SOCIETE NOUVELLE KLAUS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE KLAUS |
| Siren | 750188864 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3636 |
| Numéro de Gestion | 2012B00175 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25500 MORTEAU |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 171.00 | 16 335.00 | 2 836.00 | 6 382.00 |
AH Fonds commercial | 67 300.00 | 67 300.00 | 67 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 392.00 | 407 327.00 | 215 065.00 | 297 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 767.00 | 142 685.00 | 370 082.00 | 404 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 443.00 | 29 443.00 | 22 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 251 072.00 | 566 347.00 | 684 725.00 | 799 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 724.00 | 351 724.00 | 438 126.00 | |
BN En cours de production de biens | 137 343.00 | 137 343.00 | 198 157.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 927.00 | 32 847.00 | 302 080.00 | 207 416.00 |
BT Marchandises | 3 849.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | 485.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 505 013.00 | 41 860.00 | 463 154.00 | 500 034.00 |
BZ Autres créances | 139 995.00 | 139 995.00 | 189 177.00 | |
CF Disponibilités | 35 809.00 | 35 809.00 | 79 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 682.00 | 16 682.00 | 19 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 521 978.00 | 74 707.00 | 1 447 271.00 | 1 635 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 050.00 | 641 054.00 | 2 131 996.00 | 2 435 019.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 633 401.00 | 633 401.00 | ||
DH Report à nouveau | -248 404.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 302.00 | -248 404.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 125 742.00 | 144 411.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 342.00 | 1 168.00 | ||
DL TOTAL (I) | 322 779.00 | 574 577.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 631.00 | 18 762.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 631.00 | 18 762.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320.00 | 1 262.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 992.00 | 575 937.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 697.00 | 861 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 124.00 | 216 532.00 | ||
EA Autres dettes | 137 453.00 | 186 255.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 764 586.00 | 1 841 681.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 996.00 | 2 435 019.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 781.00 | 810 745.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 320.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 48 449.00 | 48 449.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 059 750.00 | 585 585.00 | 2 645 335.00 | 3 047 909.00 |
FG Production vendue services | 13 311.00 | 13 311.00 | 7 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 510.00 | 585 585.00 | 2 707 095.00 | 3 055 183.00 |
FM Production stockée | 66 697.00 | 72 447.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 900.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 552.00 | 359 086.00 | ||
FQ Autres produits | 4 910.00 | 169 660.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 928 254.00 | 3 663 276.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 890.00 | 46 787.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 849.00 | 45 037.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 227 249.00 | 1 680 075.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 402.00 | -15 793.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 856 625.00 | 861 130.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 116.00 | 76 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 584 164.00 | 805 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 787.00 | 136 784.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 025.00 | 129 749.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 847.00 | 41 860.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 069.00 | |||
GE Autres charges | 15 519.00 | 82 832.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 165 541.00 | 3 891 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -237 287.00 | -227 762.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102.00 | 530.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102.00 | 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 324.00 | 3 594.00 | ||
GS Différences négatives de change | 88.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 324.00 | 3 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 222.00 | -3 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -240 508.00 | -230 915.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 829.00 | 23 714.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 669.00 | 19 689.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 809.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 498.00 | 151 212.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 790.00 | 168 449.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174.00 | 253.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 964.00 | 168 702.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 534.00 | -17 490.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 854.00 | 3 815 018.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 157.00 | 4 063 422.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 302.00 | -248 404.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 352.00 | 185 296.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 097.00 | 5 376.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 471.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 298.00 | 6 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 680.00 | 6 762.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 449.00 | 13 623.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 159.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 443.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 251 072.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 789.00 | 3 546.00 | 16 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 533.00 | 124 479.00 | 550 012.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 322.00 | 128 025.00 | 566 347.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 342.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 168.00 | 174.00 | 1 342.00 | |
4A Provisions pour litiges | 44 631.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 762.00 | 36 069.00 | 10 200.00 | 44 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 847.00 | 32 847.00 | ||
6T Sur comptes clients | 41 860.00 | 41 860.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 860.00 | 32 847.00 | 74 707.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 790.00 | 69 090.00 | 10 200.00 | 120 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 916.00 | 10 200.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 174.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 443.00 | 29 443.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 948.00 | -20.00 | 47 968.00 | |
UX Autres créances clients | 457 065.00 | 457 065.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 102.00 | 44 102.00 | ||
VB T. V. A. | 64 165.00 | 64 165.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 128.00 | 30 128.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 682.00 | 16 682.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 133.00 | 613 722.00 | 77 411.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 320.00 | 2 320.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 697.00 | 242 892.00 | 563 805.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 214.00 | 43 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 770.00 | 20 770.00 | ||
VW T.V.A. | 6 410.00 | 6 410.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 729.00 | 25 729.00 | ||
VI Groupe et associés | 721 992.00 | 721 992.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 453.00 | 137 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 586.00 | 1 200 781.00 | 563 805.00 | |