TERIDEAL MABILLON
Dépôt
| Dénomination | TERIDEAL MABILLON |
| Siren | 747150712 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 16963 |
| Numéro de Gestion | 2020B03103 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 Wissous |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 479 614.00 | 479 614.00 | 479 614.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 620.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 898.00 | 94 898.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 474.00 | 9 474.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 41 300.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 41 300.00 | 41 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 630 906.00 | 104 992.00 | 525 914.00 | 525 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 697.00 | 40 697.00 | 16 810.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 930.00 | 6 930.00 | 6 332.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 633 517.00 | 6 633 517.00 | 5 488 328.00 | |
BZ Autres créances | 2 302 703.00 | 2 302 703.00 | 825 123.00 | |
CF Disponibilités | 863 895.00 | 863 895.00 | 748 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 847 741.00 | 9 847 741.00 | 7 085 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 478 648.00 | 104 992.00 | 10 373 656.00 | 7 611 028.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 300.00 | 78 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 913.00 | 59 913.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 830.00 | 7 830.00 | ||
DG Autres réserves | 262.00 | 262.00 | ||
DH Report à nouveau | -416 920.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 596.00 | -416 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | 267 980.00 | -270 616.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 673 834.00 | 890 547.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 673 834.00 | 890 547.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 000.00 | 600 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 572.00 | 38 835.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 063.00 | 142 426.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 302 066.00 | 3 212 107.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 605 708.00 | 2 066 789.00 | ||
EA Autres dettes | 748 107.00 | 336 862.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 985 325.00 | 594 078.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 431 841.00 | 6 991 097.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 373 656.00 | 7 611 028.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 785 512.00 | 18 785 512.00 | 14 559 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 785 512.00 | 18 785 512.00 | 14 559 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 158.00 | 5 416.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 510 495.00 | 119 960.00 | ||
FQ Autres produits | 4 729.00 | 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 306 894.00 | 14 685 449.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 342 151.00 | 1 779 750.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 886.00 | 3 556.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 228 497.00 | 7 380 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 288 206.00 | 232 177.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 032 415.00 | 3 655 776.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 448 063.00 | 1 311 690.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 276 763.00 | 540 580.00 | ||
GE Autres charges | 32 257.00 | 41 225.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 624 465.00 | 14 945 511.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 682 429.00 | -260 062.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 36 886.00 | 51 069.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 14 738.00 | 108 837.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 721.00 | 15 905.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 721.00 | 15 905.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 332.00 | 10 971.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 332.00 | 10 971.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 611.00 | 4 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 695 966.00 | -312 897.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 348.00 | 11 239.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 348.00 | 11 239.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | 12 288.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 585.00 | 8 393.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 980.00 | 20 681.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | -9 441.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 040.00 | 71 564.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 698.00 | 23 018.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 360 849.00 | 14 763 662.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 822 254.00 | 15 180 582.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 596.00 | -416 920.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 234.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 372.00 | 12 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 906.00 | 12 585.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 234.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 585.00 | 109 372.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 585.00 | 630 906.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 620.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 372.00 | 104 372.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 992.00 | 104 992.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 301 926.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 371 908.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890 547.00 | 276 763.00 | 493 475.00 | 673 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 547.00 | 276 763.00 | 493 475.00 | 673 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 276 763.00 | 493 475.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 300.00 | 41 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 119.00 | 58 119.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 575 397.00 | 6 575 397.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | ||
VB T. V. A. | 478 461.00 | 478 461.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 766 970.00 | 1 766 970.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 917.00 | 50 917.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 977 519.00 | 8 936 219.00 | 41 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 000.00 | 150 000.00 | 375 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 572.00 | 169 572.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 302 066.00 | 4 302 066.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 505 632.00 | 505 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 493.00 | 682 493.00 | ||
VW T.V.A. | 1 373 029.00 | 1 373 029.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 554.00 | 44 554.00 | ||
VI Groupe et associés | 190 525.00 | 190 525.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 582.00 | 557 582.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 985 325.00 | 985 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 335 778.00 | 8 960 778.00 | 375 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | |||