ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES
Dépôt
| Dénomination | ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES |
| Siren | 745780387 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 816 |
| Numéro de Gestion | 1974B00022 |
| Code Activité | 2550A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 823 818.00 | 728 531.00 | 95 287.00 | 71 180.00 |
AH Fonds commercial | 198.00 | 198.00 | 198.00 | |
AN Terrains | 206 531.00 | 103 099.00 | 103 433.00 | 103 433.00 |
AP Constructions | 3 705 859.00 | 3 418 169.00 | 287 690.00 | 316 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 026 991.00 | 50 555 720.00 | 11 471 271.00 | 13 741 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 244 446.00 | 27 297 706.00 | 3 946 740.00 | 4 559 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 450 174.00 | 4 450 174.00 | 3 226 834.00 | |
AX Avances et acomptes | 881 193.00 | 881 193.00 | 1 130 328.00 | |
CU Autres participations | 7 195 083.00 | 7 195 083.00 | 7 195 083.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 670.00 | 19 670.00 | 19 670.00 | |
BF Prêts | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 614 876.00 | 614 876.00 | 614 876.00 | |
BJ TOTAL (I) | 114 168 840.00 | 82 103 225.00 | 32 065 615.00 | 33 978 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 912 222.00 | 809 285.00 | 5 102 937.00 | 5 417 146.00 |
BN En cours de production de biens | 4 143 062.00 | 4 143 062.00 | 5 696 901.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 049 610.00 | 335 959.00 | 2 713 651.00 | 1 971 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 977.00 | 78 977.00 | 252 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041 156.00 | 3 041 156.00 | 2 967 693.00 | |
BZ Autres créances | 2 124 074.00 | 2 124 074.00 | 2 639 942.00 | |
CF Disponibilités | 18 111 063.00 | 18 111 063.00 | 8 266 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 175.00 | 108 175.00 | 16 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 568 338.00 | 1 145 244.00 | 35 423 094.00 | 27 228 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 737 178.00 | 83 248 469.00 | 67 488 709.00 | 61 206 909.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 094 545.00 | 6 425 280.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 201.00 | 4 201.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | ||
DG Autres réserves | 14 994 701.00 | 14 994 701.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 415 801.00 | -16 672 020.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 214 727.00 | -1 743 780.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 801 313.00 | 3 549 147.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 401 436.00 | 6 694 732.00 | ||
DP Provisions pour risques | 437 884.00 | 312 329.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 847 002.00 | 4 300 602.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 284 886.00 | 4 612 931.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 354 152.00 | 27 047 214.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 590 000.00 | 11 260 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 019.00 | 3 924 769.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 392 701.00 | 5 791 817.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 243.00 | 768 903.00 | ||
EA Autres dettes | 492 774.00 | 735 206.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 777 499.00 | 371 336.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 802 387.00 | 49 899 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 488 709.00 | 61 206 909.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 673 144.00 | 18 962 340.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 242.00 | 198 627.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 28 448 523.00 | 22 475 117.00 | 50 923 639.00 | 68 005 143.00 |
FG Production vendue services | 154 024.00 | 73 686.00 | 227 710.00 | 214 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 602 546.00 | 22 548 803.00 | 51 151 349.00 | 68 219 840.00 |
FM Production stockée | -1 122 631.00 | 219 707.00 | ||
FN Production immobilisée | 224 834.00 | 453 241.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 019.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 496.00 | 144 939.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 33 838.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 631 077.00 | 69 075 564.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 993 213.00 | 20 762 702.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 234 996.00 | 220 868.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 229 939.00 | 15 238 432.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755 278.00 | 1 911 854.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 367 400.00 | 17 056 034.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 890 468.00 | 6 837 039.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 095 562.00 | 5 278 479.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 574.00 | 262 380.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 593 600.00 | 316 913.00 | ||
GE Autres charges | 143 707.00 | 119 241.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 384 737.00 | 68 003 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 753 660.00 | 1 071 623.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 63 900.00 | 63 900.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 126.00 | 29 540.00 | ||
GN Différences positives de change | 676.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 85 026.00 | 94 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 909 726.00 | 958 693.00 | ||
GS Différences négatives de change | 249.00 | 1 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 909 976.00 | 959 889.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -824 950.00 | -865 774.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 578 610.00 | 205 849.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 240.00 | 88 729.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 808.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429 328.00 | 424 252.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 568.00 | 519 789.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 836.00 | 1 461 080.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759 850.00 | 1 086 290.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184 686.00 | 2 547 370.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636 118.00 | -2 027 581.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 952.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 264 671.00 | 69 689 469.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 479 398.00 | 71 433 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 214 727.00 | -1 743 780.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 811.00 | 88 617.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 886.00 | 94 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 880.00 | 59 136.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 475 630.00 | 4 800 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 829 629.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 070 140.00 | 4 859 760.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 016.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 847 030.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 830 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 358.00 | 83 701.00 | 102 515 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 829 629.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 677 358.00 | 83 701.00 | 114 168 840.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 502.00 | 35 030.00 | 728 531.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 397 863.00 | 5 060 532.00 | 83 701.00 | 81 374 694.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 091 365.00 | 5 095 562.00 | 83 701.00 | 82 103 225.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 801 313.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 549 147.00 | 659 994.00 | 407 828.00 | 3 801 313.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 284 886.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 612 931.00 | 693 455.00 | 21 500.00 | 5 284 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 377 280.00 | 80 574.00 | 312 610.00 | 1 145 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377 280.00 | 80 574.00 | 312 610.00 | 1 145 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 539 357.00 | 1 434 024.00 | 741 938.00 | 10 231 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 626 974.00 | 312 610.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 807 050.00 | 429 328.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 614 876.00 | 614 876.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 041 156.00 | 3 041 156.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 428.00 | 10 428.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 705.00 | 23 705.00 | ||
VB T. V. A. | 469 534.00 | 469 534.00 | ||
VP Divers | 297 133.00 | 297 133.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 274.00 | 1 323 274.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 108 175.00 | 108 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 888 280.00 | 5 888 280.00 | 3 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 521.00 | 454 521.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 899 631.00 | 2 609 211.00 | 17 487 451.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 590 000.00 | 751 177.00 | 6 783 727.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 019.00 | 3 631 019.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851 508.00 | 1 851 508.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472 501.00 | 2 472 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 692.00 | 68 692.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 243.00 | 564 243.00 | ||
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 764.00 | 492 764.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 777 499.00 | 777 499.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 802 387.00 | 13 673 144.00 | 24 271 178.00 | 18 858 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 618 956.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 739 103.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 286.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 866 268.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 511 460.00 | |||
ST Autres comptes | 6 632 822.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 229 939.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 788 157.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 967 121.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 755 278.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 169 729.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 480 433.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 518.00 | |||