JARDINS DE GALLY
Dépôt
| Dénomination | JARDINS DE GALLY |
| Siren | 729803973 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 24363 |
| Numéro de Gestion | 1972B00397 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78870 Bailly |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 882.00 | 36 365.00 | 13 517.00 | |
AH Fonds commercial | 5 083 776.00 | 5 083 776.00 | ||
AN Terrains | 2 284.00 | 2 284.00 | ||
AP Constructions | 1 484 029.00 | 1 429 351.00 | 54 678.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 627.00 | 896 146.00 | 225 481.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 112.00 | 1 688 627.00 | 236 485.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 418.00 | 1 418.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 978.00 | 30 978.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 699 106.00 | 4 052 773.00 | 5 646 333.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 975.00 | 201 752.00 | 334 223.00 | |
BP En cours de production de services | 269 003.00 | 269 003.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 712 527.00 | 134 635.00 | 6 577 892.00 | |
BZ Autres créances | 2 942 727.00 | 2 942 727.00 | ||
CF Disponibilités | 232 533.00 | 232 533.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 938.00 | 36 938.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 729 702.00 | 336 387.00 | 10 393 315.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 428 808.00 | 4 389 160.00 | 16 039 648.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 498.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 187 110.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | |||
DG Autres réserves | 6 745 286.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 242.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 232 387.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 824.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 369.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 597.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 159.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582 817.00 | |||
EA Autres dettes | 45 790.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 568 704.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 807 261.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 039 648.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 460 805.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 315.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 407.00 | 35 407.00 | ||
FD Production vendue biens | 25 716 352.00 | 25 716 352.00 | ||
FG Production vendue services | 342 083.00 | 342 083.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 093 842.00 | 26 093 842.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 27 797.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 142.00 | |||
FQ Autres produits | -326.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 510 455.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 439.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 833 001.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 604.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 588 482.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 455 983.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 821 120.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 156 474.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 261 456.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 387.00 | |||
GE Autres charges | 56 718.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 380 456.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 129 999.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 063.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 063.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 169.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 169.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 895.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 138 894.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 197.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 405.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 562.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 562.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 157.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 285.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 790.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 527 924.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 450 681.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 242.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 556.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 659.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 101 552.00 | 554 947.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173 784.00 | 368 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 978.00 | 7 559.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 306 314.00 | 930 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 841.00 | 5 133 658.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 398.00 | 4 534 470.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 559.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 559.00 | 30 978.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 537 798.00 | 9 699 106.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 119.00 | 246.00 | 36 365.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 757 489.00 | 261 210.00 | 2 291.00 | 4 016 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 793 608.00 | 261 456.00 | 2 291.00 | 4 052 773.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 151 168.00 | 201 752.00 | 151 168.00 | 201 752.00 |
6T Sur comptes clients | 148 315.00 | 134 635.00 | 148 315.00 | 134 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 483.00 | 336 387.00 | 299 483.00 | 336 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 483.00 | 336 387.00 | 321 483.00 | 336 387.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 978.00 | 30 978.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 421 009.00 | 11 164.00 | 409 845.00 | |
UX Autres créances clients | 6 291 518.00 | 6 291 518.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | ||
VB T. V. A. | 194 365.00 | 194 365.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 622 583.00 | 2 622 583.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 641.00 | 125 641.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 938.00 | 36 938.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 723 170.00 | 9 313 325.00 | 409 845.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 824.00 | 254 965.00 | 342 859.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 239.00 | 3 239.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 159.00 | 2 943 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 613 177.00 | 613 177.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 575 066.00 | 1 575 066.00 | ||
VW T.V.A. | 394 574.00 | 394 574.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 129.00 | 62 129.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 790.00 | 45 790.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 568 704.00 | 568 704.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 803 664.00 | 6 460 805.00 | 342 859.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 589.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 315 073.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 432 359.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 590 817.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 386 394.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 911 997.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 686.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 457.00 | |||
ST Autres comptes | 1 629 131.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 588 482.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 220 728.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 255.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455 983.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 877 588.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 248 446.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | |||