SOCIETE D ANALYSE INFORMATIQUE DE DONNEE AID
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ANALYSE INFORMATIQUE DE DONNEE AID |
| Siren | 732021068 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51302 |
| Numéro de Gestion | 2016B19087 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 227.00 | 153 227.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 723.00 | 193 312.00 | 411.00 | 51 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 877.00 | 219 596.00 | 35 280.00 | 135 645.00 |
CU Autres participations | 3 901 532.00 | 3 453 204.00 | 448 328.00 | 1 545 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 860.00 | 99 860.00 | 97 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 603 219.00 | 4 019 340.00 | 583 879.00 | 1 830 003.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 601.00 | 410 144.00 | 1 461 457.00 | 1 696 170.00 |
BZ Autres créances | 2 359 921.00 | 2 359 921.00 | 2 065 584.00 | |
CF Disponibilités | 3 880 694.00 | 3 880 694.00 | 140 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 105.00 | 101 105.00 | 146 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 216 120.00 | 410 144.00 | 7 805 976.00 | 4 049 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 819 339.00 | 4 429 484.00 | 8 389 855.00 | 5 879 101.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 867 442.00 | |||
DH Report à nouveau | -37 731.00 | 2 597 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 798.00 | -3 546 709.00 | ||
DL TOTAL (I) | 188 067.00 | -37 731.00 | ||
DP Provisions pour risques | 426 908.00 | 472 239.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 339 065.00 | 70 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 765 973.00 | 542 739.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 909 769.00 | 1 061 094.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | 8 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 163.00 | 1 307 856.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 095.00 | 2 238 607.00 | ||
EA Autres dettes | 6 910.00 | 55 205.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 978.00 | 703 032.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 435 815.00 | 5 374 093.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 389 855.00 | 5 879 101.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 973 527.00 | 4 767 331.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 900.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 031 528.00 | 4 000.00 | 7 035 528.00 | 9 836 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 031 528.00 | 4 000.00 | 7 035 528.00 | 9 836 401.00 |
FM Production stockée | 2 800.00 | -20 976.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 659.00 | 154 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 776 733.00 | 74 716.00 | ||
FQ Autres produits | 2 535.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 819 254.00 | 10 044 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 652 443.00 | 4 041 522.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 633.00 | 218 387.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 074 879.00 | 4 415 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 199 316.00 | 2 326 467.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 510.00 | 95 696.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 963 409.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 343 309.00 | 542 739.00 | ||
GE Autres charges | 3 336.00 | 2 963.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 496 424.00 | 12 606 663.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 322 830.00 | -2 562 460.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 248.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 248.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 097 000.00 | 2 356 204.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 147.00 | 67 360.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 118 147.00 | 2 423 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 118 147.00 | -2 422 316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -795 317.00 | -4 984 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 810.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 022.00 | 410 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 734.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 022.00 | 472 545.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 123.00 | 288.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 603.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 726.00 | 288.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 704.00 | 472 257.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -879 818.00 | -965 811.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 926 277.00 | 10 517 995.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 850 479.00 | 14 064 704.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 798.00 | -3 546 709.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 908.00 | 20 385.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 227.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 806.00 | 3 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999 402.00 | 1 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 766 436.00 | 5 988.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 227.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 205.00 | 448 599.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 001 392.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 205.00 | 4 603 219.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 227.00 | 153 227.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 001.00 | 51 510.00 | 65 602.00 | 412 908.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 228.00 | 51 510.00 | 65 602.00 | 566 136.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 2 356 204.00 | 1 097 000.00 | 3 453 204.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 992 841.00 | 582 696.00 | 410 144.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 349 045.00 | 1 097 000.00 | 582 696.00 | 3 863 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 349 045.00 | 1 097 000.00 | 582 696.00 | 3 863 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 582 696.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 097 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 99 860.00 | 99 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 871 601.00 | 1 871 601.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359 921.00 | 2 359 921.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 105.00 | 101 105.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 487.00 | 4 332 627.00 | 99 860.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 909 769.00 | 447 481.00 | 3 045 730.00 | 416 558.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 163.00 | 1 215 163.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 813 095.00 | 1 813 095.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 910.00 | 6 910.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 480 978.00 | 480 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 435 815.00 | 3 973 527.00 | 3 045 730.00 | 416 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 170 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 918.00 | |||