SOGIQUINZE
Dépôt
| Dénomination | SOGIQUINZE |
| Siren | 732026232 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74766 |
| Numéro de Gestion | 1973B02623 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 3 910.00 | 84.00 | 153.00 |
AH Fonds commercial | 686 679.00 | 686 679.00 | 686 679.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 1 814.00 | 1 529.00 | 1 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 214.00 | 102 906.00 | 98 307.00 | 17 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 087.00 | 725 829.00 | 713 258.00 | 771 002.00 |
AX Avances et acomptes | 2 593.00 | 2 593.00 | ||
BF Prêts | 20 372.00 | 20 372.00 | 20 372.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 462.00 | 62 462.00 | 62 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 419 743.00 | 834 459.00 | 1 585 284.00 | 1 559 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | 260.00 | ||
BT Marchandises | 471 613.00 | 10 242.00 | 461 371.00 | 528 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | 6 478.00 | |
BZ Autres créances | 365 996.00 | 365 996.00 | 359 286.00 | |
CF Disponibilités | 59 553.00 | 59 553.00 | 33 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | 3 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 906 798.00 | 10 242.00 | 896 556.00 | 931 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 542.00 | 844 701.00 | 2 481 840.00 | 2 490 593.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 325.00 | -7 611.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 033.00 | 38 937.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 774.00 | 6 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | 133 932.00 | 90 777.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 94 164.00 | 97 179.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 124 164.00 | 97 179.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787.00 | 10 632.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 439.00 | 539 307.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 436 431.00 | 203 357.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 682.00 | 3 966.00 | ||
EA Autres dettes | 1 204 405.00 | 1 545 376.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 223 744.00 | 2 302 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 840.00 | 2 490 593.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 027 619.00 | 10 027 619.00 | 9 399 349.00 | |
FG Production vendue services | 13 661.00 | 13 661.00 | 21 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 041 280.00 | 10 041 280.00 | 9 421 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 508.00 | 177 332.00 | ||
FQ Autres produits | 17 671.00 | 10 315.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 195 460.00 | 9 608 866.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 002 247.00 | 6 582 364.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 74 137.00 | 4 858.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -260.00 | 91.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 538 875.00 | 1 504 957.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 605.00 | 111 219.00 | ||
FY Salaires et traitements | 862 759.00 | 851 292.00 | ||
FZ Charges sociales | 228 709.00 | 223 385.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 014.00 | 108 926.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 124 164.00 | 97 179.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 242.00 | 24 793.00 | ||
GE Autres charges | 15 368.00 | 25 266.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 126 860.00 | 9 534 328.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 600.00 | 74 538.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 797.00 | 175.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 797.00 | 175.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 058.00 | 14 297.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 058.00 | 14 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 261.00 | -14 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 339.00 | 60 416.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 224.00 | 52 971.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 706.00 | 4 516.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 930.00 | 57 486.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 109.00 | 22 440.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 231.00 | 52 971.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 829.00 | 6 556.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 168.00 | 81 966.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 238.00 | -24 480.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 932.00 | -3 001.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 210 187.00 | 9 666 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 169 154.00 | 9 627 591.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 033.00 | 38 937.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 781.00 | 1 235.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 974.00 | 181 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 834.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 589.00 | 182 281.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 126.00 | 1 642 894.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 834.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 126.00 | 2 419 743.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 341.00 | 146 015.00 | 2 895.00 | 834 459.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 341.00 | 146 014.00 | 2 895.00 | 834 459.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 774.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 652.00 | 3 829.00 | 1 706.00 | 8 774.00 |
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 164.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 179.00 | 124 164.00 | 97 179.00 | 124 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 831.00 | 127 993.00 | 98 885.00 | 132 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 124 164.00 | 97 179.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 829.00 | 1 706.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 20 372.00 | 20 372.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 62 462.00 | 62 462.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 490.00 | 3 490.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | ||
VB T. V. A. | 39 760.00 | 39 760.00 | ||
VP Divers | 80 472.00 | 80 472.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 164.00 | 39 164.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 181.00 | 204 181.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 207.00 | 375 372.00 | 82 834.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 439.00 | 536 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 104.00 | 90 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 751.00 | 322 751.00 | ||
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 841.00 | 20 841.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 682.00 | 44 682.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 202 704.00 | 1 202 704.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 744.00 | 2 223 744.00 | ||