POLYREVA
Dépôt
| Dénomination | POLYREVA |
| Siren | 750043937 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9962 |
| Numéro de Gestion | 2019B04591 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93120 La Courneuve |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 554 429.00 | 70 329.00 | 484 100.00 | 493 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 910.00 | 58 097.00 | 46 813.00 | 60 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821 480.00 | 352 794.00 | 1 468 686.00 | 557 333.00 |
AX Avances et acomptes | 219 000.00 | |||
BF Prêts | 35 657.00 | 35 657.00 | 12 224.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 605.00 | 48 605.00 | 47 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 565 083.00 | 481 220.00 | 2 083 863.00 | 1 390 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 719.00 | 33 719.00 | 20 222.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 178.00 | 41 176.00 | 52 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016 191.00 | 3 016 191.00 | 6 270 775.00 | |
BZ Autres créances | 2 828 908.00 | 2 828 908.00 | 322 660.00 | |
CF Disponibilités | 325 357.00 | 325 357.00 | 34 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 792.00 | 42 792.00 | 35 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 288 147.00 | 6 288 147.00 | 6 736 180.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 853 230.00 | 481 221.00 | 8 372 009.00 | 8 126 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 657.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 349 900.00 | 349 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 990.00 | 13 105.00 | ||
DH Report à nouveau | 132 188.00 | -10 281.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 599.00 | 514 254.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 48 235.00 | 66 271.00 | ||
DK Provisions réglementées | 141 612.00 | 16 363.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 403 524.00 | 949 612.00 | ||
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 197 795.00 | 192 047.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 320 795.00 | 192 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 380.00 | 1 541 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 012 633.00 | 1 764 154.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 370.00 | |||
EA Autres dettes | 399 677.00 | 3 607 899.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 647 691.00 | 6 985 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 372 010.00 | 8 126 836.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 647 691.00 | 6 985 177.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 097.00 | |||
FG Production vendue services | 19 825 303.00 | 19 825 303.00 | 5 634 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 825 302.00 | 19 825 302.00 | 5 645 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 400.00 | 534.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 841 712.00 | 5 646 392.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 419.00 | 56 994.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 497.00 | -20 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 170 443.00 | 1 791 791.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 508 335.00 | 119 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 147 321.00 | 1 855 301.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 845 368.00 | 741 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 347 017.00 | 63 779.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 034.00 | 192 047.00 | ||
GE Autres charges | 9 958.00 | 3 819.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 304 399.00 | 4 804 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 537 313.00 | 842 182.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 318.00 | 2 444.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 318.00 | 2 444.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 720.00 | 9 240.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 720.00 | 9 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 598.00 | -6 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 546 912.00 | 835 386.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 036.00 | 5 720.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 036.00 | 5 720.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 245.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 249.00 | 16 363.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 699.00 | 18 608.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 663.00 | -12 888.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 444.00 | 95 322.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 500 205.00 | 212 922.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 873 066.00 | 5 654 556.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 176 467.00 | 5 140 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696 598.00 | 514 254.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 326 725.00 | 262 342.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 114.00 | 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 016.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 111.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525.00 | 1 127.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 87.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | 84.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87.00 | 2 565.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 347.00 | 481.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | 347.00 | 481.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 142.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16.00 | 125.00 | 142.00 | |
4A Provisions pour litiges | 123.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 196.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192.00 | 144.00 | 15.00 | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | 269.00 | 15.00 | 462.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 36.00 | 36.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 016.00 | 3 016.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | ||
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 972.00 | 5 924.00 | 49.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 1 445.00 | 790.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | ||
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | ||
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 648.00 | 4 858.00 | 790.00 | |