HOLDING FMBC
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FMBC |
| Siren | 750349672 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/006473 |
| Numéro de Gestion | 2017B00843 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38150 ROUSSILLON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 560.00 | 4 560.00 | ||
CU Autres participations | 3 353 920.00 | 1 200 000.00 | 2 153 920.00 | 2 553 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 378 480.00 | 1 204 560.00 | 2 173 920.00 | 2 573 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
BZ Autres créances | 569.00 | 569.00 | 29 218.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 896.00 | |||
CF Disponibilités | 30 116.00 | 30 116.00 | 21 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 085.00 | 33 085.00 | 68 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 565.00 | 1 204 560.00 | 2 207 005.00 | 2 642 810.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 181 884.00 | 1 181 884.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 121.00 | 22 278.00 | ||
DG Autres réserves | 686 284.00 | 423 270.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 352.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 756.00 | 283 209.00 | ||
DK Provisions réglementées | 153 920.00 | 153 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 851 453.00 | 2 058 209.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 92 250.00 | 94 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 696.00 | 340 471.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 933.00 | 112 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | 8 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 779.00 | 28 857.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 355 552.00 | 584 602.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 005.00 | 2 642 810.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 717.00 | 584 602.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 555.00 | 46 520.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | 4 393.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 912.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 513.00 | 51 825.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 513.00 | -27 825.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 210 014.00 | 100 024.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 210 014.00 | 100 024.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 257.00 | 16 594.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 415 257.00 | 16 594.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -205 243.00 | 83 430.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -206 756.00 | 55 605.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 896.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 896.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 604.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 014.00 | 365 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 770.00 | 82 315.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 756.00 | 283 209.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373 920.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 480.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 373 920.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 378 480.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | 4 560.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 560.00 | 4 560.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 153 920.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 153 920.00 | 153 920.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 200 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | 400 000.00 | 1 200 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 953 920.00 | 400 000.00 | 1 353 920.00 | |
UG ‐ Financières | 400 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 969.00 | 2 969.00 | 20 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 92 250.00 | 92 250.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 696.00 | 166 861.00 | 30 836.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | 7 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | ||
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 933.00 | 44 933.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 552.00 | 324 717.00 | 30 836.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 164.00 | |||