SOCIETE NOUVELLE DE MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE DE MATERIAUX |
| Siren | 731820106 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4520 |
| Numéro de Gestion | 2005B00387 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16370 Cherves-Richemont |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 547.00 | 310 910.00 | 41 637.00 | 19 480.00 |
AH Fonds commercial | 294 336.00 | 294 336.00 | 294 336.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690 705.00 | 462 913.00 | 1 227 792.00 | 1 227 792.00 |
AN Terrains | 1 072 759.00 | 943 475.00 | 129 285.00 | 165 118.00 |
AP Constructions | 2 110 254.00 | 1 926 411.00 | 183 843.00 | 213 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140 440.00 | 1 773 087.00 | 367 353.00 | 115 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647 810.00 | 2 111 282.00 | 536 527.00 | 583 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 366.00 | |||
AX Avances et acomptes | 15 568.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | 3 678.00 | 2 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 332 529.00 | 7 548 078.00 | 2 784 451.00 | 2 655 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 605.00 | 87 867.00 | 376 738.00 | 380 756.00 |
BT Marchandises | 11 661 622.00 | 220 085.00 | 11 441 537.00 | 11 025 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 269 470.00 | 434 631.00 | 6 834 839.00 | 5 627 942.00 |
BZ Autres créances | 1 869 932.00 | 1 869 932.00 | 1 787 450.00 | |
CF Disponibilités | 1 558 263.00 | 1 558 263.00 | 1 116 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 472.00 | 21 472.00 | 24 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 845 364.00 | 742 583.00 | 22 102 781.00 | 19 962 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 177 893.00 | 8 290 661.00 | 24 887 232.00 | 22 617 935.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 271.00 | 459 271.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 695.00 | 695.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 153 600.00 | 153 600.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 25 078.00 | 25 078.00 | ||
DG Autres réserves | 6 260 456.00 | 5 844 450.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 453.00 | 416 006.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 113.00 | 2 028.00 | ||
DK Provisions réglementées | 69 313.00 | 66 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 066 979.00 | 8 503 358.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 504.00 | 234 312.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560 741.00 | 2 764 904.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 298 296.00 | 7 859 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 612 876.00 | 2 281 089.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 847.00 | 256 175.00 | ||
EA Autres dettes | 1 210 989.00 | 718 865.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 820 253.00 | 14 114 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 887 232.00 | 22 617 935.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 797 521.00 | 14 001 144.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 560 741.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52 026 127.00 | 50 348 216.00 | ||
FD Production vendue biens | 177.00 | |||
FG Production vendue services | 2 274 046.00 | 2 046 982.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 300 173.00 | 52 395 375.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 708.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 652.00 | 61.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 242.00 | 568 537.00 | ||
FQ Autres produits | 1 423.00 | 2 785.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 864 490.00 | 52 969 466.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 959 950.00 | 36 332 530.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -395 412.00 | -878 995.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 884 109.00 | 887 152.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 304.00 | -46 157.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 920 843.00 | 6 664 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 708 930.00 | 636 614.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 040 543.00 | 5 776 787.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 061 598.00 | 2 053 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 280 840.00 | 245 431.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 381 619.00 | 393 027.00 | ||
GE Autres charges | 139 651.00 | 168 767.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 988 974.00 | 52 233 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 875 517.00 | 736 392.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 605.00 | 3 835.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 605.00 | 3 835.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 156.00 | 64 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 156.00 | 84 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 552.00 | -81 005.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 824 965.00 | 655 387.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 952.00 | 1 995.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 977.00 | 171 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 438.00 | 438.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 367.00 | 173 433.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 931.00 | 3 003.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 030.00 | 134 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 520.00 | 3 520.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 481.00 | 141 023.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 886.00 | 32 410.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 131.00 | 91 875.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 197 267.00 | 179 916.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 975 462.00 | 53 146 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 419 009.00 | 52 730 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 453.00 | 416 006.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 819.00 | 209 810.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 548.00 | 179 121.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 961.00 | 2 374.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297 818.00 | 39 770.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 627 093.00 | 459 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 097.00 | 1 581.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 947 009.00 | 500 865.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337 588.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 834.00 | 55 511.00 | 7 971 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 678.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 834.00 | 55 511.00 | 10 332 529.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 298.00 | 17 612.00 | 310 910.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 515 509.00 | 263 227.00 | 24 481.00 | 6 754 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 808 806.00 | 280 840.00 | 24 481.00 | 7 065 165.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 69 313.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 66 230.00 | 3 520.00 | 438.00 | 69 313.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 462 913.00 | 462 913.00 | ||
06 aucun libellé | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 330 671.00 | 307 952.00 | 330 671.00 | 307 952.00 |
6T Sur comptes clients | 426 987.00 | 73 667.00 | 66 024.00 | 434 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240 571.00 | 381 619.00 | 396 695.00 | 1 225 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 801.00 | 385 140.00 | 397 132.00 | 1 294 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 381 619.00 | 396 695.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 520.00 | 438.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | 3 678.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 554 944.00 | 554 944.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 714 526.00 | 6 714 526.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | ||
VB T. V. A. | 289 627.00 | 289 627.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171.00 | 171.00 | ||
VP Divers | 4 282.00 | 4 282.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 303.00 | 7 303.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561 110.00 | 1 561 110.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 472.00 | 21 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 164 552.00 | 9 164 552.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 039.00 | 12 039.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 465.00 | 90 733.00 | 22 732.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 298 296.00 | 9 298 296.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240 098.00 | 1 240 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 382.00 | 984 382.00 | ||
VW T.V.A. | 240 105.00 | 240 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 291.00 | 148 291.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 560 741.00 | 2 560 741.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 989.00 | 1 210 989.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 820 253.00 | 15 797 521.00 | 22 732.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 117 475.00 | |||