STEF TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT |
| Siren | 733001010 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86822 |
| Numéro de Gestion | 1989B05126 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 197.00 | 36 541.00 | 3 656.00 | |
AH Fonds commercial | 3 855 440.00 | 2 270 166.00 | 1 585 274.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 639 665.00 | 40 616 635.00 | 23 030.00 | |
AN Terrains | 15 066 341.00 | 7 498 046.00 | 7 568 295.00 | |
AP Constructions | 83 098 727.00 | 50 527 508.00 | 32 571 219.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 414 164.00 | 13 706 605.00 | 4 707 559.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 568 561.00 | 10 045 348.00 | 1 523 213.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 294 561.00 | 4 294 561.00 | ||
CU Autres participations | 266 028 014.00 | 65 417 059.00 | 200 610 955.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 752 365.00 | 30 752 365.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15 272.00 | 15 272.00 | ||
BF Prêts | 2 958 251.00 | 84 359.00 | 2 873 892.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 897 828.00 | 80 036.00 | 1 817 792.00 | |
BJ TOTAL (I) | 478 629 387.00 | 190 297 575.00 | 288 331 811.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 912 561.00 | 756.00 | 21 911 805.00 | |
BZ Autres créances | 23 007 891.00 | 23 007 891.00 | ||
CF Disponibilités | 22 159.00 | 22 159.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 177 518.00 | 177 518.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 45 120 129.00 | 756.00 | 45 119 373.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 751.00 | 23 751.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 773 267.00 | 190 298 331.00 | 333 474 936.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 51 468.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 759.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 621 079.00 | |||
DH Report à nouveau | 51 747 216.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 934 085.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 139 837.00 | |||
DK Provisions réglementées | 9 486 448.00 | |||
DL TOTAL (I) | 91 966 424.00 | |||
DP Provisions pour risques | 16 554 943.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 654 943.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 855.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 447 013.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 765 915.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 484 327.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 485 539.00 | |||
EA Autres dettes | 481 450.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 471.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 223 853 569.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 474 936.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 853 569.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 855.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 940.00 | 2 940.00 | ||
FG Production vendue services | 22 162 921.00 | 12 435.00 | 22 175 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 165 860.00 | 12 435.00 | 22 178 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 468 910.00 | |||
FQ Autres produits | 80 835 986.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 104 483 192.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 952 494.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 156 767.00 | |||
FY Salaires et traitements | 25 363 105.00 | |||
FZ Charges sociales | 11 990 249.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 610 115.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 755 153.00 | |||
GE Autres charges | 32 631 497.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 459 379.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 023 812.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 32 911 408.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 240 078.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 062 484.00 | |||
GN Différences positives de change | 21 492.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 235 462.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 665 520.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 958 467.00 | |||
GS Différences négatives de change | 24 903.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 648 890.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 586 572.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 610 384.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 666.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501 729.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 859.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741 253.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 363.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 033.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743 448.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 843.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809 410.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 362.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 164 347.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 459 907.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 525 822.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 934 085.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 710 321.00 | 26 856.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 873 564.00 | 14 749 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 766 791.00 | 29 918 161.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 350 675.00 | 44 694 274.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 874.00 | 44 535 302.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 376 294.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 294.00 | 1 804 175.00 | 132 442 354.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 823 807.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 033 221.00 | 301 651 731.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 376 294.00 | 3 039 270.00 | 478 629 387.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 102 688.00 | 22 528.00 | 201 874.00 | 42 923 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 839 761.00 | 4 587 587.00 | 1 695 805.00 | 81 731 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 942 449.00 | 4 610 115.00 | 1 897 679.00 | 124 654 886.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 9 486 448.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 970 859.00 | 743 448.00 | 227 859.00 | 9 486 448.00 |
4A Provisions pour litiges | 822 824.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 23 751.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 779 287.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 029 081.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 725 931.00 | 11 500 283.00 | 571 271.00 | 17 654 943.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 180.00 | 17 217.00 | 45 963.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 65 417 059.00 | |||
06 aucun libellé | 95 308.00 | 84 359.00 | 179 667.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 702.00 | 26 946.00 | 756.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 419 909.00 | 16 920 390.00 | 4 696 854.00 | 65 643 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 116 699.00 | 29 164 121.00 | 5 495 984.00 | 92 784 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 755 153.00 | 205 641.00 | ||
UG ‐ Financières | 26 665 520.00 | 5 062 484.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 743 448.00 | 227 859.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 30 752 365.00 | 3 159 165.00 | 27 593 200.00 | |
UP Prêts | 2 958 251.00 | 368 033.00 | 2 590 218.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 897 828.00 | 1 897 828.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | 185.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 912 377.00 | 21 912 377.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 84 440.00 | 84 440.00 | ||
VB T. V. A. | 2 038 088.00 | 2 038 088.00 | ||
VP Divers | 5 353.00 | 5 353.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 314 144.00 | 18 314 144.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565 865.00 | 2 565 865.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 177 518.00 | 126 050.00 | 51 468.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 706 414.00 | 50 471 527.00 | 30 234 887.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 855.00 | 179 855.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 366.00 | 34 366.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 765 915.00 | 10 765 915.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 416 976.00 | 5 416 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 692 992.00 | 2 692 992.00 | ||
VW T.V.A. | 1 985 644.00 | 1 985 644.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 714.00 | 388 714.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 485 539.00 | 1 485 539.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 412 648.00 | 200 412 648.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 450.00 | 481 450.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 471.00 | 9 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 853 569.00 | 223 853 569.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 472.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 366.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 34 009 974.00 | |||
YT Sous‐traitance | 20 511.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 827 389.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 764 570.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 846 813.00 | |||
ST Autres comptes | 10 493 211.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 952 494.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 927 839.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 228 928.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 156 767.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 910 647.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 994 689.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 417.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||