873 124.00 | 453 113.00 | ||
GE Autres charges | 879 632.00 | 522 063.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 188 933 887.00 | 192 187 508.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 846 223.00 | 5 257 129.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 897 177.00 | 9 926 650.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 654.00 | 79 143.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 214.00 | 25 509.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 490.00 | 5 575.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 274 535.00 | 10 036 877.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 886.00 | 14 507.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 707 866.00 | 1 116 750.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 351.00 | 5 420.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 778 103.00 | 1 136 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 496 433.00 | 8 900 200.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 342 656.00 | 14 157 329.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 516.00 | 16 687.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 744.00 | 88 476.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 052.00 | 179 245.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 312.00 | 284 408.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 538.00 | 22 361.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 194.00 | 57 446.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 185.00 | 332 759.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 917.00 | 412 567.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 605.00 | -128 159.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 766 619.00 | 382 943.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 931 632.00 | 1 389 863.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 407 958.00 | 207 765 929.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 139 158.00 | 195 509 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 268 800.00 | 12 256 365.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 430 654.00 | 1 030 286.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 586 012.00 | 2 059 070.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 084 489.00 | 35 321.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 101 155.00 | 3 124 678.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 702.00 | 16 347 238.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 604.00 | 741 171.00 | 23 859 308.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330 003.00 | 55 789 808.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 306.00 | 1 071 174.00 | 95 996 354.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336 264.00 | 305 591.00 | 6 641 855.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 387 361.00 | 1 806 925.00 | 693 388.00 | 16 500 897.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 723 625.00 | 2 112 515.00 | 693 388.00 | 23 142 752.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 519 450.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 463 911.00 | 289 794.00 | 234 255.00 | 2 519 450.00 |
4A Provisions pour litiges | 640 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 140 934.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 68 886.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 066 986.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 397 567.00 | 942 011.00 | 422 771.00 | 1 916 807.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 108 901.00 | 7 108 901.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 15 359.00 | 4 755.00 | 6 797.00 | 13 316.00 |
06 aucun libellé | 6 425.00 | 874.00 | 5 551.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 845 128.00 | 254 816.00 | 275 325.00 | 2 824 619.00 |
6T Sur comptes clients | 738 806.00 | 469 004.00 | 536 991.00 | 670 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 039 450.00 | 728 575.00 | 1 144 819.00 | 10 623 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 900 928.00 | 1 960 380.00 | 1 801 844.00 | 15 059 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 596 945.00 | 1 220 579.00 | ||
UG ‐ Financières | 68 886.00 | 340 214.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 294 549.00 | 241 052.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 963 865.00 | 963 865.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 533 953.00 | 533 953.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 480 222.00 | 26 480 222.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 174 452.00 | 174 452.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 308.00 | 93 308.00 | ||
VB T. V. A. | 769 345.00 | 769 345.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | ||
VP Divers | 31 805.00 | 31 805.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 433 645.00 | 1 433 645.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334 813.00 | 1 334 813.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 745 710.00 | 743 949.00 | 1 761.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 566 607.00 | 31 600 981.00 | 965 625.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 066 475.00 | 7 566 475.00 | 3 500 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 916.00 | 41 916.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 862 514.00 | 39 862 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 384 095.00 | 5 384 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 428 639.00 | 6 428 639.00 | ||
VW T.V.A. | 4 028 325.00 | 4 028 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 541.00 | 443 541.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 891.00 | 758 891.00 | ||
VI Groupe et associés | 862 497.00 | 862 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417 873.00 | 2 417 873.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 700 330.00 | 700 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 996 156.00 | 68 496 156.00 | 3 500 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 354 015.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 882.00 | 916.00 | ||