CFD INVEST
Dépôt
| Dénomination | CFD INVEST |
| Siren | 750312159 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6791 |
| Numéro de Gestion | 2012B21955 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 475 526.00 | 475 526.00 | 381 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 798 369.00 | 798 369.00 | 313 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 273 895.00 | 1 273 895.00 | 694 824.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | 84 000.00 | |
BZ Autres créances | 74 456.00 | 74 456.00 | 652 161.00 | |
CF Disponibilités | 55 632.00 | 55 632.00 | 4 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | 145 188.00 | 145 188.00 | 740 900.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 084.00 | 1 419 084.00 | 1 435 724.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 473 957.00 | 50 336.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 129.00 | 423 621.00 | ||
DL TOTAL (I) | 781 086.00 | 748 957.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 124.00 | 23 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 010.00 | 395 744.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 574.00 | 52 550.00 | ||
EA Autres dettes | 172 290.00 | 215 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 637 998.00 | 686 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 084.00 | 1 435 724.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 161 200.00 | 161 200.00 | 245 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 200.00 | 161 200.00 | 245 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 658.00 | |||
FQ Autres produits | 59.00 | 53.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 162 116.00 | 245 053.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 909.00 | 256 495.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 1 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 42 646.00 | 50 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 059.00 | 17 709.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 114 296.00 | 325 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 821.00 | -80 751.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 350 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 353 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 353 000.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 821.00 | 272 249.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 776.00 | 210 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 776.00 | 210 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 576.00 | 25 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 623.00 | 25 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 847.00 | 185 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 845.00 | 33 628.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 892.00 | 808 053.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 764.00 | 384 431.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 129.00 | 423 621.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 824.00 | 850 871.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 824.00 | 850 871.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 271 800.00 | 1 273 895.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 800.00 | 1 273 895.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 798 369.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 100.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | |||
VB T. V. A. | 68 712.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 925.00 | 89 556.00 | 798 369.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 010.00 | 378 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 455.00 | 7 455.00 | ||
VW T.V.A. | 20 084.00 | 20 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 124.00 | 57 124.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 290.00 | 172 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 998.00 | 637 998.00 | ||