SR CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SR CONSEIL |
| Siren | 747120590 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 11040 |
| Numéro de Gestion | 1971B00059 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73290 La Motte-Servolex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190 116.00 | 708 768.00 | 481 349.00 | 45 886.00 |
AH Fonds commercial | 10 483 724.00 | 87 407.00 | 10 396 316.00 | 10 292 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -1 385.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 796.00 | 402 678.00 | 463 118.00 | 11 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 708 691.00 | 3 394 420.00 | 1 314 271.00 | 1 087 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 192.00 | 119 192.00 | 229 132.00 | |
CU Autres participations | 3 198 756.00 | 3 198 756.00 | 2 901 623.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23 064.00 | 20 000.00 | 3 064.00 | 3 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637 179.00 | 637 179.00 | 592 371.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 226 518.00 | 4 613 273.00 | 16 613 245.00 | 15 162 337.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500 218.00 | 10 500 218.00 | 9 165 971.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 459 564.00 | 728 953.00 | 7 730 611.00 | 8 165 093.00 |
BZ Autres créances | 1 477 365.00 | 1 477 365.00 | 1 432 234.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 214.00 | 203 943.00 | 597 270.00 | 665 415.00 |
CF Disponibilités | 6 744 957.00 | 6 744 957.00 | 3 941 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 166 161.00 | 166 161.00 | 105 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 149 480.00 | 932 896.00 | 27 216 584.00 | 23 476 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 375 998.00 | 5 546 170.00 | 43 829 829.00 | 38 638 754.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 512 586.00 | 3 512 586.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | 33 712.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 022 976.00 | 4 566 787.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 593.00 | 1 308 527.00 | ||
DK Provisions réglementées | 690.00 | 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 188 645.00 | 9 779 723.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 37 972.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 37 972.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 710 936.00 | 3 970 361.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 928.00 | 47 545.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 905 123.00 | 16 864 843.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 245.00 | 2 393 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 673 789.00 | 5 502 543.00 | ||
EA Autres dettes | 59 431.00 | 42 125.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 732.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 33 621 184.00 | 28 821 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 829 829.00 | 38 638 754.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 175 996.00 | 8 653 883.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 32 458 269.00 | 31 418 106.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 458 269.00 | 31 418 106.00 | ||
FM Production stockée | 1 334 247.00 | 186 952.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 351.00 | 498 726.00 | ||
FQ Autres produits | 5 592.00 | 5 952.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 140 459.00 | 32 109 736.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 634 645.00 | 10 376 280.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 887 292.00 | 731 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 164 805.00 | 12 828 260.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 232 834.00 | 5 012 825.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 476 013.00 | 334 872.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 242.00 | 273 462.00 | ||
GE Autres charges | 352 945.00 | 390 042.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 054 776.00 | 29 947 414.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 085 682.00 | 2 162 322.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 14.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 340.00 | 80 160.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 345.00 | 80 175.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 818.00 | 12 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 818.00 | 12 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 474.00 | 67 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 074 209.00 | 2 230 256.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 154.00 | 13 227.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 421.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 154.00 | 60 757.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 587.00 | 5 761.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | 11 172.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 724.00 | 76 185.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 811.00 | 93 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 657.00 | -32 361.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 803.00 | 279 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 481 156.00 | 609 975.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 176 957.00 | 32 250 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 918 364.00 | 30 942 140.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 593.00 | 1 308 527.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 488 907.00 | 170 074.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 517 560.00 | 996 762.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517 059.00 | 342 711.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 523 525.00 | 1 509 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 774.00 | 11 673 840.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 932.00 | 5 693 678.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 3 859 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 506.00 | 21 226 518.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 080.00 | 92 832.00 | 708 768.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189 702.00 | 383 182.00 | 3 797 098.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253 782.00 | 476 013.00 | 4 505 866.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 690.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 111.00 | 579.00 | 690.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 111.00 | 579.00 | 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 579.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 637 179.00 | 637 179.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 459 564.00 | 8 459 564.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477 365.00 | 1 477 365.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 166 161.00 | 166 161.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 740 270.00 | 10 103 091.00 | 637 179.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 871.00 | 2 871.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 708 065.00 | 1 168 000.00 | 2 275 551.00 | 1 264 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 245.00 | 3 286 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 673 789.00 | 5 673 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 359.00 | 964 359.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 80 732.00 | 80 732.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 716 061.00 | 11 175 996.00 | 2 275 551.00 | 1 264 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 082 075.00 | |||