ALLIANCE 77
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE 77 |
| Siren | 746150796 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11541 |
| Numéro de Gestion | 1961B00079 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 253.00 | 75 294.00 | 958.00 | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 157 762.00 | 84 664.00 | 73 098.00 | 80 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 565.00 | 112 588.00 | 5 978.00 | 8 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 960.00 | 392 682.00 | 27 278.00 | 20 866.00 |
AX Avances et acomptes | 87 053.00 | 87 053.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 146.00 | 6 146.00 | 6 146.00 | |
CU Autres participations | 8 626.00 | 8 626.00 | 8 612.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140 529.00 | 140 529.00 | 51 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 337 762.00 | 665 229.00 | 672 534.00 | 500 138.00 |
BP En cours de production de services | 16 080.00 | 16 080.00 | 18 875.00 | |
BT Marchandises | 3 987 647.00 | 33 916.00 | 3 953 731.00 | 3 456 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 674.00 | 1 679 674.00 | 901 698.00 | |
BZ Autres créances | 2 087 238.00 | 2 087 238.00 | 985 893.00 | |
CF Disponibilités | 595 239.00 | 595 239.00 | 366 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 864.00 | 50 864.00 | 24 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 416 743.00 | 33 916.00 | 8 382 827.00 | 5 753 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 505.00 | 699 144.00 | 9 055 361.00 | 6 253 672.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 170 155.00 | 1 170 155.00 | ||
DH Report à nouveau | 181 344.00 | 27 285.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 197.00 | 154 059.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 585 297.00 | 1 512 100.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 555.00 | 30 555.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 555.00 | 30 555.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 329 607.00 | 3 916 442.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 583 549.00 | 427 311.00 | ||
EA Autres dettes | 431 882.00 | 215 940.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 647.00 | 150 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 439 509.00 | 4 711 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 055 361.00 | 6 253 672.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 356 544.00 | 11 356 544.00 | 9 696 053.00 | |
FD Production vendue biens | 56.00 | 56.00 | 32 255.00 | |
FG Production vendue services | 1 162 245.00 | 1 162 245.00 | 1 192 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 518 845.00 | 12 518 845.00 | 10 920 481.00 | |
FM Production stockée | -2 795.00 | 108.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 407.00 | 32 379.00 | ||
FQ Autres produits | 7 909.00 | 256.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 594 365.00 | 10 954 224.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 361 666.00 | 8 533 629.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -502 784.00 | -208 695.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 246.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 209 990.00 | 994 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 259.00 | 79 933.00 | ||
FY Salaires et traitements | 933 837.00 | 966 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 385 256.00 | 412 072.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 932.00 | 24 128.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 868.00 | 16 787.00 | ||
GE Autres charges | 965.00 | 365.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 502 988.00 | 10 836 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 377.00 | 117 470.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 896.00 | 2 247.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | 173.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 910.00 | 2 420.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 134.00 | 8 044.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 134.00 | 8 044.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 224.00 | -5 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 153.00 | 111 845.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 42 877.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 42 981.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 259.00 | 768.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | 768.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 956.00 | 42 214.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 595 578.00 | 10 999 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 522 381.00 | 10 845 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 197.00 | 154 059.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 120.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 027.00 | 106 314.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 288.00 | 118 486.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 435.00 | 224 799.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 783 341.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 472.00 | 455 301.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 472.00 | 1 337 762.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 395.00 | 899.00 | 75 294.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 902.00 | 22 033.00 | 589 934.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 297.00 | 22 932.00 | 665 229.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 555.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 555.00 | 30 555.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 28 835.00 | 21 868.00 | 16 787.00 | 33 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 835.00 | 21 868.00 | 16 787.00 | 33 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 390.00 | 21 868.00 | 16 787.00 | 64 471.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 140 529.00 | 140 529.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 679 674.00 | 1 679 674.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 892.00 | 9 892.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 977.00 | 46 977.00 | ||
VB T. V. A. | 145 944.00 | 145 944.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 902.00 | 76 902.00 | ||
VC Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672 524.00 | 1 672 524.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 864.00 | 50 864.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 305.00 | 3 817 777.00 | 140 529.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823.00 | 823.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 329 607.00 | 6 329 607.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 880.00 | 103 880.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 055.00 | 86 055.00 | ||
VW T.V.A. | 343 083.00 | 343 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 531.00 | 50 531.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 882.00 | 431 882.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 93 647.00 | 93 647.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 439 509.00 | 7 439 509.00 | ||