OFFROY
Dépôt
| Dénomination | OFFROY |
| Siren | 745751693 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10979 |
| Numéro de Gestion | 1957B00169 |
| Code Activité | 4212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 96 245.00 | 96 245.00 | 96 245.00 | |
AP Constructions | 101 166.00 | 100 651.00 | 515.00 | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 902 408.00 | 3 091 637.00 | 810 771.00 | 601 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 289.00 | 132 168.00 | 14 121.00 | 25 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | 132 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 256 108.00 | 3 324 456.00 | 931 652.00 | 857 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 488.00 | 241 488.00 | 299 907.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 962 886.00 | 8 962 886.00 | 6 774 256.00 | |
BZ Autres créances | 1 034 023.00 | 1 034 023.00 | 561 067.00 | |
CF Disponibilités | 1 481 465.00 | 1 481 465.00 | 1 943 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 381 417.00 | 381 417.00 | 123 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 101 279.00 | 12 101 279.00 | 9 702 116.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 357 388.00 | 3 324 456.00 | 13 032 932.00 | 10 559 898.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 504 300.00 | 504 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 038.00 | 214 038.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 430.00 | 50 430.00 | ||
DG Autres réserves | 314 362.00 | 1 316 812.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 321.00 | -283 395.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 665.00 | 697 466.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 912 116.00 | 2 499 652.00 | ||
DP Provisions pour risques | 342 000.00 | 92 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 342 000.00 | 92 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 708.00 | 325 215.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885 536.00 | 611 291.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 963 773.00 | 4 695 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 208 687.00 | 1 832 150.00 | ||
EA Autres dettes | 428 110.00 | 503 673.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 778 816.00 | 7 968 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 032 932.00 | 10 559 898.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 114 669.00 | 24 114 669.00 | 19 889 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 114 669.00 | 24 114 669.00 | 19 889 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 010.00 | 165 314.00 | ||
FQ Autres produits | 290 530.00 | 573 089.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 482 210.00 | 20 627 921.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 483 265.00 | 489 428.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 419.00 | 103 697.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 568 299.00 | 12 256 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 243 235.00 | 204 497.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 271 329.00 | 4 122 238.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 503 514.00 | 2 535 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 376 175.00 | 468 673.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000.00 | |||
GE Autres charges | 16 503.00 | 14 303.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 770 739.00 | 20 195 378.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 711 471.00 | 432 543.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 206 028.00 | 325 956.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 350.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 449.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 799.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 156.00 | 16 364.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 156.00 | 16 366.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 643.00 | -16 366.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 924 140.00 | 742 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | 3 157.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | 3 157.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | -3 157.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 270.00 | 41 511.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 700 787.00 | 20 953 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 886 122.00 | 20 256 412.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 665.00 | 697 466.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 832 250.00 | 593 221.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 250.00 | 595 221.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 175.00 | 26 188.00 | 4 254 108.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 175.00 | 26 188.00 | 4 256 108.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 468.00 | 376 175.00 | 26 188.00 | 3 324 456.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 468.00 | 376 175.00 | 26 188.00 | 3 324 456.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 342 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | 250 000.00 | 342 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | 250 000.00 | 342 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 250 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 962 886.00 | 8 962 886.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | ||
VB T. V. A. | 694 897.00 | 694 897.00 | ||
VC Groupe et associés | 299 869.00 | 299 869.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 682.00 | 29 682.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 381 417.00 | 381 417.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 380 326.00 | 10 380 326.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 526.00 | 65 607.00 | 226 920.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 27 723.00 | 113 701.00 | 58 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 963 773.00 | 5 963 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 511 858.00 | 511 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 040.00 | 273 040.00 | ||
VW T.V.A. | 1 402 329.00 | 1 402 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 460.00 | 21 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 685 536.00 | 1 685 536.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 110.00 | 428 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 778 816.00 | 10 379 618.00 | 340 621.00 | 58 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 542.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | |||