FORNEL FRERES
Dépôt
| Dénomination | FORNEL FRERES |
| Siren | 731820056 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 683 |
| Numéro de Gestion | 1973B00005 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 337 993.00 | 337 993.00 | 337 993.00 | |
AN Terrains | 13 978.00 | 13 978.00 | 13 978.00 | |
AP Constructions | 1 791 921.00 | 1 446 884.00 | 345 036.00 | 416 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 749.00 | 230 996.00 | 87 752.00 | 130 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 362.00 | 734 188.00 | 180 174.00 | 250 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 6 060.00 | 6 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 403 065.00 | 2 412 069.00 | 990 996.00 | 1 175 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 418.00 | 10 936.00 | 63 482.00 | 42 476.00 |
BT Marchandises | 320 934.00 | 1 240.00 | 319 693.00 | 343 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 222 099.00 | 78 624.00 | 6 143 474.00 | 5 388 542.00 |
BZ Autres créances | 275 100.00 | 275 100.00 | 758 862.00 | |
CF Disponibilités | 2 090 566.00 | 2 090 566.00 | 1 020 741.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 191 447.00 | 191 447.00 | 163 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 174 567.00 | 90 801.00 | 9 083 766.00 | 7 717 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 577 633.00 | 2 502 871.00 | 10 074 762.00 | 8 892 834.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 867 734.00 | 1 867 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 764.00 | 510 493.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 486 498.00 | 2 553 734.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 372.00 | 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 924.00 | 339 461.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 622.00 | 478 439.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 415.00 | 4 147 405.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 131.00 | 1 319 635.00 | ||
EA Autres dettes | 52 796.00 | 53 730.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 588 263.00 | 6 339 100.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 074 762.00 | 8 892 834.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404.00 | 1 158.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 765 836.00 | 32 824 067.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 226 058.00 | 6 661 589.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 991 894.00 | 39 485 656.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 296.00 | 33 636.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 730 036.00 | 653 879.00 | ||
FQ Autres produits | 14 091.00 | 3 088.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 748 318.00 | 40 176 260.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 412 920.00 | 25 379 188.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 670.00 | -41 582.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 273 286.00 | 2 097 260.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 053.00 | 15 858.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 432 278.00 | 6 060 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 347 891.00 | 331 113.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 080 251.00 | 4 539 618.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 490 930.00 | 1 304 885.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238 240.00 | 213 710.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 261.00 | 20 336.00 | ||
GE Autres charges | 3 630.00 | 86 246.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 305 308.00 | 40 007 378.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 443 010.00 | 168 882.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 525.00 | 3 324.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 218.00 | 6 112.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 744.00 | 9 437.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 337.00 | 9 820.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 337.00 | 9 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 406.00 | -382.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 443 417.00 | 168 499.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 060.00 | 76 514.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631 357.00 | 549 603.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 417.00 | 626 118.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299.00 | 6 989.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 970.00 | 192 460.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 269.00 | 199 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 147.00 | 426 667.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 193.00 | 75 028.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 201 607.00 | 9 646.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 417 479.00 | 40 811 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 974 715.00 | 40 301 323.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 764.00 | 510 493.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 718 756.00 | 1 628 706.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 994.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 873.00 | 276 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 810.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 677.00 | 276 141.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 994.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 002.00 | 3 039 013.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 26 060.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 752.00 | 3 403 067.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 860.00 | 238 241.00 | 72 032.00 | 2 412 069.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 860.00 | 238 241.00 | 72 032.00 | 2 412 069.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 11 321.00 | 12 177.00 | 11 321.00 | 12 177.00 |
6T Sur comptes clients | 69 047.00 | 12 085.00 | 2 507.00 | 78 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 368.00 | 24 262.00 | 13 828.00 | 90 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 368.00 | 24 262.00 | 13 828.00 | 90 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 262.00 | 13 828.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 6 060.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 327.00 | 96 327.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 125 773.00 | 6 125 773.00 | ||
VB T. V. A. | 59 576.00 | 59 576.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 524.00 | 215 524.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 191 448.00 | 191 448.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 694 708.00 | 6 694 708.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 373.00 | 373.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 520.00 | 145 911.00 | 347 119.00 | 88 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 415.00 | 4 901 415.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 642 342.00 | 642 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 309.00 | 334 309.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 93 268.00 | 93 268.00 | ||
VW T.V.A. | 352 989.00 | 352 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 223.00 | 110 223.00 | ||
VI Groupe et associés | 517 623.00 | 517 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 797.00 | 52 797.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 588 263.00 | 7 152 654.00 | 347 119.00 | 88 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 782.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | |||