LA NOUVELLE AVENTURE
Dépôt
| Dénomination | LA NOUVELLE AVENTURE |
| Siren | 749865507 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 22557 |
| Numéro de Gestion | 2012B00643 |
| Code Activité | 9001Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 168.00 | 25 168.00 | 25 168.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945 764.00 | 945 764.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 676.00 | 97 066.00 | 1 833 610.00 | 1 541 726.00 |
BZ Autres créances | 538 207.00 | 538 207.00 | 441 603.00 | |
CF Disponibilités | 306 952.00 | 306 952.00 | 273 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 721 600.00 | 97 066.00 | 3 624 534.00 | 2 256 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 767.00 | 97 066.00 | 3 649 701.00 | 2 281 502.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 401.00 | -18 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 690.00 | 31 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 091.00 | 18 401.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 018.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 018.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 356.00 | 159 013.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 508.00 | 130 511.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 619.00 | 198 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169 662.00 | 1 524 185.00 | ||
EA Autres dettes | 143 237.00 | 250 961.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 617 593.00 | 2 263 101.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 701.00 | 2 281 502.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 626.00 | 2 036 076.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 992 446.00 | 318 082.00 | 8 310 528.00 | 6 017 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 992 446.00 | 318 082.00 | 8 310 528.00 | 6 017 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | 248 012.00 | 155 988.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 367.00 | |||
FQ Autres produits | 2 873.00 | 94.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 561 412.00 | 6 184 327.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 033.00 | 4 128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 388 956.00 | 982 307.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 203 635.00 | 136 174.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 609 592.00 | 3 366 461.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 291 960.00 | 1 606 299.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 980.00 | 67 086.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 018.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 547 188.00 | 6 163 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 225.00 | 21 139.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 492.00 | 12 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 492.00 | 12 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 490.00 | -12 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 266.00 | 8 789.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 308.00 | 34 159.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 308.00 | 34 159.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 353.00 | 11 382.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 353.00 | 11 382.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 955.00 | 22 776.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 579 723.00 | 6 218 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 577 033.00 | 6 186 923.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 690.00 | 31 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 168.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 168.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 018.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 018.00 | 11 018.00 | ||
6T Sur comptes clients | 67 086.00 | 29 980.00 | 97 066.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 086.00 | 29 980.00 | 97 066.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 67 086.00 | 40 996.00 | 108 084.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 998.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 930 676.00 | 1 930 676.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 179 277.00 | 179 277.00 | ||
VB T. V. A. | 202 640.00 | 202 640.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 272.00 | 145 272.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 883.00 | 2 468 883.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 356.00 | 59 898.00 | 36 458.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 619.00 | 1 070 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 576 043.00 | 576 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 337 335.00 | 1 337 335.00 | ||
VW T.V.A. | 130 757.00 | 130 757.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 527.00 | 125 527.00 | ||
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 237.00 | 143 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 084.00 | 3 443 626.00 | 36 458.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500.00 | |||