M.A. FACTORY
Dépôt
| Dénomination | M.A. FACTORY |
| Siren | 750305419 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99425 |
| Numéro de Gestion | 2016B20912 |
| Code Activité | 1419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75011 PARIS |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 718.00 | 416.00 | 9 302.00 | 9 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 720.00 | 17 186.00 | 9 533.00 | 10 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 929.00 | 8 929.00 | 8 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 368.00 | 17 602.00 | 27 765.00 | 28 892.00 |
BT Marchandises | 248 275.00 | 37 177.00 | 211 098.00 | 208 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | 106.00 | 106.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 577.00 | 99 659.00 | 104 918.00 | 137 763.00 |
BZ Autres créances | 525 833.00 | 525 833.00 | 559 039.00 | |
CF Disponibilités | 802 240.00 | 802 240.00 | 417 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 460.00 | 47 460.00 | 9 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 828 494.00 | 136 836.00 | 1 691 658.00 | 1 332 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 631.00 | 5 631.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 494.00 | 154 439.00 | 1 725 055.00 | 1 361 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 39 762.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 622 186.00 | 344 492.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 499.00 | 277 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | 945 686.00 | 633 186.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 631.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 631.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 1 669.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642.00 | 2 904.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 780.00 | 153 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261 263.00 | 229 557.00 | ||
EA Autres dettes | 388 433.00 | 340 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 767 134.00 | 728 061.00 | ||
ED (V) | 6 602.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 055.00 | 1 361 248.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 134.00 | 728 062.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 454.00 | 264.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 075.00 | 4 646.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 775.00 | 605.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 304.00 | 5 515.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 721.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | 8 930.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 45 369.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 327.00 | 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 323.00 | 5 864.00 | 17 187.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 412.00 | 6 191.00 | 17 603.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 5 631.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 631.00 | 5 631.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 37 178.00 | 37 177.00 | ||
6T Sur comptes clients | 33 135.00 | 66 524.00 | 99 659.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 135.00 | 103 701.00 | 136 836.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 33 135.00 | 109 332.00 | 142 467.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 701.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 631.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 930.00 | 155.00 | 8 775.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 031.00 | 70 269.00 | 39 762.00 | |
UX Autres créances clients | 94 546.00 | 94 546.00 | ||
VB T. V. A. | 236 321.00 | 236 321.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 626.00 | 289 620.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 461.00 | 47 461.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 908.00 | 738 371.00 | 48 537.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 780.00 | 114 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 752.00 | 117 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 480.00 | 75 480.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | ||
VW T.V.A. | 53 998.00 | 53 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 669.00 | 13 669.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 434.00 | 388 434.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 135.00 | 767 135.00 | ||