SA ELECTRICITE GAY
Dépôt
| Dénomination | SA ELECTRICITE GAY |
| Siren | 737220038 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 1245 |
| Numéro de Gestion | 1972B00003 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 246.00 | 114 346.00 | 6 900.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140 607.00 | 401 842.00 | 738 764.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 755 234.00 | 4 786 768.00 | 3 968 466.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938 319.00 | 1 291 450.00 | 646 869.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | 1 922.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 957 328.00 | 6 594 406.00 | 5 362 921.00 | |
BN En cours de production de biens | 15 706 474.00 | 15 706 474.00 | ||
BT Marchandises | 2 438 672.00 | 904 673.00 | 1 533 998.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 231.00 | 17 231.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 776 849.00 | 384 037.00 | 10 392 812.00 | |
BZ Autres créances | 316 753.00 | 316 753.00 | ||
CF Disponibilités | 2 109 734.00 | 2 109 734.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 130 381.00 | 130 381.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 31 496 094.00 | 1 288 710.00 | 30 207 384.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 453 421.00 | 7 883 116.00 | 35 570 305.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 927 905.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 346 519.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 924 424.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 820.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 820.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 324 493.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 411.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 516.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 654.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 656 667.00 | |||
EA Autres dettes | 63 961.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 900 359.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 645 061.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 570 305.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 173 281.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 129 222.00 | 485.00 | 129 705.00 | |
FD Production vendue biens | 5 716.00 | 5 716.00 | ||
FG Production vendue services | 24 104 068.00 | 1 041 630.00 | 25 145 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 239 005.00 | 1 042 115.00 | 25 281 120.00 | |
FM Production stockée | 5 110 591.00 | |||
FN Production immobilisée | 469 322.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 037.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 068.00 | |||
FQ Autres produits | 23.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 012 162.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 145 602.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 989.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 121 756.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 248 943.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 215 938.00 | |||
FZ Charges sociales | 845 291.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 113 437.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 707.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 805 693.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 206 468.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 87.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 126.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 52 126.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 039.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 154 429.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 444.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 833 411.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 053 249.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 706 730.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 346 519.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 827 163.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 360.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 715.00 | 4 638.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 117 691.00 | 628 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | 1 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 385 661.00 | 634 819.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 1 261 853.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 653.00 | 10 693 553.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 153.00 | 11 957 328.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 569.00 | 84 949.00 | 4 329.00 | 516 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 089 914.00 | 1 028 488.00 | 40 185.00 | 6 078 217.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 525 483.00 | 1 113 437.00 | 44 514.00 | 6 594 406.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 820.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820.00 | 820.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 788 067.00 | 139 198.00 | 22 591.00 | 904 673.00 |
6T Sur comptes clients | 370 644.00 | 14 510.00 | 1 117.00 | 384 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158 710.00 | 153 707.00 | 23 708.00 | 1 288 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 530.00 | 153 707.00 | 23 708.00 | 1 289 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 153 707.00 | 23 708.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | 1 922.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 459 986.00 | 459 986.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 316 863.00 | 10 316 863.00 | ||
VB T. V. A. | 214 765.00 | 214 765.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 278.00 | 20 278.00 | ||
VC Groupe et associés | 81 710.00 | 81 710.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 130 381.00 | 130 381.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 225 905.00 | 10 763 997.00 | 461 908.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 324 493.00 | 917 229.00 | 2 034 005.00 | 373 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 654.00 | 3 801 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 298 828.00 | 298 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 313.00 | 428 313.00 | ||
VW T.V.A. | 1 899 775.00 | 1 899 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 751.00 | 29 751.00 | ||
VI Groupe et associés | 833 411.00 | 833 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 961.00 | 63 961.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 900 359.00 | 16 900 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 580 546.00 | 25 173 281.00 | 2 034 006.00 | 373 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 929.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 350 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 365 967.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 365 967.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442 499.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 108.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 483.00 | |||
ST Autres comptes | 3 148 698.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 121 756.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 145 699.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 244.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 943.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 924 045.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 546 318.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||