LA VALORISATION DU PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | LA VALORISATION DU PATRIMOINE |
| Siren | 732033451 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22930 |
| Numéro de Gestion | 1986B18230 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 Vincennes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | 6 550.00 | |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 071.00 | 441 595.00 | 39 476.00 | 50 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 431.00 | 74 794.00 | 202 637.00 | 62 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 400.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 27 896.00 | 27 896.00 | 27 731.00 | |
BJ TOTAL (I) | 954 447.00 | 516 389.00 | 438 058.00 | 553 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 126.00 | 18 126.00 | 30 174.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 992 231.00 | 25 000.00 | 967 231.00 | 1 361 640.00 |
BZ Autres créances | 145 982.00 | 145 982.00 | 271 103.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | 35 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 161 762.00 | 25 000.00 | 1 136 762.00 | 1 698 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 209.00 | 541 389.00 | 1 574 821.00 | 2 252 568.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 407.00 | 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 475.00 | 33 993.00 | ||
DL TOTAL (I) | 169 932.00 | 674 407.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 226.00 | 661 323.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 987.00 | 51 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 282.00 | 374 760.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 994.00 | 278 684.00 | ||
EA Autres dettes | 126 398.00 | 211 895.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 404 889.00 | 1 578 161.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 821.00 | 2 252 568.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 035 174.00 | 424 842.00 | 2 460 015.00 | 4 930 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 174.00 | 424 842.00 | 2 460 015.00 | 4 930 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 464.00 | 54 562.00 | ||
FQ Autres produits | 545.00 | 7 752.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 498 024.00 | 4 993 245.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 564 663.00 | 1 357 410.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 048.00 | 2 231.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 759 986.00 | 2 553 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 038.00 | 30 928.00 | ||
FY Salaires et traitements | 394 569.00 | 551 822.00 | ||
FZ Charges sociales | 212 652.00 | 273 219.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 732.00 | 80 712.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 283.00 | 5 326.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 009 970.00 | 4 880 535.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -511 945.00 | 112 710.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 562.00 | 14 221.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 562.00 | 14 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 562.00 | -14 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -518 507.00 | 98 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 639.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 639.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 117.00 | 57 606.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 490.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 606.00 | 57 606.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 032.00 | -57 606.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 663.00 | 4 993 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 138.00 | 4 959 252.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 475.00 | 33 993.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 227.00 | 3 501.00 | 20 728.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 741.00 | 39 721.00 | 14 073.00 | 516 389.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 968.00 | 43 222.00 | 34 801.00 | 516 389.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 896.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 143 484.00 | 1 143 484.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 379.00 | 1 143 484.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 226.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 987.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 282.00 | |||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 995.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 398.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 889.00 | |||