ETS RICORNET ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETS RICORNET ET CIE |
| Siren | 746980184 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3960 |
| Numéro de Gestion | 1969B70018 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63300 THIERS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 8 206.00 | 865.00 | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 34 640.00 | 34 640.00 | 34 640.00 | |
AN Terrains | 4 955.00 | 4 955.00 | 4 955.00 | |
AP Constructions | 621 975.00 | 392 887.00 | 229 088.00 | 252 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 391.00 | 801 798.00 | 96 592.00 | 142 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 393.00 | 143 929.00 | 28 464.00 | 30 354.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 741 613.00 | 1 346 820.00 | 394 792.00 | 468 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 918.00 | 66 918.00 | 50 702.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 272.00 | 47 272.00 | 53 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 902.00 | 11 446.00 | 110 456.00 | 89 539.00 |
BZ Autres créances | 15 188.00 | 15 188.00 | 45 816.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 983.00 | 153 983.00 | 153 983.00 | |
CF Disponibilités | 846 409.00 | 846 409.00 | 818 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 362.00 | 15 362.00 | 19 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 267 035.00 | 11 446.00 | 1 255 589.00 | 1 231 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 647.00 | 1 358 266.00 | 1 650 381.00 | 1 699 899.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 354 607.00 | 1 341 444.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 864.00 | 48 170.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 768.00 | 10 460.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 307.00 | 3 176.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 541 546.00 | 1 513 251.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 491.00 | 22 364.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 491.00 | 22 364.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 012.00 | 81 343.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 583.00 | 82 384.00 | ||
EA Autres dettes | 2 744.00 | 553.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 101 344.00 | 164 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 381.00 | 1 699 899.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 344.00 | 164 285.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 712.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 737.00 | 7 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 637.00 | 7 976.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 520.00 | 43 712.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 713.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 741 613.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | 1 686.00 | 8 206.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 778.00 | 79 836.00 | 1 338 614.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 298.00 | 81 522.00 | 1 346 820.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 307.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 176.00 | 870.00 | 2 307.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 491.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 364.00 | 7 491.00 | 22 364.00 | 7 491.00 |
6T Sur comptes clients | 9 251.00 | 2 195.00 | 11 446.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 251.00 | 2 195.00 | 11 446.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 791.00 | 9 686.00 | 23 234.00 | 21 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 686.00 | 22 364.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 870.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | ||
UX Autres créances clients | 121 902.00 | 121 902.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
VB T. V. A. | 12 433.00 | 12 433.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 362.00 | 15 362.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 626.00 | 152 626.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 012.00 | 33 012.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 083.00 | 20 083.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 115.00 | 12 115.00 | ||
VW T.V.A. | 17 557.00 | 17 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 828.00 | 15 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 344.00 | 101 344.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||