SOCIETE CHAMBERIENNE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CHAMBERIENNE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR |
| Siren | 745420158 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 11065 |
| Numéro de Gestion | 1954B00015 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73000 Chambéry |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 854.00 | 275 138.00 | 24 716.00 | 69 557.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AN Terrains | 215 425.00 | 145 920.00 | 69 505.00 | 87 745.00 |
AP Constructions | 3 630 790.00 | 3 473 099.00 | 157 691.00 | 171 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 265 457.00 | 25 855 093.00 | 23 410 364.00 | 21 920 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 145.00 | 926 741.00 | 129 404.00 | 178 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 732 332.00 | 732 332.00 | 633 226.00 | |
CU Autres participations | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BF Prêts | 75 678.00 | 75 678.00 | 131 815.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 314 250.00 | 30 714 103.00 | 24 600 147.00 | 23 193 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 352.00 | 138 352.00 | 110 385.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 830.00 | 5 830.00 | 292 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 145 943.00 | 254 712.00 | 4 891 231.00 | 4 391 883.00 |
BZ Autres créances | 2 743 936.00 | 2 743 936.00 | 1 746 551.00 | |
CF Disponibilités | 39 894.00 | 39 894.00 | 8 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 176.00 | 89 176.00 | 268 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 163 131.00 | 254 712.00 | 7 908 419.00 | 6 818 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 477 381.00 | 30 968 815.00 | 32 508 566.00 | 30 012 024.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 661 089.00 | 661 089.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 339 729.00 | 1 339 729.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 680.00 | 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 108.00 | 66 108.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 398 713.00 | 398 713.00 | ||
DH Report à nouveau | 66 067.00 | 480 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 730.00 | -414 621.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 473 848.00 | 3 680 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 563 505.00 | 6 213 048.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 631 961.00 | 918 875.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 631 961.00 | 918 875.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926.00 | 1 053.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 533 955.00 | 16 090 896.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 121.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 213 735.00 | 3 843 477.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 707.00 | 872 350.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597 000.00 | |||
EA Autres dettes | 390 487.00 | 1 005 776.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 323 290.00 | 1 058 427.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 313 100.00 | 22 880 101.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 508 566.00 | 30 012 024.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 282 948.00 | 8 282 948.00 | 8 446 772.00 | |
FG Production vendue services | 9 290 664.00 | 9 290 664.00 | 9 391 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 573 612.00 | 17 573 612.00 | 17 838 044.00 | |
FN Production immobilisée | 3 652 073.00 | 1 303 270.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 214 717.00 | 874 097.00 | ||
FQ Autres produits | 288.00 | 2 214.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 440 691.00 | 20 017 626.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 889 771.00 | 3 107 091.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 967.00 | 30 419.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 399 061.00 | 10 721 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 525 548.00 | 557 731.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 527 263.00 | 1 429 521.00 | ||
FZ Charges sociales | 679 431.00 | 658 320.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 186 456.00 | 2 098 391.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 18 240.00 | 18 240.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 709.00 | 8 373.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 909 157.00 | 1 009 910.00 | ||
GE Autres charges | 138 384.00 | 132 294.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 263 053.00 | 19 772 282.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 177 637.00 | 245 344.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 204.00 | 938.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 204.00 | 938.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 800 008.00 | 845 044.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 800 008.00 | 845 044.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -799 804.00 | -844 106.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -622 166.00 | -598 762.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 812.00 | 206 812.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 812.00 | 206 812.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 496.00 | 9 682.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 496.00 | 10 788.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 316.00 | 196 025.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 640.00 | 24 196.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 760.00 | -12 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 647 707.00 | 20 225 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 090 437.00 | 20 639 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 730.00 | -414 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 966.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 232 637.00 | 7 224 458.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 272.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 702 875.00 | 7 224 458.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 966.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 732 332.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 946.00 | 54 900 149.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 137.00 | 76 135.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 556 946.00 | 56 137.00 | 55 314 250.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 409.00 | 44 841.00 | 313 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 113 318.00 | 2 141 615.00 | 30 254 933.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 381 727.00 | 2 186 456.00 | 30 568 183.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 382.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 586 579.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 918 875.00 | 909 157.00 | 1 196 071.00 | 631 961.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 127 680.00 | 18 240.00 | 145 920.00 | |
6T Sur comptes clients | 237 003.00 | 17 709.00 | 254 712.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 683.00 | 35 949.00 | 400 632.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 283 559.00 | 945 105.00 | 1 196 071.00 | 1 032 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 945 105.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 75 678.00 | 20 990.00 | 54 688.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 516.00 | 303 516.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 842 427.00 | 4 842 427.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 597.00 | 6 597.00 | ||
VB T. V. A. | 1 390 941.00 | 1 390 941.00 | ||
VP Divers | 679 242.00 | 679 242.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 072.00 | 24 072.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 201.00 | 643 201.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 176.00 | 89 176.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 055 250.00 | 8 000 562.00 | 54 688.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926.00 | 1 926.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 691 215.00 | 1 037 995.00 | 14 653 220.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 213 735.00 | 5 213 735.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 327 718.00 | 327 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 851.00 | 267 851.00 | ||
VW T.V.A. | 385 872.00 | 385 872.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 267.00 | 271 267.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597 000.00 | 597 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 842 740.00 | 1 842 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 487.00 | 390 487.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 323 290.00 | 1 323 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 313 100.00 | 11 659 880.00 | 14 653 220.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 999.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 041.00 | |||