PIERRE MONTARNAL TRANSPORTS NEGOCE - PMTN
Dépôt
| Dénomination | PIERRE MONTARNAL TRANSPORTS NEGOCE - PMTN |
| Siren | 750183451 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2478 |
| Numéro de Gestion | 2019B00346 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13550 NOVES |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 538.00 | 6 119.00 | 11 419.00 | 12 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 795.00 | 25 414.00 | 22 381.00 | 8 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 235.00 | 209 263.00 | 136 972.00 | 173 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 585 481.00 | 585 481.00 | ||
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | 83.00 | 83.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | 5 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 018 332.00 | 240 796.00 | 777 536.00 | 199 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 450.00 | 37 450.00 | ||
BT Marchandises | 45 948.00 | 45 948.00 | 24 867.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 223.00 | 608 223.00 | 438 301.00 | |
BZ Autres créances | 300 540.00 | 300 540.00 | 169 548.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 180 000.00 | |
CF Disponibilités | 245 651.00 | 245 651.00 | 76 092.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | 3 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 339 411.00 | 1 339 411.00 | 892 469.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 743.00 | 240 796.00 | 2 116 947.00 | 1 091 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 361 499.00 | 291 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 861.00 | 99 705.00 | ||
DL TOTAL (I) | 487 360.00 | 413 499.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 265.00 | 152 347.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | 2 103.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 204.00 | 348 732.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 446.00 | 175 017.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 880.00 | |||
EA Autres dettes | 27 641.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 629 586.00 | 678 199.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 947.00 | 1 091 697.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 586.00 | 577 993.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 259 702.00 | 9 259 702.00 | 8 351 545.00 | |
FD Production vendue biens | 31 592.00 | 31 592.00 | ||
FG Production vendue services | 377 172.00 | 377 172.00 | 292 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 668 467.00 | 9 668 467.00 | 8 644 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 998.00 | 5 872.00 | ||
FQ Autres produits | 119.00 | 93.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 679 583.00 | 8 650 087.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 589 713.00 | 7 664 340.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 081.00 | -6 120.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 601.00 | 3 636.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 450.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 476 751.00 | 380 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 497.00 | 34 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 251 359.00 | 272 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 007.00 | 88 454.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 907.00 | 66 878.00 | ||
GE Autres charges | 1 838.00 | 316.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 517 142.00 | 8 504 713.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 162 441.00 | 145 373.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70.00 | 4 697.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72.00 | 4 699.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 559.00 | 486.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 559.00 | 486.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 488.00 | 4 213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 953.00 | 149 586.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 1 654.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 2 917.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 4 571.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 503.00 | 2 078.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 503.00 | 2 078.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 990.00 | 2 493.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 102.00 | 52 375.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 680 167.00 | 8 659 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 576 306.00 | 8 559 652.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 861.00 | 99 705.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 998.00 | 5 872.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 858.00 | 4 680.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 977.00 | 616 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | 16 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 118.00 | 637 214.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 538.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 979 511.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 283.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 018 332.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 5 711.00 | 6 119.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 482.00 | 53 196.00 | 234 677.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 889.00 | 58 907.00 | 240 796.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 608 223.00 | 608 223.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 5 636.00 | ||
VB T. V. A. | 77 201.00 | 77 201.00 | ||
VP Divers | 5 844.00 | 5 844.00 | ||
VC Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 859.00 | 135 859.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 562.00 | 929 562.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 615.00 | 51 615.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 650.00 | 448 650.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 204.00 | 797 204.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 072.00 | 54 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 576.00 | 42 576.00 | ||
VW T.V.A. | 11 388.00 | 11 388.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 409.00 | 14 409.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 880.00 | 179 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 151.00 | 2 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 641.00 | 27 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 586.00 | 1 629 586.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 656.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 799.00 | |||