GUIMA PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | GUIMA PROVENCE |
| Siren | 749893533 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 1528 |
| Numéro de Gestion | 2012B00176 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83170 BRIGNOLES |
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 294.00 | 1 294.00 | ||
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AN Terrains | 14 460.00 | 1 691.00 | 12 769.00 | 14 215.00 |
AP Constructions | 71 007.00 | 41 053.00 | 29 953.00 | 37 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 670.00 | 151 115.00 | 112 555.00 | 65 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 803.00 | 154 852.00 | 71 951.00 | 53 727.00 |
BF Prêts | 492.00 | 492.00 | 26 019.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | 15 400.00 | 15 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 643 126.00 | 350 006.00 | 293 120.00 | 262 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 939.00 | 61 887.00 | 225 052.00 | 231 414.00 |
BN En cours de production de biens | 178 357.00 | 773.00 | 177 585.00 | 132 740.00 |
BT Marchandises | 433 182.00 | 13 404.00 | 419 778.00 | 162 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 945.00 | 13 107.00 | 555 838.00 | 892 736.00 |
BZ Autres créances | 105 141.00 | 105 141.00 | 69 816.00 | |
CF Disponibilités | 17 881.00 | 17 881.00 | 50 803.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | 1 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 591 664.00 | 89 170.00 | 1 502 494.00 | 1 541 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 790.00 | 439 176.00 | 1 795 614.00 | 1 804 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 33 724.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 547 500.00 | 547 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -321 806.00 | -446 192.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 364.00 | 124 386.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 772.00 | 17 059.00 | ||
DL TOTAL (I) | 344 830.00 | 242 753.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 943.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 375.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 158.00 | 402 565.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 991.00 | 200 516.00 | ||
EA Autres dettes | 7 317.00 | 950 497.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | 7 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 450 784.00 | 1 561 258.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 614.00 | 1 804 010.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 409.00 | 610 761.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 213 506.00 | 2 213 506.00 | 1 879 155.00 | |
FD Production vendue biens | 1 521 318.00 | 1 521 318.00 | 1 492 245.00 | |
FG Production vendue services | 107 425.00 | 107 425.00 | 117 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 250.00 | 3 842 250.00 | 3 489 087.00 | |
FM Production stockée | 45 618.00 | -74 549.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 744.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 176.00 | 57 961.00 | ||
FQ Autres produits | 5 405.00 | 4 576.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 942 192.00 | 3 477 075.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 286 795.00 | 1 465 757.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -257 387.00 | 99 998.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 218.00 | 107 635.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 269.00 | 60 807.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 712 829.00 | 787 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 461.00 | 35 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 624 583.00 | 529 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 548.00 | 208 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 371.00 | 42 657.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 834.00 | 18 671.00 | ||
GE Autres charges | 1 129.00 | 3 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 829 111.00 | 3 359 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 081.00 | 117 409.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 245.00 | 408.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 245.00 | 423.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 249.00 | 10 564.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 249.00 | 10 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 004.00 | -10 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 077.00 | 107 269.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 313.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 717.00 | 3 325.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 717.00 | 21 638.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 431.00 | 4 520.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 431.00 | 4 520.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 713.00 | 17 117.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 155.00 | 3 499 136.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 791.00 | 3 374 750.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 364.00 | 124 386.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 401.00 | 26 878.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 294.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 092.00 | 103 216.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 419.00 | 3 245.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 805.00 | 106 461.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 294.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369.00 | 575 940.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 28 772.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 772.00 | 15 892.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 141.00 | 643 126.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 1 294.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 709.00 | 47 371.00 | 369.00 | 348 711.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 003.00 | 47 371.00 | 369.00 | 350 006.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 772.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 059.00 | 5 431.00 | 2 717.00 | 19 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 576.00 | 23 488.00 | 76 063.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 536.00 | 2 346.00 | 16 776.00 | 13 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 112.00 | 25 834.00 | 16 776.00 | 89 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 170.00 | 31 264.00 | 19 493.00 | 108 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 834.00 | 16 776.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 431.00 | 2 717.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 492.00 | 492.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | 15 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 876.00 | 12 876.00 | ||
UX Autres créances clients | 556 070.00 | 556 070.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 780.00 | 27 780.00 | ||
VB T. V. A. | 38 092.00 | 38 092.00 | ||
VP Divers | 20 848.00 | 20 848.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 295.00 | 17 295.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 197.00 | 642 073.00 | 49 124.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 943.00 | 454 943.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 158.00 | 703 158.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 073.00 | 84 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 991.00 | 74 991.00 | ||
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 909.00 | 17 909.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 412.00 | 5 412.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 409.00 | 1 447 409.00 | ||